PT PP (Persero) Tbk (PTPP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.81 | 1.06 | 1.29 | 1.14 | 1.21 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.67 | 0.82 | 0.74 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -0.14 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.24 | -0.19 | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.52T | -18.15T | -12.21T | -10.64T | -10.40T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.42 | 0.39 | 0.35 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.78 | 5.77 | 1.82 | 1.69 | 1.86 |
| יחס חוב להון | 0.87 | 0.85 | 0.65 | 0.63 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 | 0.80 | 0.55 | 0.50 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.52 | 13.65 | 4.67 | 4.82 | 5.17 |
| יחס כיסוי חוב | -0.38 | -0.92 | 0.34 | 0.23 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.94 | -2.96 | 0.05 | 0.48 | 1.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 22.43 | 6.73 | 10.26 | 7.00 | 4.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,124.09 | 3,332.34 | 3,878.72 | 3,403.50 | 3,556.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.24 | -2.31 | 6.09 | 7.40 | 7.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.66% | 8.80% | 13.29% | 12.90% | 14.00% |
| שיעור EBIT | -47.57% | -44.18% | 10.80% | 8.12% | 7.82% |
| שיעור EBITDA | -44.57% | -40.18% | 14.84% | 11.47% | 11.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -42.99% | -44.18% | 0.52% | 3.15% | 8.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | -51.92% | -47.49% | 1.25% | 0.81% | 2.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -39.04% | -37.34% | 2.10% | 2.61% | 1.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -53.73% | -49.16% | 0.65% | 0.69% | 1.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.20% | 78.62% | 167.79% | 322.62% | 71.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.79% | 107.48% | 242.55% | 25.68% | 22.43% |
| תשואה על הנכסים | -13.51% | -14.13% | 0.73% | 0.85% | 0.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -176.41% | -192.89% | 3.43% | 4.11% | 2.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -35.57% | -30.54% | 0.30% | 1.97% | 5.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.67% | -24.65% | 0.13% | 1.34% | 4.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.71% | -16.45% | 0.82% | 0.96% | 0.52% |
| תשואת רווחים | -584.52% | -237.25% | 20.00% | 17.29% | 6.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.66 | 1.79 | 1.60 | 1.34 | 1.47 |
| מחזור זכאים | 2.33 | 1.94 | 1.68 | 1.46 | 1.07 |
| מחזור מלאי | 1.68 | 1.96 | 1.63 | 1.48 | 1.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.96 | 2.67 | 3.74 | 1.98 | 2.91 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | -12.96 | 4.30 | 3.87 | 3.94 | 4.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 280.57 | 202.18 | 235.47 | 269.28 | 153.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 220.03 | 204.14 | 228.73 | 271.42 | 249.11 |
| ימי מלאי | 217.29 | 185.91 | 224.00 | 247.22 | 245.57 |
| ימי אשראי מספקים | 156.74 | 187.86 | 217.26 | 249.36 | 341.15 |
| מחזור תפעולי | 437.31 | 390.04 | 452.73 | 518.64 | 494.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -639.13 | -154.92 | 46.17 | 70.54 | 43.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -566.41 | -247.66 | -267.18 | -120.35 | -211.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 72.72 | 92.74 | 313.36 | 190.89 | 254.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 1.60 | -5.79 | -1.71 | -4.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.79 | -1.67 | 0.15 | 0.37 | 0.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.79 | -1.67 | 0.15 | 0.37 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.27 | -0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -351.81% | -59.82% | -79.52% | -26.75% | -29.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.17 | -0.42 | 5.00 | 5.78 | 16.25 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.16 | 0.10 | 0.15 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.81 | 0.17 | 0.24 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.28 | -1.67 | -1.26 | -3.74 | -3.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -2.67 | 7.28 | 6.38 | 16.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.37 | 0.08 | 6.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.81 | 0.17 | 0.24 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | -3.39 | -2.71 | 6.80 | 8.71 | 9.32 |
| שווי חברה | 22.54T | 17.69T | 19.99T | 18.45T | 19.72T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.39 | -2.71 | 6.80 | 8.71 | 9.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.51 | 1.09 | 1.01 | 1.00 | 1.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.43 | -11.55 | -12.10 | -24.79 | -15.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.70 | -18.46 | 70.01 | 42.29 | 73.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -270.03 | -282.63 | 1,478.25 | 1,457.30 | 1,503.43 |
| הון עצמי למניה | 556.19 | 509.20 | 1,959.69 | 1,895.17 | 1,803.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.04 | 0.48 | 0.15 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 2,410.23 | 2,630.54 | 3,203.08 | 2,985.16 | 3,059.14 |
| רווח נקי למניה | -941.07 | -982.20 | 67.20 | 77.82 | 43.93 |
| נטל מס | 0.75 | 0.79 | 1.68 | 3.23 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.07 | 0.12 | 0.10 | 0.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.67 | 0.16 | 0.69 | 0.91 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-IDR