PT Pyridam Farma Tbk (PYFA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.68 | 1.24 | 1.28 | 1.94 | 1.82 |
| יחס מהיר | 0.43 | 0.82 | 0.90 | 1.17 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.09 | 0.29 | 0.31 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.32 | -0.12 | -0.35 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.25 | -0.97 | -0.23 | -0.71 | 1.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.05T | -4.36T | -3.23T | -593.63B | -537.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.75 | 0.72 | 0.67 | 0.65 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | 10.07 | 6.31 | 3.72 | 2.77 | 2.06 |
| יחס חוב להון | 0.91 | 0.86 | 0.79 | 0.73 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.84 | 0.81 | 0.73 | 0.70 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.47 | 8.83 | 5.59 | 4.26 | 3.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.40 | 0.07 | 0.25 | 1.80 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.25 | -0.50 | -0.47 | 0.02 | 3.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.09 | 0.68 | 1.93 | 0.34 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 525.55 | 459.86 | 482.19 | 430.74 | 400.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 24.19 | 36.86 | 44.89 | 14.78 | 1.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.10% | 17.59% | 27.93% | 42.06% | 35.06% |
| שיעור EBIT | -3.27% | -5.94% | -5.26% | 0.46% | 48.95% |
| שיעור EBITDA | 7.12% | 4.66% | 4.08% | 8.65% | 58.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.27% | -5.94% | -5.56% | 0.27% | 48.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.95% | -19.23% | -16.30% | -11.86% | 36.77% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.32% | -13.75% | -17.19% | -12.14% | 38.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.32% | -13.75% | -17.19% | -12.14% | 38.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.98% | 71.52% | 105.46% | 102.37% | 104.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 487.31% | 323.50% | 292.99% | -4,429.28% | 76.07% |
| תשואה על הנכסים | -4.80% | -5.61% | -5.68% | -5.60% | 18.10% |
| תשואה על ההון העצמי | -51.92% | -49.50% | -31.77% | -23.88% | 62.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.01% | -2.92% | -2.32% | 0.15% | 28.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.11% | -1.93% | -2.02% | 0.14% | 25.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.25% | -9.58% | -10.25% | -5.67% | 18.24% |
| תשואת רווחים | -25.72% | -7.10% | -18.53% | -2.95% | 12.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.00 | 3.63 | 2.94 | 3.43 | 4.64 |
| מחזור זכאים | 9.83 | 7.77 | 5.78 | 6.47 | 6.76 |
| מחזור מלאי | 4.53 | 4.70 | 3.03 | 1.80 | 2.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.26 | 1.16 | 1.26 | 0.87 | 0.84 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.41 | 0.33 | 0.46 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.10 | 9.04 | 6.28 | 2.70 | 4.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 134.60 | 131.29 | 181.43 | 252.26 | 189.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.14 | 100.61 | 124.08 | 106.32 | 78.68 |
| ימי מלאי | 80.59 | 77.65 | 120.54 | 202.34 | 165.14 |
| ימי אשראי מספקים | 37.13 | 46.97 | 63.19 | 56.39 | 53.97 |
| מחזור תפעולי | 171.73 | 178.27 | 244.62 | 308.66 | 243.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -32.43 | -32.42 | -16.62 | -41.72 | 110.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -39.26 | -44.84 | -32.55 | -51.22 | 91.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.83 | 12.43 | 15.93 | 9.49 | 18.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.21 | 1.38 | 1.96 | 1.23 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.75 | -2.61 | -0.85 | -4.39 | 5.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.75 | -2.61 | -1.04 | -4.39 | 5.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.08 | -0.04 | -0.11 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | -0.13 | -0.07 | -0.15 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -32.18% | -9.42% | -15.50% | -4.42% | 10.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.89 | -14.09 | -5.40 | -33.92 | 7.83 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 1.94 | 0.93 | 4.12 | 3.01 |
| מכפיל הון | 2.51 | 6.97 | 1.71 | 8.10 | 4.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.11 | -10.61 | -6.45 | -22.65 | 9.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.76 | -14.68 | -12.64 | -27.80 | 7.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | 1.07 | -0.39 | 0.26 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.51 | 6.97 | 1.71 | 8.10 | 4.88 |
| מכפיל שווי חברה | 30.37 | 78.45 | 67.65 | 62.41 | 6.95 |
| שווי חברה | 6.74T | 10.09T | 5.30T | 3.79T | 2.93T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 30.37 | 78.45 | 67.65 | 62.41 | 6.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.16 | 3.65 | 2.76 | 5.40 | 4.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.28 | -20.02 | -19.18 | -29.68 | 12.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.49 | -27.69 | -37.56 | -36.43 | 10.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -206.33 | -162.33 | -182.47 | 135.60 | 173.02 |
| הון עצמי למניה | 48.55 | 68.26 | 122.47 | 143.18 | 177.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.28 | -0.05 | -0.02 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 277.21 | 245.66 | 226.29 | 281.71 | 287.07 |
| רווח נקי למניה | -31.38 | -33.79 | -38.91 | -34.20 | 110.44 |
| נטל מס | 0.71 | 0.72 | 1.05 | 1.02 | 1.05 |
| נטל ריבית | 4.87 | 3.23 | 3.10 | -25.60 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.21 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 0.96 | 0.43 | 1.22 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR