PT Sampoerna Agro Tbk (SGRO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.94 | 1.26 | 1.23 | 1.32 |
| יחס מהיר | 0.73 | 1.54 | 0.74 | 0.77 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 1.29 | 0.48 | 0.41 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.18 | 0.25 | 0.19 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.80 | 0.71 | 0.90 | 0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.07 | 3.77 | 2.19 | 2.36 | 2.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -53.39B | -569.33B | -2.27T | -2.94T | -3.21T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.59 | 0.51 | 0.55 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.33 | 0.29 | 0.31 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.98 | 1.86 | 1.92 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | 2.01 | 2.63 | 1.64 | 1.43 | 2.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.32 | 9.90 | 6.36 | 4.87 | 7.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.22 | 0.74 | 0.78 | 0.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 632.26 | 1,743.61 | 1,716.16 | 1,673.29 | 1,823.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.25 | 0.05 | 1.27 | 1.78 | 1.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.75% | 32.82% | 28.11% | 23.61% | 34.97% |
| שיעור EBIT | 25.49% | 26.84% | 22.25% | 16.66% | 28.55% |
| שיעור EBITDA | 29.62% | 32.68% | 28.81% | 23.11% | 34.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.02% | 26.84% | 22.19% | 16.66% | 28.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.21% | 13.88% | 18.76% | 13.24% | 24.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.58% | 7.83% | 13.15% | 8.61% | 18.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.59% | 7.89% | 12.25% | 7.84% | 18.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.86% | 56.41% | 70.08% | 64.99% | 74.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 50.85% | 51.71% | 84.54% | 79.47% | 86.72% |
| תשואה על הנכסים | 4.96% | 5.07% | 6.99% | 4.80% | 10.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.58% | 10.02% | 12.99% | 9.25% | 20.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.70% | 22.42% | 14.13% | 10.69% | 18.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.92% | 11.99% | 8.67% | 5.98% | 12.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.97% | 5.07% | 7.05% | 4.85% | 10.34% |
| תשואת רווחים | 6.18% | 3.66% | 19.23% | 13.23% | 27.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.04 | 14.17 | 17.15 | 15.80 | 17.89 |
| מחזור זכאים | 5.62 | 7.79 | 6.19 | 10.14 | 8.83 |
| מחזור מלאי | 3.79 | 4.82 | 4.43 | 7.05 | 4.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.45 | 1.41 | 0.73 | 0.72 | 0.75 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.65 | 0.53 | 0.56 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 29.79 | 5.01 | 14.79 | 15.08 | 20.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.70 | 54.66 | 44.79 | 38.87 | 64.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.24 | 25.76 | 21.28 | 23.10 | 20.40 |
| ימי מלאי | 96.41 | 75.77 | 82.49 | 51.77 | 85.33 |
| ימי אשראי מספקים | 64.95 | 46.87 | 58.98 | 36.00 | 41.34 |
| מחזור תפעולי | 116.65 | 101.53 | 103.77 | 74.86 | 105.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,169.71 | 992.04 | 690.51 | 651.43 | 577.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 882.73 | 785.67 | 308.87 | 219.55 | 324.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 286.98 | 206.37 | 381.64 | 419.62 | 252.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.79 | 0.45 | 0.34 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.44 | 1.85 | 1.37 | 1.05 | 1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.08 | 4.81 | 1.81 | 1.55 | 2.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.07 | 0.60 | 0.43 | 0.42 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.28 | 0.22 | 0.21 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.07% | 10.37% | 14.43% | 10.92% | 15.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.21 | 27.29 | 5.20 | 7.56 | 3.64 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 2.14 | 0.68 | 0.65 | 0.67 |
| מכפיל הון | 1.29 | 2.73 | 0.68 | 0.70 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.53 | 9.64 | 6.93 | 9.16 | 6.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.42 | 7.64 | 3.10 | 3.09 | 3.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.23 | -0.84 | 0.09 | -0.14 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.29 | 2.73 | 0.68 | 0.70 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 3.34 | 6.59 | 3.64 | 4.60 | 3.24 |
| שווי חברה | 6.76T | 13.87T | 5.97T | 5.97T | 6.39T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.34 | 6.59 | 3.64 | 4.60 | 3.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 2.15 | 1.05 | 1.06 | 1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.21 | 9.71 | 10.63 | 14.95 | 10.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.18 | 7.69 | 4.76 | 5.04 | 6.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,090.02 | 2,764.67 | 3,367.53 | 2,982.85 | 2,827.08 |
| הון עצמי למניה | 3,098.28 | 2,771.01 | 3,169.66 | 2,876.05 | 2,804.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.46 | 0.43 | 0.35 | 0.41 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 3,757.10 | 3,544.88 | 3,131.07 | 3,090.53 | 3,118.69 |
| רווח נקי למניה | 247.13 | 277.56 | 411.61 | 265.98 | 577.26 |
| נטל מס | 0.54 | 0.56 | 0.70 | 0.65 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.48 | 0.52 | 0.84 | 0.79 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.14 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -34.32 | 3.57 | 1.39 | 2.45 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR