PT Petrosea Tbk (PTRO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.56M | 27.94M | 107.77M | 42.43M | 109.64M |
| רווח נקי | 28.45M | 9.70M | 12.20M | 40.92M | 33.71M |
| פחת והפחתות | 103.87M | 65.29M | 72.96M | 1.50M | 68.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -84.76M | -47.05M | 22.61M | -42.43M | 7.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -488.95M | -129.47M | -156.98M | -90.53M | -77.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -428.93M | -121.76M | -62.11M | -59.62M | -53.65M |
| רכישות, נטו | -34.33M | 0 | -92.86M | -574.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -28.66M | 0 | 0 | -24.00B | -23.94M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.96M | 0 | 0 | 24.00B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -7.71M | -2.01M | -30.34M | 26.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 402.65M | 146.15M | 59.09M | -32.91M | -76.89M |
| פירעון חוב | 436.24M | 207.91M | 137.61M | -69.88M | -54.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 8.48M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.80M | -3.10M | -75.36M | -191.00K | -8.11M |
| פעילויות מימון אחרות | -23.79M | -67.13M | -3.16M | 45.00M | -14.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 98.62M | 114.92M | 72.99M | 61.76M | 89.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 18.90M | -2.69M | 1.35M | -1.38M | 192.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -19.83M | 41.93M | 11.23M | -27.57M | -44.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 118.45M | 72.99M | 61.76M | 89.33M | 133.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 98.62M | 114.92M | 72.99M | 61.76M | 89.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -377.33M | -93.82M | 41.70M | -17.19M | 55.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.56M | 27.94M | 107.77M | 42.43M | 109.64M |
| הוצאות הוניות | -424.89M | -121.76M | -62.11M | -59.62M | -53.65M |
הנתונים מוצגים ב-USD