PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk (RBMS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.01 | 1.55 | 1.49 | 2.37 | 2.01 |
| יחס מהיר | 0.96 | 0.68 | 0.51 | 0.90 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.40 | 0.32 | 0.53 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.09 | -0.02 | 0.00 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.26 | 0.11 | 0.48 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.74 | 1.16 | 0.43 | 1.85 | 19.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -34.04B | -36.41B | -45.11B | -56.16B | -115.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.29 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.59 | 1.63 | 1.44 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 2.29 | 0.89 | 0.15 | 0.34 | -0.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.14 | 1.49 | -0.51 | -0.71 | -2.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.17 | 1.99 | 3.06 | 1.08 | 1.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 53.34 | 88.27 | 98.40 | 58.05 | 91.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.41 | 1.47 | 9.03 | 9.56 | -18.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.11% | 42.83% | 43.48% | 47.14% | 18.90% |
| שיעור EBIT | 11.96% | 8.76% | -6.59% | -5.23% | -23.37% |
| שיעור EBITDA | 20.94% | 19.19% | 6.46% | 6.33% | -5.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.96% | 8.76% | -5.21% | -4.13% | -21.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.56% | 0.97% | -16.73% | -10.45% | -32.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.32% | 0.71% | -17.56% | -11.40% | -34.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.28% | 0.66% | -17.64% | -11.53% | -34.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.61% | 73.68% | 104.96% | 109.16% | 106.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 38.15% | 11.05% | 320.81% | 253.01% | 152.76% |
| תשואה על הנכסים | 1.42% | 0.21% | -3.67% | -2.88% | -5.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.21% | 0.34% | -5.97% | -4.14% | -7.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.63% | 3.29% | -1.39% | -1.15% | -3.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.29% | 2.14% | -1.30% | -1.12% | -3.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.42% | 0.21% | -3.67% | -2.88% | -5.51% |
| תשואת רווחים | 10.03% | 2.56% | -58.47% | -15.42% | -48.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.71 | 6.24 | 8.33 | 7.82 | 4.49 |
| מחזור זכאים | 3.49 | 2.22 | 1.76 | 4.71 | 5.38 |
| מחזור מלאי | 1.18 | 0.95 | 0.56 | 0.97 | 2.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.75 | 0.72 | 0.50 | 0.64 | 0.27 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.30 | 0.21 | 0.25 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.20 | 2.75 | 1.85 | 2.70 | 2.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 269.70 | 279.97 | 491.36 | 343.77 | 161.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.91 | 58.53 | 43.79 | 46.70 | 81.37 |
| ימי מלאי | 310.31 | 386.15 | 655.36 | 374.57 | 147.74 |
| ימי אשראי מספקים | 104.52 | 164.70 | 207.80 | 77.50 | 67.90 |
| מחזור תפעולי | 374.22 | 444.68 | 699.15 | 421.28 | 229.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.34 | 25.54 | 11.13 | 12.03 | 3.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.08 | 15.89 | 9.83 | 11.07 | -1.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 14.41 | 9.65 | 1.30 | 0.96 | 5.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.17 | 0.62 | 0.88 | 0.92 | -0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.86 | 2.65 | 8.53 | 12.53 | 0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.86 | 2.65 | 8.53 | 12.53 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.32 | 0.13 | 0.22 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.18 | 0.12 | 0.18 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.07% | 39.72% | 33.88% | 22.13% | -3.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.45 | 39.22 | -1.71 | -6.49 | -2.08 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.28 | 0.30 | 0.74 | 0.71 |
| מכפיל הון | 0.22 | 0.13 | 0.10 | 0.27 | 0.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.72 | 2.52 | 2.95 | 4.52 | -25.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.32 | 1.57 | 2.61 | 4.16 | 15.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.37 | -0.01 | 0.10 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.22 | 0.13 | 0.10 | 0.27 | 0.16 |
| מכפיל שווי חברה | 3.47 | 2.92 | 13.68 | 21.24 | -31.92 |
| שווי חברה | 183.76B | 132.25B | 140.40B | 241.57B | 202.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.47 | 2.92 | 13.68 | 21.24 | -31.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.56 | 0.88 | 1.34 | 1.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -33.28 | 5.06 | 8.69 | 8.22 | -61.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.61 | 3.15 | 7.67 | 7.56 | 37.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 189.68 | 304.71 | 285.80 | 187.58 | 315.51 |
| הון עצמי למניה | 188.56 | 302.86 | 283.88 | 186.34 | 313.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.31 | -0.05 | -0.10 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 95.24 | 143.35 | 96.59 | 67.63 | 70.02 |
| רווח נקי למניה | 4.11 | 1.02 | -16.96 | -7.71 | -24.04 |
| נטל מס | 0.95 | 0.74 | 1.05 | 1.09 | 1.06 |
| נטל ריבית | 0.38 | 0.11 | 2.54 | 2.00 | 1.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.33 | 0.59 | 0.49 | 0.57 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.00 | 24.97 | -0.66 | -1.56 | -0.14 |
הנתונים מוצגים ב-IDR