PT Sarimelati Kencana Tbk (PZZA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.68 | 0.56 | 0.61 | 0.61 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.20 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.50 | 0.48 | 0.30 | 0.26 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.92 | 0.71 | 0.56 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.72 | 4.55 | 2.22 | 1.25 | 1.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -471.13B | -550.27B | -767.41B | -880.08B | -874.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.28 | 0.34 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.35 | 0.59 | 0.74 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.26 | 0.37 | 0.43 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.12 | 0.20 | 0.26 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.87 | 2.10 | 2.18 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 2.66 | 3.04 | 1.52 | 1.08 | 1.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.66 | 0.87 | -1.69 | -0.53 | 0.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.38 | 1.36 | 0.61 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 127.16 | 132.67 | 217.38 | 290.93 | 276.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.66 | 0.71 | 1.45 | 1.91 | 1.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.11% | 56.71% | 54.48% | 66.59% | 67.24% |
| שיעור EBIT | 1.82% | 1.11% | -1.45% | -1.12% | 0.45% |
| שיעור EBITDA | 15.21% | 14.31% | 13.14% | 11.02% | 11.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.69% | 1.11% | -3.44% | -1.13% | 0.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.84% | 1.11% | -3.49% | -2.79% | -0.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.59% | 0.81% | -2.60% | -2.72% | -0.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.58% | 0.81% | -2.60% | -2.72% | -0.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.45% | 72.99% | 74.54% | 97.29% | 88.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 49.54% | 99.96% | 101.49% | 246.15% | -1,126.54% |
| תשואה על הנכסים | 0.94% | 1.28% | -3.41% | -4.10% | -0.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.70% | 2.39% | -7.15% | -8.94% | -2.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.61% | 2.39% | -6.38% | -2.35% | 0.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.21% | 1.57% | -4.05% | -1.91% | 0.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.95% | 1.31% | -3.48% | -4.18% | -0.96% |
| תשואת רווחים | 3.70% | 3.81% | -21.45% | -8.70% | -1.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 190.14 | 87.98 | 108.02 | 123.62 | 89.76 |
| מחזור זכאים | 15.45 | 12.94 | 11.76 | 11.70 | 8.41 |
| מחזור מלאי | 4.72 | 5.98 | 5.96 | 4.47 | 3.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.18 | 2.16 | 1.76 | 2.00 | 1.92 |
| מחזור נכסים | 1.59 | 1.58 | 1.31 | 1.51 | 1.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | -22.53 | -13.85 | -10.67 | -13.05 | -21.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.62 | 37.02 | 33.59 | 53.46 | 57.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.92 | 4.15 | 3.38 | 2.95 | 4.07 |
| ימי מלאי | 77.33 | 61.08 | 61.26 | 81.69 | 96.74 |
| ימי אשראי מספקים | 23.62 | 28.21 | 31.05 | 31.19 | 43.39 |
| מחזור תפעולי | 79.24 | 65.23 | 64.64 | 84.65 | 100.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 124.51 | 154.54 | 148.70 | 119.72 | 119.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 71.66 | 114.99 | 109.53 | 46.01 | -62.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 52.85 | 39.54 | 39.17 | 78.37 | 182.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.74 | 0.74 | 0.38 | -0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.28 | 3.91 | 3.80 | 1.53 | 0.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.36 | 3.91 | 3.80 | 1.53 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.29 | 0.75 | 0.45 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.10 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 45.35% | 53.24% | 96.93% | 12.50% | -11.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.01 | 26.21 | -4.66 | -11.49 | -69.23 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.21 | 0.12 | 0.31 | 0.45 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.63 | 0.33 | 1.03 | 1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.20 | 1.88 | 1.03 | 8.00 | -8.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27 | 1.40 | 0.76 | 3.07 | 4.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -17.83 | -0.20 | 0.19 | -0.04 | 0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.63 | 0.33 | 1.03 | 1.38 |
| מכפיל שווי חברה | 1.71 | 2.20 | 2.37 | 4.74 | 5.67 |
| שווי חברה | 774.65B | 960.92B | 872.66B | 1.85T | 2.36T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.71 | 2.20 | 2.37 | 4.74 | 5.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.52 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.60 | 2.78 | 2.65 | 13.40 | -12.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.07 | 2.07 | 1.95 | 5.15 | 6.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 338.89 | 332.54 | 324.49 | 343.32 | 371.91 |
| הון עצמי למניה | 345.08 | 343.95 | 338.91 | 358.10 | 390.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.27 | 0.25 | 0.03 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 993.37 | 1,015.71 | 931.29 | 1,179.17 | 1,201.91 |
| רווח נקי למניה | 5.85 | 8.24 | -24.23 | -32.02 | -7.80 |
| נטל מס | 0.70 | 0.73 | 0.75 | 0.97 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.46 | 1.00 | 2.41 | 2.50 | -1.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.28 | 0.30 | 0.28 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 24.84 | 18.77 | -6.14 | -3.74 | -15.37 |
הנתונים מוצגים ב-IDR