PT Pikko Land Development Tbk (RODA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.94B | -13.55B | -9.28B | -25.11B | 152.82B |
| רווח נקי | -70.87B | -61.93B | -35.28B | -25.85B | 7.45B |
| פחת והפחתות | 106.29M | 278.52M | 428.58M | 742.12M | 958.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 147.71B | 48.10B | 25.57B | 41.05B | 144.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.60B | 24.39B | 30.20B | 6.75B | -1.05B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.32M | -32.67M | -146.88M | -150.00M | -757.47M |
| רכישות, נטו | -5.91B | 0 | 30.35B | 7.00B | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -100.00M | -288.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.54B | 24.11B | 30.35B | 7.00B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 315.32M | -30.35B | -7.00B | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -85.53B | -10.49B | -19.98B | -42.57B | -134.77B |
| פירעון חוב | -128.18B | 1.01B | -34.30B | -33.36B | -95.62B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 42.65B | -11.50B | 14.33B | -9.21B | -39.15B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.85B | 46.84B | 46.49B | 45.55B | 65.42B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -670.00K | 395.90K | -355.00K | 1.73M | 433.85K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.99B | 352.69M | 943.04M | -19.87B | 17.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.84B | 46.49B | 45.55B | 65.42B | 48.41B |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.85B | 46.84B | 46.49B | 45.55B | 65.42B |
| תזרים מזומנים חופשי | 76.92B | -13.58B | -9.43B | -25.26B | 152.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.94B | -13.55B | -9.28B | 15.95B | 152.82B |
| הוצאות הוניות | -29.32M | -32.67M | -146.88M | -150.00M | -757.47M |
הנתונים מוצגים ב-IDR