PT RMK Energy Tbk (RMKE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.57 | 2.41 | 2.09 | 1.84 | 2.34 |
| יחס מהיר | 3.44 | 2.21 | 2.04 | 1.55 | 2.15 |
| יחס מזומנים | 1.22 | 0.46 | 0.08 | 0.02 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.36 | 0.57 | 0.47 | 0.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.55 | 0.42 | 0.74 | 0.28 | 0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.87 | 1.69 | 1.07 | 0.44 | 2.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 279.01B | 466.76B | 569.28B | 445.88B | 309.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.23 | 0.26 | 0.35 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.19 | 0.21 | 0.26 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.14 | 0.03 | 0.06 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.46 | 1.38 | 1.54 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 4.84 | 1.84 | 0.90 | 0.91 | 3.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.13 | 8.79 | 11.21 | 19.19 | 19.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.02 | 0.20 | 0.19 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 47.08 | 22.42 | 22.01 | 24.20 | 13.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.57 | 0.49 | 0.87 | 1.03 | 0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.85% | 18.20% | 18.71% | 19.06% | 21.53% |
| שיעור EBIT | 18.10% | 14.54% | 15.68% | 16.35% | 19.89% |
| שיעור EBITDA | 19.66% | 17.96% | 18.87% | 18.68% | 22.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.87% | 14.54% | 15.45% | 16.28% | 19.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.34% | 14.35% | 14.30% | 15.50% | 18.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.65% | 10.91% | 11.70% | 11.86% | 14.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.75% | 11.07% | 11.16% | 12.10% | 14.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.39% | 75.99% | 81.84% | 76.52% | 75.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.89% | 98.73% | 92.56% | 95.23% | 94.79% |
| תשואה על הנכסים | 12.74% | 8.51% | 12.15% | 13.47% | 23.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.54% | 12.43% | 16.74% | 20.70% | 32.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.61% | 14.13% | 21.21% | 26.11% | 40.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.04% | 10.27% | 13.56% | 16.21% | 29.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.74% | 8.51% | 12.15% | 13.47% | 21.52% |
| תשואת רווחים | 6.61% | 0.93% | 13.22% | 11.54% | 11.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.22 | 2.73 | 3.53 | 4.31 | 7.05 |
| מחזור זכאים | 11.54 | 5.31 | 13.55 | 10.77 | 15.14 |
| מחזור מלאי | 46.41 | 16.44 | 61.06 | 10.73 | 33.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.02 | 1.85 | 2.84 | 3.22 | 3.71 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 0.78 | 1.04 | 1.14 | 1.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.06 | 3.12 | 4.15 | 5.11 | 9.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.66 | 87.32 | 82.36 | 84.82 | 38.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.44 | 133.84 | 103.32 | 84.70 | 51.78 |
| ימי מלאי | 7.86 | 22.21 | 5.98 | 34.02 | 10.75 |
| ימי אשראי מספקים | 31.64 | 68.73 | 26.93 | 33.91 | 24.11 |
| מחזור תפעולי | 94.30 | 156.05 | 109.29 | 118.73 | 62.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 33.05 | 10.80 | 19.45 | 8.27 | 16.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.83 | -3.50 | 12.48 | -9.40 | 13.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 20.22 | 14.30 | 6.93 | 11.07 | 2.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.39 | -0.32 | 0.64 | -1.14 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.26 | 0.72 | 2.33 | 0.46 | 5.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.63 | 0.76 | 2.81 | 0.75 | 5.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.52 | 0.95 | 0.36 | 1.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.11 | 0.17 | 0.07 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.14% | -0.30% | 12.53% | -7.83% | 7.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.15 | 107.20 | 7.56 | 8.67 | 8.58 |
| מכפיל מכירות | 1.91 | 11.69 | 0.89 | 1.03 | 1.22 |
| מכפיל הון | 3.21 | 13.32 | 1.27 | 1.79 | 2.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.16 | -338.50 | 7.98 | -12.77 | 13.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.38 | 109.74 | 5.12 | 14.52 | 11.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | -6.68 | -1.55 | -0.24 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.21 | 13.32 | 1.27 | 1.79 | 2.80 |
| מכפיל שווי חברה | 10.30 | 65.62 | 5.56 | 6.54 | 5.64 |
| שווי חברה | 7.18T | 26.12T | 2.58T | 3.12T | 3.49T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.30 | 65.62 | 5.56 | 6.54 | 5.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.03 | 11.78 | 1.05 | 1.22 | 1.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.56 | -341.06 | 9.46 | -15.17 | 14.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.93 | 110.56 | 6.07 | 17.24 | 12.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 97.24 | 89.50 | 79.05 | 67.88 | 67.97 |
| הון עצמי למניה | 96.64 | 88.95 | 78.66 | 66.88 | 67.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 161.94 | 101.34 | 112.50 | 116.71 | 153.99 |
| רווח נקי למניה | 20.48 | 11.05 | 13.17 | 13.84 | 21.91 |
| נטל מס | 0.77 | 0.76 | 0.82 | 0.77 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.99 | 0.91 | 0.95 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.52 | 0.98 | 1.48 | 0.60 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-IDR