PT Putra Rajawali Kencana Tbk (PURA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.84 | 1.50 | 1.26 | 1.53 | 1.58 |
| יחס מהיר | 1.84 | 1.50 | 1.26 | 1.53 | 1.58 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.17 | 0.04 | 0.05 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.48 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.39 | 0.01 | 0.35 | 0.14 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.39 | 0.01 | 0.35 | 0.14 | 0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 106.29B | 64.14B | 15.47B | 33.89B | 24.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.14 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.16 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.14 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.26 | 1.22 | 1.16 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0.47 | 0.46 | 0.54 | 0.58 | 0.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.86 | 1.41 | 1.40 | 1.58 | 1.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.79 | 0.47 | 1.34 | 0.26 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.45 | 23.25 | 20.29 | 14.31 | 12.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.01 | 1.55 | 1.63 | 1.54 | 1.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.74% | 9.45% | 11.17% | 12.54% | 14.45% |
| שיעור EBIT | 6.01% | 6.57% | 8.83% | 7.55% | 12.10% |
| שיעור EBITDA | 17.40% | 18.39% | 23.30% | 25.75% | 32.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.01% | 6.57% | 8.84% | 7.55% | 9.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.02% | 1.92% | 2.53% | 2.76% | 6.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.44% | 1.56% | 2.05% | 2.17% | 5.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.44% | 1.56% | 2.05% | 2.17% | 5.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.58% | 81.06% | 80.99% | 78.69% | 79.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 50.28% | 29.26% | 28.64% | 36.59% | 71.80% |
| תשואה על הנכסים | 1.46% | 0.92% | 0.93% | 0.72% | 1.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.87% | 1.15% | 1.14% | 0.84% | 1.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.54% | 4.84% | 4.81% | 2.89% | 2.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.91% | 3.14% | 3.26% | 1.98% | 1.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.52% | 0.96% | 0.98% | 0.76% | 1.22% |
| תשואת רווחים | 5.68% | 2.12% | 7.60% | 1.34% | 2.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.60 | 2.18 | 2.27 | 1.74 | 1.49 |
| מחזור זכאים | 1,454.01 | 990.42 | 406.80 | 8,008.33 | 6,054.40 |
| מחזור מלאי | 562.26 | 2,438.70 | 2,580.33 | 1,855.11 | 1,505.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.02 | 0.90 | 0.61 | 0.45 | 0.29 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.59 | 0.45 | 0.33 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.62 | 8.19 | 8.38 | 5.14 | 2.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 228.04 | 167.23 | 160.35 | 209.57 | 245.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 227.64 | 167.45 | 161.11 | 209.42 | 245.33 |
| ימי מלאי | 0.65 | 0.15 | 0.14 | 0.20 | 0.24 |
| ימי אשראי מספקים | 0.25 | 0.37 | 0.90 | 0.05 | 0.06 |
| מחזור תפעולי | 228.29 | 167.60 | 161.25 | 209.62 | 245.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -8.32 | 0.21 | 5.60 | 1.71 | 3.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.64 | -0.11 | -4.76 | -7.61 | -7.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.32 | 0.32 | 10.36 | 9.31 | 10.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | -0.51 | -0.85 | -4.45 | -2.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -26.22 | 0.66 | 0.54 | 0.18 | 0.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -26.22 | 0.66 | 0.54 | 0.18 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | 0.01 | 0.32 | 0.13 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.06 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -32.00% | -0.24% | -39.66% | -15.21% | -14.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.65 | 47.31 | 13.19 | 74.63 | 48.54 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.74 | 0.27 | 1.63 | 2.50 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.54 | 0.15 | 0.63 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.13 | -412.07 | -2.52 | -6.57 | -6.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.24 | 208.94 | 2.14 | 29.28 | 13.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 21.53 | 0.37 | -2.14 | -1.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.54 | 0.15 | 0.63 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 4.48 | 5.55 | 2.79 | 7.85 | 9.06 |
| שווי חברה | 308.68B | 384.47B | 182.14B | 390.55B | 352.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.48 | 5.55 | 2.79 | 7.85 | 9.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 1.02 | 0.65 | 2.02 | 2.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.67 | -571.37 | -6.07 | -8.17 | -8.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.89 | 289.71 | 5.16 | 36.41 | 16.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 78.38 | 76.81 | 75.50 | 74.46 | 72.99 |
| הון עצמי למניה | 82.21 | 80.92 | 79.98 | 79.33 | 78.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 62.90 | 59.80 | 44.48 | 30.75 | 19.96 |
| רווח נקי למניה | 1.53 | 0.93 | 0.91 | 0.67 | 1.03 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.50 | 0.29 | 0.29 | 0.37 | 0.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.43 | 0.23 | 6.14 | 2.55 | 3.55 |
הנתונים מוצגים ב-IDR