PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (SDRA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.17 | 1.43 | 0.15 | 0.55 | 44.22 |
| יחס מהיר | 0.17 | 1.43 | 0.15 | 0.55 | 44.22 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 1.32 | 0.13 | 0.45 | 36.77 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.00 | -0.04 | -0.03 | -0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.00 | -0.14 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -31.83T | -35.84T | -39.87T | -39.01T | -36.14T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 1.08 | 0.83 | 1.16 | 1.19 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.52 | 0.45 | 0.54 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.28 | 0.45 | 0.54 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.28 | 5.36 | 4.26 | 5.34 | 5.19 |
| יחס כיסוי חוב | -0.19 | -0.10 | 0.06 | 0.41 | 0.89 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.42 | -0.47 | 0.29 | 0.44 | 0.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.17 | 2.79 | 3.84 | 2.37 | 2.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 641.79 | 931.41 | 1,086.42 | 1,628.16 | 1,513.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.23 | -1.85 | 8.93 | 7.09 | 5.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.68% | -4.34% | 46.24% | 48.03% | 65.58% |
| שיעור EBIT | -21.95% | -31.59% | 15.73% | 23.07% | 34.15% |
| שיעור EBITDA | -19.87% | -28.98% | 18.94% | 26.61% | 38.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | -21.95% | -31.59% | 15.73% | 23.07% | 34.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -21.95% | -31.59% | 15.73% | 23.07% | 34.15% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.17% | -31.66% | 11.92% | 17.73% | 26.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.17% | -31.66% | 11.92% | 17.73% | 26.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.43% | 100.23% | 75.80% | 76.85% | 77.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -0.94% | -1.87% | 0.88% | 1.27% | 1.67% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.93% | -10.00% | 3.75% | 6.79% | 8.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.17% | -2.13% | 2.64% | 2.03% | 2.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.31% | -1.86% | 1.49% | 1.45% | 8.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.96% | -1.90% | 0.90% | 1.31% | 1.73% |
| תשואת רווחים | -19.06% | -25.99% | 9.75% | 13.92% | 18.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.79 | 15.44 | 18.97 | 18.48 | 3.57 |
| מחזור זכאים | 16.48 | 10.47 | 7.55 | 9.40 | 9.14 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.16 | 9.43 | 12.60 | 11.14 | 8.87 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.32 | -0.27 | -0.27 | 9.65 | 0.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.52 | -11.21 | -29.08 | -19.10 | 62.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.68 | 23.65 | 19.24 | 19.75 | 102.37 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 22.15 | 34.86 | 48.32 | 38.85 | 39.95 |
| מחזור תפעולי | 24.68 | 23.65 | 19.24 | 19.75 | 102.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.03 | 0.28 | -99.57 | -32.24 | -10.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.85 | -2.57 | -105.65 | -37.68 | -20.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.82 | 2.84 | 6.08 | 5.45 | 10.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.56 | -9.27 | 1.06 | 1.17 | 1.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.79 | 0.03 | -4.05 | -1.15 | -0.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.79 | 0.10 | -16.37 | -5.92 | -1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.00 | -0.11 | -0.02 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.00 | -0.29 | -0.07 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.87% | -0.92% | -25.40% | -6.44% | -3.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.25 | -3.85 | 10.25 | 7.18 | 5.43 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 1.22 | 1.22 | 1.27 | 1.43 |
| מכפיל הון | 0.21 | 0.38 | 0.38 | 0.49 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.52 | -108.34 | -3.94 | -15.52 | -26.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.01 | 1,004.52 | -4.18 | -18.15 | -52.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | -0.20 | -0.38 | 0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 0.38 | 0.38 | 0.49 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | -7.44 | -6.05 | 15.38 | 11.87 | 9.60 |
| שווי חברה | 5.48T | 5.88T | 12.61T | 12.44T | 12.00T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.44 | -6.05 | 15.38 | 11.87 | 9.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.48 | 1.75 | 2.91 | 3.16 | 3.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -47.53 | -155.98 | -9.39 | -38.53 | -67.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -74.13 | 1,446.28 | -9.96 | -45.03 | -135.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 693.47 | 653.51 | 951.51 | 999.72 | 954.72 |
| הון עצמי למניה | 762.08 | 722.51 | 1,083.51 | 1,199.01 | 1,159.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.45 | -0.00 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 252.24 | 228.16 | 340.36 | 459.48 | 380.59 |
| רווח נקי למניה | -30.69 | -72.24 | 40.58 | 81.45 | 100.44 |
| נטל מס | 0.55 | 1.00 | 0.76 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.15 | -0.00 | -2.45 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-IDR