PT Roda Vivatex Tbk (RDTX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.44 | 4.33 | 3.73 | 2.06 | 2.63 |
| יחס מהיר | 4.43 | 4.32 | 3.72 | 2.05 | 2.62 |
| יחס מזומנים | 3.67 | 1.82 | 1.67 | 1.46 | 1.56 |
| יחס כושר פירעון | 1.20 | 1.06 | 0.93 | 0.72 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.83 | 1.38 | 1.55 | 0.91 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 1,919.23 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 516.22B | 850.49B | 521.22B | 260.92B | 283.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.13 | 1.13 | 1.19 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 32,187.03 | 1,868.22 | 43,569.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 24,830.65 | 11,006.85 | 30,936.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.04 | 1.50 | 2.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.89 | -1.41 | -1.09 | -1.44 | -1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.74% | 65.37% | 62.13% | 61.75% | 64.27% |
| שיעור EBIT | 56.58% | 51.12% | 54.45% | 56.96% | 53.41% |
| שיעור EBITDA | 68.01% | 66.21% | 71.91% | 75.27% | 70.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 56.58% | 51.12% | 55.46% | 55.15% | 50.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 70.11% | 61.80% | 54.45% | 56.96% | 53.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 67.79% | 61.57% | 54.25% | 56.78% | 53.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 67.98% | 61.76% | 54.44% | 56.95% | 53.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.69% | 99.63% | 99.63% | 99.69% | 99.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.91% | 120.89% | 98.18% | 103.28% | 106.50% |
| תשואה על הנכסים | 10.29% | 9.46% | 8.35% | 8.80% | 8.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.61% | 10.64% | 9.47% | 10.50% | 9.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.07% | 8.52% | 9.20% | 9.66% | 8.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.79% | 8.52% | 9.20% | 9.66% | 8.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.31% | 9.46% | 8.35% | 8.80% | 8.35% |
| תשואת רווחים | 11.49% | 10.32% | 7.29% | 7.92% | 10.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 68.03 | 5.87 | 30.85 | 11.09 | 0 |
| מחזור זכאים | 173.28 | 41.26 | 28.30 | 35.88 | 16.40 |
| מחזור מלאי | 73.89 | 71.79 | 79.56 | 83.57 | 83.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.78 | 50.28 | 40.20 | 23.12 | 15.64 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.80 | 0.69 | 0.97 | 1.25 | 1.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.20 | 58.42 | 3.52 | 27.11 | -17.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.37 | 62.18 | 11.83 | 32.92 | 0 |
| ימי מלאי | 4.94 | 5.08 | 4.59 | 4.37 | 4.36 |
| ימי אשראי מספקים | 2.11 | 8.85 | 12.90 | 10.17 | 22.25 |
| מחזור תפעולי | 10.30 | 67.27 | 16.42 | 37.29 | 4.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,123.24 | 1,498.89 | 1,440.74 | 1,343.36 | 1,012.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2,025.18 | 1,481.98 | 1,438.98 | 1,319.30 | 990.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 98.06 | 16.91 | 1.75 | 24.06 | 22.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.35 | 3.36 | 1.30 | 1.31 | 2.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.65 | 88.66 | 821.82 | 55.83 | 45.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 959.61 | 495.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.99 | 0.71 | 0.73 | 0.68 | 0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.08% | 11.72% | 9.79% | 9.27% | 10.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.67 | 9.69 | 13.73 | 12.63 | 9.21 |
| מכפיל מכירות | 5.87 | 5.96 | 7.45 | 7.17 | 4.89 |
| מכפיל הון | 1.00 | 1.03 | 1.30 | 1.33 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.22 | 8.54 | 10.22 | 10.78 | 9.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.96 | 8.44 | 10.20 | 10.59 | 9.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.72 | 0.44 | -2.78 | 1.07 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 1.03 | 1.30 | 1.33 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 6.75 | 7.60 | 9.26 | 8.08 | 5.76 |
| שווי חברה | 2.66T | 2.87T | 3.53T | 3.25T | 2.08T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.75 | 7.60 | 9.26 | 8.08 | 5.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.59 | 5.03 | 6.66 | 6.08 | 4.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.86 | 7.20 | 9.14 | 9.15 | 7.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.63 | 7.12 | 9.13 | 8.99 | 7.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12,678.54 | 12,273.28 | 11,305.42 | 10,733.62 | 11,058.52 |
| הון עצמי למניה | 12,705.13 | 12,273.28 | 11,305.42 | 10,733.62 | 11,058.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 2,143.78 | 2,121.25 | 1,974.17 | 1,984.03 | 1,895.53 |
| רווח נקי למניה | 1,453.26 | 1,306.03 | 1,070.94 | 1,126.50 | 1,007.50 |
| נטל מס | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.21 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.46 | 1.14 | 1.34 | 1.19 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-IDR