PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk (SCCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.35 | 11.68 | 7.76 | 5.94 | 5.43 |
| יחס מהיר | 4.96 | 8.93 | 5.50 | 4.26 | 3.80 |
| יחס מזומנים | 2.90 | 5.88 | 2.88 | 2.23 | 1.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.93 | 1.48 | 1.09 | 0.77 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 2.42 | 0.67 | 0.85 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.46T | 2.17T | 1.89T | 1.69T | 1.50T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | 766.73 | 216.05 | 140.52 | 58.69 | 37.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 859.98 | 223.98 | 151.32 | 52.03 | 32.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.69 | 2.01 | 2.89 | 6.35 | 4.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.49 | -2.79 | -1.98 | -2.14 | -3.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.81% | 8.60% | 8.59% | 8.25% | 6.20% |
| שיעור EBIT | 6.19% | 4.99% | 5.05% | 5.18% | 1.95% |
| שיעור EBITDA | 6.89% | 5.92% | 6.01% | 6.28% | 3.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.19% | 4.99% | 5.19% | 4.67% | 2.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.74% | 5.33% | 5.43% | 5.09% | 2.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.37% | 4.22% | 4.24% | 4.07% | 1.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.38% | 4.22% | 4.25% | 4.08% | 1.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.71% | 79.20% | 78.07% | 80.02% | 70.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.93% | 106.77% | 104.72% | 109.08% | 136.80% |
| תשואה על הנכסים | 6.61% | 5.33% | 5.16% | 4.45% | 2.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.42% | 5.58% | 5.47% | 4.79% | 2.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.21% | 6.53% | 6.65% | 5.46% | 2.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.54% | 5.18% | 5.20% | 4.37% | 1.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.61% | 5.33% | 5.17% | 4.45% | 2.08% |
| תשואת רווחים | 20.10% | 16.55% | 16.50% | 14.07% | 5.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.98 | 14.18 | 11.28 | 12.10 | 9.57 |
| מחזור זכאים | 25.38 | 53.70 | 43.60 | 22.12 | 19.95 |
| מחזור מלאי | 10.92 | 11.89 | 9.82 | 9.05 | 9.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.57 | 2.38 | 2.19 | 1.96 | 1.84 |
| מחזור נכסים | 1.23 | 1.26 | 1.22 | 1.09 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.27 | 3.57 | 3.79 | 3.55 | 3.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.30 | 49.65 | 61.16 | 53.98 | 60.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.24 | 25.74 | 32.36 | 30.16 | 38.15 |
| ימי מלאי | 33.44 | 30.71 | 37.17 | 40.32 | 40.53 |
| ימי אשראי מספקים | 14.38 | 6.80 | 8.37 | 16.50 | 18.30 |
| מחזור תפעולי | 66.68 | 56.45 | 69.53 | 70.49 | 78.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 260.41 | 612.08 | 234.68 | 361.76 | 133.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 223.02 | 581.73 | 108.82 | 313.75 | 47.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 37.39 | 30.35 | 125.86 | 48.01 | 85.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.95 | 0.46 | 0.87 | 0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.89 | 4.69 | 1.17 | 4.24 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.96 | 20.17 | 1.86 | 7.54 | 1.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.64% | 25.29% | 5.01% | 15.30% | 2.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.97 | 6.04 | 6.06 | 7.11 | 16.70 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.33 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.57 | 3.95 | 19.94 | 6.53 | 45.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.91 | 3.76 | 9.25 | 5.67 | 16.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.95 | 0.25 | 0.06 | -0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 1.39 | 1.52 | 2.30 | 2.48 | 7.22 |
| שווי חברה | 761.73B | 667.87B | 960.11B | 904.96B | 1.22T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.39 | 1.52 | 2.30 | 2.48 | 7.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.16 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.15 | 1.40 | 10.73 | 3.51 | 31.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.56 | 1.33 | 4.98 | 3.04 | 11.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7,211.41 | 6,831.32 | 6,527.22 | 6,003.56 | 5,748.68 |
| הון עצמי למניה | 7,205.10 | 6,825.91 | 6,544.48 | 6,018.32 | 5,767.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 9,649.42 | 9,023.16 | 8,438.36 | 7,081.08 | 6,650.83 |
| רווח נקי למניה | 518.57 | 380.69 | 357.97 | 288.48 | 129.47 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.80 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.07 | 1.08 | 0.98 | 1.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.50 | 1.61 | 0.66 | 1.25 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-IDR