PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.98 | 2.05 | 1.76 | 1.39 |
| יחס מהיר | 0.78 | 1.21 | 1.23 | 0.82 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.12 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.23 | 0.34 | 0.31 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | 0.27 | 0.29 | 0.06 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.32 | 0.46 | 0.49 | 0.10 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.11T | 1.03T | 994.05B | 966.30B | 700.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.86 | 0.42 | 0.51 | 0.59 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.30 | 0.34 | 0.37 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.38 | 1.73 | 1.85 | 2.09 | 2.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.51 | 0.69 | 0.63 | 0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.45 | 5.16 | 6.64 | 8.11 | 6.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 0.24 | 0.19 | 0.20 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 169.92 | 83.44 | 84.51 | 84.15 | 88.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.96 | 1.44 | 1.13 | 0.98 | 0.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.42% | 21.09% | 24.62% | 24.52% | 24.04% |
| שיעור EBIT | 9.68% | 10.33% | 12.30% | 13.52% | 14.18% |
| שיעור EBITDA | 10.76% | 11.38% | 13.04% | 14.17% | 14.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.68% | 10.33% | 12.85% | 13.94% | 13.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.51% | 8.40% | 10.60% | 12.03% | 11.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.61% | 6.27% | 7.90% | 9.10% | 9.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.87% | 6.56% | 8.27% | 9.41% | 9.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.62% | 74.61% | 74.51% | 75.68% | 75.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.65% | 81.29% | 82.48% | 86.30% | 85.92% |
| תשואה על הנכסים | 5.48% | 8.04% | 13.59% | 14.55% | 10.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.32% | 13.95% | 25.14% | 30.41% | 30.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.82% | 21.02% | 36.21% | 43.24% | 44.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.19% | 12.24% | 20.41% | 22.27% | 20.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.48% | 8.04% | 13.59% | 14.55% | 10.70% |
| תשואת רווחים | 9.45% | 8.09% | 9.54% | 10.64% | 13.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.80 | 3.14 | 3.90 | 5.53 | 6.14 |
| מחזור זכאים | 4.78 | 9.47 | 9.79 | 9.90 | 3.27 |
| מחזור מלאי | 2.02 | 3.57 | 4.11 | 2.67 | 1.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.27 | 4.81 | 8.61 | 11.40 | 9.74 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 1.28 | 1.72 | 1.60 | 1.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.77 | 3.58 | 4.44 | 5.03 | 5.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 234.87 | 179.81 | 145.28 | 166.03 | 156.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 130.22 | 116.06 | 93.69 | 66.03 | 59.46 |
| ימי מלאי | 181.01 | 102.30 | 88.88 | 136.87 | 209.04 |
| ימי אשראי מספקים | 76.35 | 38.55 | 37.28 | 36.88 | 111.51 |
| מחזור תפעולי | 311.22 | 218.35 | 182.56 | 202.90 | 268.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -49.66 | 30.53 | 30.99 | 7.55 | 9.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -53.33 | 24.50 | 11.37 | 3.47 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.67 | 6.03 | 19.62 | 4.08 | 9.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 0.80 | 0.37 | 0.46 | -0.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.82 | 1.17 | 0.76 | 0.38 | 0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -13.52 | 5.06 | 1.58 | 1.85 | 0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | 0.40 | 0.41 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.83% | 7.95% | 2.93% | 0.93% | -0.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.58 | 12.36 | 10.48 | 9.40 | 7.21 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.77 | 0.83 | 0.86 | 0.65 |
| מכפיל הון | 1.38 | 1.72 | 2.64 | 2.86 | 2.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.80 | 12.57 | 34.09 | 107.31 | -2,850.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.16 | 10.09 | 12.51 | 49.34 | 25.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.56 | -0.38 | -1.55 | 0.43 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.38 | 1.72 | 2.64 | 2.86 | 2.22 |
| מכפיל שווי חברה | 8.47 | 8.25 | 7.48 | 7.02 | 5.34 |
| שווי חברה | 4.03T | 3.83T | 4.68T | 4.44T | 2.93T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.47 | 8.25 | 7.48 | 7.02 | 5.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 0.94 | 0.98 | 0.99 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.38 | 15.23 | 40.16 | 124.75 | -3,462.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.92 | 12.22 | 14.73 | 57.36 | 31.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 191.69 | 184.23 | 152.39 | 134.64 | 109.30 |
| הון עצמי למניה | 185.77 | 178.67 | 147.01 | 130.38 | 105.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 431.68 | 397.56 | 468.05 | 435.46 | 359.94 |
| רווח נקי למניה | 24.20 | 24.92 | 36.96 | 39.64 | 32.60 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.81 | 0.86 | 0.89 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.05 | 1.23 | 0.84 | 0.19 | 0.28 |
הנתונים מוצגים ב-IDR