PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk (RISE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.29 | 2.51 | 3.11 | 2.97 | 10.81 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.73 | 0.84 | 0.63 | 2.57 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.26 | 0.54 | 0.54 | 2.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.18 | 0.11 | 0.08 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | -0.18 | 0.06 | -0.07 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | -0.22 | 0.08 | -0.09 | 2.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 791.21B | 757.54B | 672.75B | 563.32B | 893.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.61 | 1.63 | 1.56 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0.52 | 0.24 | 0.26 | 0.20 | 3.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.24 | 3.52 | 2.42 | 1.05 | 3.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 41.43 | 39.16 | 53.87 | 50.26 | 22.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.35 | 3.72 | 2.91 | 4.16 | -0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.29% | 45.57% | 51.02% | 50.27% | 49.49% |
| שיעור EBIT | 48.02% | 18.42% | 15.39% | 7.00% | 14.23% |
| שיעור EBITDA | 64.15% | 29.78% | 29.31% | 25.05% | 29.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.61% | 18.42% | 12.76% | 7.00% | 13.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 40.29% | 23.29% | 10.20% | 5.64% | 11.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 37.87% | 21.23% | 10.22% | 4.66% | 11.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 38.36% | 22.45% | 9.52% | 5.30% | 11.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.99% | 91.16% | 100.16% | 82.64% | 102.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.14% | 126.44% | 79.91% | 80.56% | 83.81% |
| תשואה על הנכסים | 4.22% | 2.48% | 1.09% | 0.41% | 1.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.89% | 3.99% | 1.78% | 0.63% | 1.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.72% | 2.59% | 1.59% | 0.71% | 1.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.90% | 2.15% | 1.31% | 0.59% | 1.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.22% | 2.48% | 1.09% | 0.41% | 1.36% |
| תשואת רווחים | 2.34% | 0.09% | 0.33% | 0.12% | 0.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.47 | 14.63 | 24.49 | 9.01 | 20.22 |
| מחזור זכאים | 4.85 | 4.96 | 5.69 | 3.57 | 4.40 |
| מחזור מלאי | 0.18 | 0.21 | 0.17 | 0.13 | 0.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.27 | 0.38 | 0.85 | 0.65 | 0.63 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.54 | 0.43 | 0.39 | 0.27 | 0.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,004.11 | 1,695.08 | 2,158.32 | 2,780.92 | 2,230.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.83 | 24.95 | 14.90 | 40.49 | 18.06 |
| ימי מלאי | 2,047.50 | 1,743.71 | 2,207.61 | 2,842.65 | 2,295.28 |
| ימי אשראי מספקים | 75.22 | 73.57 | 64.19 | 102.23 | 83.02 |
| מחזור תפעולי | 2,079.33 | 1,768.65 | 2,222.51 | 2,883.15 | 2,313.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.90 | -6.48 | 2.64 | -2.70 | 3.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.45 | -8.03 | 1.08 | -8.66 | 1.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.45 | 1.56 | 1.55 | 6.04 | 2.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.15 | 1.24 | 0.41 | 3.20 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.18 | -4.16 | 1.70 | -0.45 | 1.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.18 | -4.16 | 1.70 | -0.45 | 1.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | -0.17 | 0.05 | -0.06 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | -0.26 | 0.08 | -0.11 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.09% | -0.13% | 0.11% | -0.87% | 0.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 42.70 | 1,133.45 | 300.59 | 836.13 | 326.41 |
| מכפיל מכירות | 16.16 | 240.50 | 30.69 | 39.02 | 37.65 |
| מכפיל הון | 2.76 | 45.17 | 5.34 | 5.28 | 5.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1,070.48 | -759.13 | 946.16 | -114.94 | 1,000.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 165.52 | -941.46 | 388.54 | -368.01 | 326.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.46 | 19.62 | 1.61 | -12.93 | -9.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.76 | 45.17 | 5.34 | 5.28 | 5.88 |
| מכפיל שווי חברה | 26.55 | 811.31 | 107.60 | 159.94 | 125.72 |
| שווי חברה | 8.19T | 99.23T | 11.53T | 11.18T | 11.99T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.55 | 811.31 | 107.60 | 159.94 | 125.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 17.03 | 241.61 | 31.54 | 40.07 | 37.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1,127.92 | -762.63 | 972.47 | -118.01 | 996.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 174.20 | -945.80 | 399.35 | -377.85 | 324.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 217.07 | 171.05 | 237.79 | 222.18 | 210.01 |
| הון עצמי למניה | 173.97 | 134.99 | 191.92 | 188.52 | 187.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 29.66 | 25.36 | 33.40 | 25.50 | 29.22 |
| רווח נקי למניה | 11.23 | 5.38 | 3.41 | 1.19 | 3.37 |
| נטל מס | 0.94 | 0.91 | 1.00 | 0.83 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.84 | 1.26 | 0.66 | 0.81 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.15 | 0.21 | 0.25 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.30 | -1.20 | 0.77 | -2.27 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR