PT Pulau Subur Tbk (PTPS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 14.85 | 14.20 | 19.51 | 17.43 | 0.93 |
| יחס מהיר | 14.67 | 13.79 | 19.23 | 17.20 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 12.98 | 11.81 | 16.19 | 13.02 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 3.25 | 3.56 | 5.58 | 4.57 | 1.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.69 | 5.19 | 7.37 | 3.00 | 1.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 9.19 | 16.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 90.36B | 72.31B | 71.95B | 94.14B | -3.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 15.07 | 14.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1,056.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.46 | 0.97 | 0.87 | 136,287.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.61 | -2.17 | -1.72 | -2.10 | 0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.52% | 45.58% | 60.01% | 58.24% | 57.98% |
| שיעור EBIT | 37.24% | 36.71% | 51.84% | 53.16% | 54.00% |
| שיעור EBITDA | 42.06% | 41.81% | 56.66% | 56.47% | 56.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 37.24% | 36.71% | 51.84% | 53.16% | 54.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 37.83% | 36.88% | 52.81% | 53.02% | 54.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.64% | 25.60% | 42.67% | 42.47% | 43.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.64% | 25.60% | 42.67% | 42.47% | 43.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.77% | 69.42% | 80.81% | 80.11% | 79.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.57% | 100.47% | 101.87% | 99.74% | 100.43% |
| תשואה על הנכסים | 9.77% | 9.67% | 14.24% | 15.50% | 37.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.70% | 10.00% | 14.65% | 16.09% | 51.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.67% | 14.29% | 17.66% | 20.09% | 61.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.94% | 9.87% | 14.19% | 15.91% | 47.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.77% | 9.67% | 14.24% | 15.50% | 37.87% |
| תשואת רווחים | 7.92% | 4.41% | 16.26% | 7.65% | 756,572.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 61.97 | 40.62 | 66.06 | 364.15 | 203.20 |
| מחזור זכאים | 81.14 | 17.57 | 56.90 | 21.67 | 9.57 |
| מחזור מלאי | 36.30 | 16.89 | 23.36 | 19.39 | 9.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.86 | 0.76 | 0.66 | 1.19 | 1.57 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 0.37 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.91 | 0.97 | 0.76 | 1.32 | 5.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.45 | 9.82 | 14.73 | 2.99 | 3.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.89 | 8.99 | 5.53 | 1.00 | 1.80 |
| ימי מלאי | 10.06 | 21.61 | 15.62 | 18.83 | 39.48 |
| ימי אשראי מספקים | 4.50 | 20.78 | 6.41 | 16.84 | 38.13 |
| מחזור תפעולי | 15.94 | 30.60 | 21.15 | 19.83 | 41.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 17.27 | 13.22 | 13.48 | 7.96 | 1,127,609.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 16.78 | 11.41 | -7.27 | 1.96 | 983,937.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.49 | 1.81 | 20.75 | 6.01 | 143,672.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.86 | -0.54 | 0.25 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.03 | 1.09 | 0.59 | 0.80 | 0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 35.26 | 7.31 | 0.65 | 1.33 | 7.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 359.23 | 28.49 | 13.84 | 9.19 | 8.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.48 | 0.41 | 0.46 | 0.28 | 0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.47% | 6.04% | -9.44% | 1.24% | 762,742.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.62 | 22.66 | 6.15 | 13.08 | 0.00 |
| מכפיל מכירות | 3.24 | 5.80 | 2.63 | 5.55 | 0.00 |
| מכפיל הון | 1.28 | 2.27 | 0.90 | 2.10 | 0.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.91 | 16.57 | -10.59 | 80.77 | 0.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.72 | 14.30 | 5.71 | 19.84 | 0.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.26 | -0.68 | 1.69 | -0.13 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.28 | 2.27 | 0.90 | 2.10 | 0.00 |
| מכפיל שווי חברה | 5.08 | 11.70 | 2.91 | 7.74 | 0.01 |
| שווי חברה | 166.19B | 345.43B | 104.80B | 269.37B | 466.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.08 | 11.70 | 2.91 | 7.74 | 0.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.14 | 4.89 | 1.65 | 4.37 | 0.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.57 | 13.97 | -6.65 | 63.53 | 0.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.44 | 12.06 | 3.59 | 15.61 | 0.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 90.70 | 83.42 | 85.42 | 75.08 | 1,905,460.46 |
| הון עצמי למניה | 90.70 | 83.42 | 85.42 | 75.08 | 1,905,460.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.31 | 0.19 | 0.20 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 35.84 | 32.59 | 29.33 | 28.45 | 2,268,027.67 |
| רווח נקי למניה | 9.19 | 8.34 | 12.52 | 12.08 | 975,978.84 |
| נטל מס | 0.68 | 0.69 | 0.81 | 0.80 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.88 | 1.58 | 1.08 | 0.66 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-IDR