PT Utama Radar Cahaya Tbk (RCCC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.61 | 0.54 | 0.44 | 0.46 | 0.53 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.47 | 0.35 | 0.32 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.83 | 0.68 | 0.23 | 0.23 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.45 | -0.20 | 1.57 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -28.11B | -38.26B | -54.53B | -36.21B | -15.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.39 | 0.50 | 0.42 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.82 | 1.23 | 0.87 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.45 | 0.55 | 0.46 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 2.09 | 2.48 | 2.06 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 43.91 | 53.27 | 86.04 | 46.97 | 24.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.70 | 0.81 | 2.02 | 2.34 | 1.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.27% | 29.46% | 25.77% | 20.32% | 25.13% |
| שיעור EBIT | 16.29% | 18.89% | 16.54% | 11.11% | 9.61% |
| שיעור EBITDA | 51.38% | 54.62% | 29.82% | 20.44% | 23.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.58% | 20.46% | 16.64% | 10.24% | 9.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.59% | 6.13% | 5.52% | 6.62% | 8.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.98% | 4.76% | 3.91% | 4.62% | 6.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.98% | 4.76% | 3.91% | 4.62% | 6.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.45% | 77.55% | 70.90% | 69.79% | 77.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 37.51% | 29.98% | 33.14% | 64.71% | 84.86% |
| תשואה על הנכסים | 4.80% | 4.18% | 3.17% | 3.98% | 6.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.16% | 8.75% | 7.87% | 8.20% | 9.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.99% | 25.93% | 18.91% | 11.39% | 12.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.09% | 15.67% | 10.47% | 6.66% | 7.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.80% | 4.18% | 3.17% | 3.98% | 6.13% |
| תשואת רווחים | 9.52% | 3.20% | 1.33% | 3.99% | 4.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.24 | 8.15 | 10.74 | 19.38 | 21.18 |
| מחזור זכאים | 10.09 | 6.41 | 8.55 | 9.13 | 8.40 |
| מחזור מלאי | 20.02 | 31.13 | 23.16 | 22.00 | 27.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.19 | 1.06 | 0.93 | 0.96 | 1.12 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.88 | 0.81 | 0.86 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.19 | -5.55 | -6.38 | -8.50 | -84.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.54 | -0.41 | 7.05 | -4.56 | -13.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.49 | 44.77 | 33.98 | 18.84 | 17.24 |
| ימי מלאי | 18.23 | 11.73 | 15.76 | 16.59 | 13.19 |
| ימי אשראי מספקים | 36.18 | 56.92 | 42.68 | 39.99 | 43.46 |
| מחזור תפעולי | 57.72 | 56.50 | 49.74 | 35.43 | 30.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 24.43 | 18.61 | -8.19 | 39.92 | 18.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 25.05 | 18.60 | -18.84 | -22.58 | -49.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.62 | 0.01 | 10.64 | 62.50 | 68.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.00 | 2.30 | -0.57 | -2.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 39.17 | 2,105.35 | -0.05 | 0.64 | 0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 39.17 | 2,105.35 | -0.77 | 0.64 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.35 | -0.11 | 0.85 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.16 | -0.07 | 0.41 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 39.76% | 10.51% | -5.38% | -20.26% | -41.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.50 | 31.22 | 75.11 | 25.04 | 21.20 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 1.48 | 2.94 | 1.16 | 1.34 |
| מכפיל הון | 0.94 | 2.73 | 5.92 | 2.05 | 2.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.52 | 9.52 | -18.58 | -4.94 | -2.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.58 | 9.51 | -42.71 | 2.79 | 6.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | 1.44 | 15.92 | -1.17 | -0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 2.73 | 5.92 | 2.05 | 2.07 |
| מכפיל שווי חברה | 1.72 | 3.53 | 11.88 | 8.01 | 6.79 |
| שווי חברה | 83.99B | 180.94B | 332.23B | 123.99B | 95.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.72 | 3.53 | 11.88 | 8.01 | 6.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.88 | 1.93 | 3.54 | 1.64 | 1.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.26 | 12.35 | -22.40 | -6.97 | -2.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.37 | 12.35 | -51.48 | 3.94 | 7.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 66.74 | 64.84 | 59.13 | 54.23 | 57.86 |
| הון עצמי למניה | 66.74 | 64.84 | 59.13 | 54.23 | 57.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.22 | 0.29 | 0.30 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 120.52 | 119.23 | 119.08 | 96.20 | 89.78 |
| רווח נקי למניה | 6.00 | 5.67 | 4.66 | 4.45 | 5.66 |
| נטל מס | 0.75 | 0.78 | 0.71 | 0.70 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.40 | 0.32 | 0.33 | 0.60 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.07 | 3.28 | -1.76 | 8.98 | 3.27 |
הנתונים מוצגים ב-IDR