PT Singaraja Putra Tbk (SINI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.32 | 0.38 | 0.17 | 0.13 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.30 | 0.08 | 0.04 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.03 | 0.07 | 0.02 | -0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.00 | -0.06 | 0.09 | 0.02 | -0.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.16T | -1.57T | -1.24T | -1.09T | -141.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.61 | 1.52 | 1.98 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | -9.09 | -1.25 | -1.70 | -1.71 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 1.12 | 5.01 | 2.42 | 2.41 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 3.03 | -0.02 | -0.37 | -0.39 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | -43.30 | -2.06 | -1.12 | -0.86 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.10 | 0.16 | 0.42 | 1.07 | 3.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.14 | 0.51 | 2.80 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,666.52 | 2,084.17 | 2,658.36 | 2,494.25 | 252.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 71.47 | 60.93 | 30.21 | 46.67 | 4.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.97% | 18.37% | 20.72% | 17.67% | 22.26% |
| שיעור EBIT | 0.55% | 1.36% | 6.95% | 5.23% | 5.28% |
| שיעור EBITDA | 1.51% | 2.83% | 9.29% | 8.41% | 6.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.70% | 1.49% | 4.89% | 7.48% | 5.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 83.35% | -7.75% | -4.31% | -1.74% | 3.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 84.18% | -8.07% | -7.11% | -5.55% | 1.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 84.05% | -7.72% | -5.43% | -2.98% | 2.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.99% | 104.18% | 164.95% | 318.39% | 33.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 11,936.27% | -521.06% | -88.18% | -23.29% | 65.11% |
| תשואה על הנכסים | 11.43% | -2.75% | -3.84% | -2.77% | 0.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -103.00% | 5.64% | 4.30% | 2.39% | 1.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.38% | -3.15% | -4.87% | -5.33% | 5.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.22% | 1.15% | 3.59% | 3.93% | 3.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.43% | -2.75% | -3.84% | -2.77% | 0.88% |
| תשואת רווחים | 10.31% | -0.62% | -1.29% | -3.92% | 0.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.50 | 5.85 | 7.29 | 13.07 | 10.29 |
| מחזור זכאים | 0.85 | 0.71 | 2.90 | 10.70 | 10.84 |
| מחזור מלאי | 3.53 | 2.99 | 3.04 | 2.93 | 4.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.83 | 0.96 | 0.94 | 0.79 | 1.24 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.34 | 0.54 | 0.50 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.38 | -0.49 | -0.45 | -0.69 | 28.69 |
| מחזור המרת מזומנים | -245.41 | -331.99 | 44.13 | 118.41 | 88.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.20 | 62.42 | 50.09 | 27.93 | 35.46 |
| ימי מלאי | 103.39 | 122.16 | 120.03 | 124.57 | 86.86 |
| ימי אשראי מספקים | 429.99 | 516.58 | 125.99 | 34.10 | 33.69 |
| מחזור תפעולי | 184.58 | 184.59 | 170.12 | 152.50 | 122.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.21 | -107.56 | 193.08 | 45.31 | -98.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -78.78 | -297.52 | 2.62 | -28.81 | -173.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 77.58 | 189.96 | 190.45 | 74.12 | 75.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 65.19 | 2.77 | 0.01 | -0.64 | 1.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.02 | -0.57 | 1.01 | 0.61 | -1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.02 | -0.57 | 1.01 | 0.61 | -1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.05 | 0.08 | 0.02 | -0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.10 | 0.21 | 0.07 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.55% | -2.05% | 0.05% | -3.29% | -15.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.81 | -161.87 | -77.68 | -25.52 | 105.04 |
| מכפיל מכירות | 13.75 | 13.06 | 5.53 | 1.42 | 1.27 |
| מכפיל הון | -48.00 | -9.13 | -3.34 | -0.61 | 1.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -180.18 | -48.74 | 1,905.18 | -30.38 | -6.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6,971.28 | -134.81 | 25.90 | 19.31 | -11.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -4.13 | -0.89 | 0.06 | 3.37 |
| מחיר לשווי הוגן | -48.00 | -9.13 | -3.34 | -0.61 | 1.98 |
| מכפיל שווי חברה | 983.28 | 522.69 | 89.73 | 63.49 | 23.84 |
| שווי חברה | 10.93T | 7.89T | 3.63T | 1.59T | 633.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 983.28 | 522.69 | 89.73 | 63.49 | 23.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.83 | 14.78 | 8.33 | 5.34 | 1.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -194.31 | -55.17 | 2,872.03 | -114.67 | -7.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12,666.83 | -152.60 | 39.04 | 72.90 | -13.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -74.60 | -1,429.14 | -1,343.15 | -1,296.41 | 591.02 |
| הון עצמי למניה | -175.52 | -1,587.37 | -1,497.49 | -1,434.42 | 558.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.00 | -0.26 | -0.71 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 1,032.26 | 1,110.23 | 904.66 | 618.32 | 872.39 |
| רווח נקי למניה | 868.93 | -89.58 | -64.37 | -34.29 | 10.52 |
| נטל מס | 1.01 | 1.04 | 1.65 | 3.18 | 0.34 |
| נטל ריבית | 150.96 | -5.68 | -0.62 | -0.33 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.00 | 1.20 | -3.00 | -1.32 | -9.36 |
הנתונים מוצגים ב-IDR