PT Pratama Widya Tbk (PTPW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.40 | 6.54 | 4.90 | 5.08 | 5.85 |
| יחס מהיר | 6.28 | 6.44 | 4.11 | 5.00 | 5.83 |
| יחס מזומנים | 1.45 | 1.57 | 0.81 | 0.75 | 1.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.91 | 1.01 | 0.71 | 1.39 | 1.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18 | 1.34 | 0.80 | 0.70 | 1.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.62 | 5.26 | 3.57 | 4.81 | 12.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 390.37B | 359.18B | 323.30B | 320.59B | 269.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.14 | 1.16 | 1.17 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 4.86 | 3.65 | 3.06 | 7.34 | 8.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.40 | 6.82 | 13.44 | 20.74 | 14.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.12 | 35.71 | 48.59 | 44.99 | 31.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.15 | -0.96 | -0.40 | -0.20 | -0.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.19% | 21.13% | 31.13% | 41.72% | 30.80% |
| שיעור EBIT | 10.89% | 11.41% | 11.50% | 29.14% | 25.48% |
| שיעור EBITDA | 26.82% | 26.02% | 23.30% | 38.06% | 34.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.89% | 11.41% | 23.30% | 38.06% | 24.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.36% | 10.56% | 9.60% | 28.13% | 23.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.29% | 10.11% | 7.55% | 26.00% | 23.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.22% | 10.37% | 7.58% | 26.00% | 23.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.25% | 95.77% | 78.58% | 92.40% | 99.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.13% | 92.56% | 41.23% | 73.93% | 95.38% |
| תשואה על הנכסים | 3.75% | 4.32% | 3.84% | 14.69% | 13.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.39% | 4.91% | 4.46% | 17.12% | 15.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.38% | 5.35% | 13.45% | 24.38% | 15.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.25% | 5.13% | 10.25% | 21.91% | 15.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.76% | 4.32% | 3.84% | 14.69% | 13.73% |
| תשואת רווחים | 3.29% | 3.50% | 3.72% | 12.01% | 10.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.96 | 1.20 | 1.32 | 1.40 | 1.92 |
| מחזור זכאים | 6.12 | 8.28 | 5.88 | 5.00 | 7.13 |
| מחזור מלאי | 23.78 | 38.32 | 3.71 | 36.14 | 183.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.95 | 1.08 | 1.28 | 1.44 | 1.45 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.43 | 0.51 | 0.56 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.71 | 0.89 | 1.10 | 1.28 | 1.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 335.33 | 270.36 | 313.32 | 197.36 | 140.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 379.66 | 304.93 | 276.95 | 260.24 | 189.77 |
| ימי מלאי | 15.35 | 9.53 | 98.45 | 10.10 | 1.99 |
| ימי אשראי מספקים | 59.68 | 44.09 | 62.07 | 72.97 | 51.18 |
| מחזור תפעולי | 395.00 | 314.45 | 375.39 | 270.34 | 191.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 99.62 | 101.62 | 78.93 | 66.19 | 104.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 53.88 | 65.74 | 14.73 | -0.14 | 81.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 45.74 | 35.88 | 64.20 | 66.33 | 23.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.65 | 0.19 | -0.00 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.94 | 2.44 | 1.23 | 0.77 | 4.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.18 | 2.83 | 1.23 | 1.00 | 4.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.67 | 3.42 | 1.91 | 1.80 | 4.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.28 | 0.19 | 0.15 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.28% | 6.35% | 1.71% | -0.01% | 9.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.44 | 28.60 | 26.90 | 8.33 | 9.85 |
| מכפיל מכירות | 3.13 | 2.89 | 2.03 | 2.16 | 2.34 |
| מכפיל הון | 1.32 | 1.40 | 1.20 | 1.43 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.93 | 15.74 | 58.39 | -6,948.93 | 11.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.24 | 10.19 | 10.90 | 14.73 | 8.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.89 | 2.17 | -0.37 | 0.30 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.32 | 1.40 | 1.20 | 1.43 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | 10.52 | 10.15 | 8.32 | 5.49 | 6.36 |
| שווי חברה | 807.34B | 830.00B | 720.88B | 826.55B | 732.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.52 | 10.15 | 8.32 | 5.49 | 6.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.82 | 2.64 | 1.94 | 2.09 | 2.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.06 | 14.38 | 55.73 | -6,708.00 | 10.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.23 | 9.30 | 10.40 | 14.22 | 7.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 798.24 | 750.96 | 716.50 | 684.13 | 585.50 |
| הון עצמי למניה | 775.59 | 737.21 | 716.31 | 684.09 | 585.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.02 | 0.21 | 0.08 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 325.79 | 357.95 | 423.57 | 450.38 | 385.27 |
| רווח נקי למניה | 33.51 | 36.19 | 31.97 | 117.09 | 91.36 |
| נטל מס | 0.99 | 0.96 | 0.79 | 0.92 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.93 | 0.83 | 0.97 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.97 | 2.81 | 2.47 | 0.57 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-IDR