PT Puri Global Sukses Tbk (PURI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.11 | 0.11 | 1.28 | 1.56 | 1.77 |
| יחס מהיר | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.29 | 0.43 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.00 | -0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.37 | -0.18 | -0.11 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.17 | -0.37 | -0.63 | -0.53 | -0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -576.35B | -504.37B | 84.85B | 98.02B | 111.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.21 | 0.16 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.19 | 2.00 | 1.16 | 0.54 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.67 | 0.54 | 0.35 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.13 | 0.12 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.89 | 7.28 | 5.39 | 3.37 | 3.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.00 | -0.08 | 0.05 | -0.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.96 | -0.25 | -3.15 | 0.87 | 0.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.91 | 0.68 | 0.43 | 0.28 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 200.36 | 177.84 | 107.53 | 59.53 | 31.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 25.89 | 1,225.77 | -11.08 | 10.32 | 1.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.66% | 32.22% | 22.06% | 26.50% | 43.20% |
| שיעור EBIT | 7.61% | -2.53% | -63.57% | 4.94% | 1.44% |
| שיעור EBITDA | 9.12% | 0.35% | -56.41% | 6.46% | 3.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.43% | -2.17% | -63.57% | 4.94% | 1.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.31% | -11.21% | -90.32% | 4.51% | 2.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.80% | -8.21% | -79.58% | 3.68% | 4.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.27% | -11.30% | -90.32% | 1.68% | 2.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 144.93% | 73.24% | 88.11% | 81.50% | 196.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 39.30% | 516.39% | 142.08% | 91.25% | 149.53% |
| תשואה על הנכסים | 0.52% | -0.50% | -2.51% | 0.70% | 0.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.17% | -3.60% | -13.52% | 2.35% | 1.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.27% | -0.18% | -7.55% | 2.26% | 0.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.91% | -0.13% | -4.17% | 0.65% | -0.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.52% | -0.50% | -2.51% | 0.70% | 0.45% |
| תשואת רווחים | 3.61% | -1.22% | -4.39% | 1.21% | 0.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.30 | 4.64 | 3.82 | 3.28 | 3.86 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.26 | 2.49 | 0.51 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.03 | 0.19 | 0.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.66 | 0.82 | 0.65 | 6.07 | 2.37 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.06 | 0.03 | 0.19 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.44 | -1.38 | 0.14 | 0.54 | 0.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.45 | 78.74 | 11,768.48 | 1,898.35 | 3,741.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.45 | 78.74 | 95.53 | 111.45 | 94.64 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 13,080.75 | 1,933.70 | 4,367.89 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 1,407.80 | 146.80 | 721.43 |
| מחזור תפעולי | 35.45 | 78.74 | 13,176.28 | 2,045.15 | 4,462.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -32.54 | -65.15 | -65.49 | -21.96 | -5.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -33.05 | -65.69 | -66.14 | -26.55 | -5.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.51 | 0.53 | 0.64 | 4.59 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.21 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -63.45 | -122.15 | -102.07 | -4.78 | -2.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -63.45 | -122.15 | -102.07 | -4.78 | -36.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.37 | -0.63 | -0.39 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.42 | -1.71 | -4.27 | -0.33 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -32.09% | -25.46% | -23.79% | -13.27% | -2.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.76 | -82.17 | -22.77 | 82.99 | 160.56 |
| מכפיל מכירות | 1.33 | 6.75 | 18.11 | 3.05 | 6.78 |
| מכפיל הון | 1.15 | 2.96 | 3.08 | 1.95 | 2.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.12 | -3.93 | -4.20 | -7.53 | -43.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.17 | -3.96 | -4.24 | -9.11 | -44.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 1.11 | 0.04 | 1.19 | -1.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 2.96 | 3.08 | 1.95 | 2.28 |
| מכפיל שווי חברה | 40.48 | 3,161.33 | -43.20 | 57.48 | 191.08 |
| שווי חברה | 285.85B | 421.39B | 373.96B | 243.78B | 229.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 40.48 | 3,161.33 | -43.20 | 57.48 | 191.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.69 | 11.03 | 24.37 | 3.72 | 6.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.65 | -6.42 | -5.65 | -9.18 | -43.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.79 | -6.47 | -5.71 | -11.10 | -45.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 111.95 | 109.99 | 114.39 | 128.08 | 125.92 |
| הון עצמי למניה | 89.95 | 87.09 | 90.31 | 102.43 | 100.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.63 | 1.77 |
| הכנסות למניה | 77.42 | 38.20 | 15.35 | 65.61 | 33.61 |
| רווח נקי למניה | 3.72 | -3.14 | -12.21 | 2.41 | 1.42 |
| נטל מס | 1.45 | 0.73 | 0.88 | 0.82 | 1.97 |
| נטל ריבית | 0.44 | 4.44 | 1.42 | 0.91 | 1.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.86 | 0.22 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -8.75 | 20.77 | 5.36 | -9.10 | -3.58 |
הנתונים מוצגים ב-IDR