PT Master Print Tbk (PTMR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.86 | 3.11 | 2.74 | 1.33 | 2.20 |
| יחס מהיר | 1.68 | 1.91 | 1.40 | 0.76 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.06 | 0.18 | 0.12 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.36 | -0.48 | 0.16 | 0.15 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.31 | -0.12 | 0.11 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.36 | 7.89 | -0.29 | 0.58 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 51.18B | 45.26B | 76.36B | 16.90B | 17.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.04 | 0.15 | 0.13 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.07 | 0.25 | 0.42 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.07 | 0.20 | 0.30 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.67 | 1.61 | 3.14 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | -9.57 | -23.62 | 0.53 | 0.96 | 0.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.09 | 0.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.12 | 2.70 | 0 | 14.89 | 186.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.37 | -0.13 | 1.08 | 0.46 | 1.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.00% | 26.32% | 28.03% | 31.02% | 19.04% |
| שיעור EBIT | -17.42% | -21.18% | 8.63% | 13.37% | 11.37% |
| שיעור EBITDA | -14.96% | -19.03% | 10.81% | 16.20% | 13.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.08% | -21.88% | 8.65% | 13.40% | 10.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | -18.98% | -23.29% | 7.62% | 12.30% | 10.21% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.37% | -20.42% | 5.34% | 9.66% | 8.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.38% | -20.48% | 5.35% | 9.69% | 8.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.51% | 87.68% | 70.08% | 78.54% | 78.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.95% | 106.43% | 88.07% | 91.77% | 94.81% |
| תשואה על הנכסים | -16.33% | -21.47% | 4.31% | 7.74% | 10.66% |
| תשואה על ההון העצמי | -26.82% | -35.79% | 6.95% | 24.27% | 20.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -23.44% | -30.61% | 10.17% | 27.94% | 21.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -22.63% | -29.97% | 5.96% | 16.91% | 12.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.33% | -21.47% | 4.31% | 7.74% | 10.66% |
| תשואת רווחים | -2.97% | -3.64% | 0.00% | 6.28% | 48.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.80 | 6.76 | 5.66 | 5.85 | 4.65 |
| מחזור זכאים | 3.26 | 4.72 | 5.01 | 7.85 | 11.51 |
| מחזור מלאי | 2.01 | 2.58 | 1.39 | 1.59 | 2.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.98 | 6.54 | 6.04 | 4.61 | 5.39 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 1.05 | 0.81 | 0.80 | 1.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.87 | 1.69 | 2.31 | 3.89 | 3.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 123.33 | 117.88 | 254.53 | 245.60 | 176.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.66 | 53.98 | 64.48 | 62.36 | 78.56 |
| ימי מלאי | 181.70 | 141.21 | 262.89 | 229.75 | 129.32 |
| ימי אשראי מספקים | 112.03 | 77.31 | 72.84 | 46.51 | 31.72 |
| מחזור תפעולי | 235.36 | 195.19 | 327.37 | 292.11 | 207.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.67 | 4.86 | 0 | 7.33 | 14.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.00 | 4.52 | 0 | 6.02 | -42.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.67 | 0.34 | 0 | 1.31 | 57.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.93 | 1.26 | 0.82 | -2.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 12.96 | 14.42 | -3.78 | 5.59 | 0.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.96 | 14.42 | -3.78 | 5.59 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.10 | 1.80 | -0.25 | 0.49 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.07 | -0.05 | 0.08 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.14% | 1.21% | 0.00% | 4.39% | -31.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -33.66 | -27.48 | 0 | 15.91 | 2.08 |
| מכפיל מכירות | 5.85 | 5.61 | 0 | 1.54 | 0.17 |
| מכפיל הון | 9.06 | 9.84 | 0 | 3.86 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 46.74 | 82.70 | 0 | 22.76 | -3.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.14 | 76.97 | 0 | 18.69 | 9.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.62 | 0 | 0 | -0.18 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.06 | 9.84 | 0 | 3.86 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | -39.46 | -29.63 | 1.08 | 9.95 | 2.82 |
| שווי חברה | 719.98B | 716.44B | 15.09B | 158.59B | 31.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -39.46 | -29.63 | 1.08 | 9.95 | 2.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.90 | 5.64 | 0.12 | 1.61 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 47.18 | 83.08 | -1.98 | 23.87 | -7.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.54 | 77.32 | -2.50 | 19.60 | 20.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 41.41 | 38.12 | 0 | 35.69 | 323.35 |
| הון עצמי למניה | 41.29 | 38.03 | 0 | 35.46 | 323.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.29 | -0.12 | 0.30 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 63.96 | 66.65 | 0 | 89.12 | 818.35 |
| רווח נקי למניה | -11.11 | -13.61 | 0 | 8.61 | 65.97 |
| נטל מס | 0.92 | 0.88 | 0.70 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.10 | 0.88 | 0.92 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.78 | -0.36 | -0.88 | 0.85 | 0.22 |
הנתונים מוצגים ב-IDR