PT Mitra Pack Tbk (PTMP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.60 | 2.77 | 3.35 | 3.30 | 2.50 |
| יחס מהיר | 1.52 | 1.27 | 1.73 | 1.29 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.05 | 0.16 | 0.14 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.46 | 0.18 | 0.14 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.30 | 0.41 | -1.25 | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.27 | 0.58 | 0.72 | -2.01 | -0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 131.51B | 119.70B | 176.21B | 142.07B | 43.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 0.29 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.66 | 1.53 | 1.50 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | -1.07 | 0.45 | 0.31 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.98 | -12.83 | 4.71 | 6.11 | 13.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.15 | 0.33 | 0.09 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 35.65 | 15.77 | 21.68 | 19.50 | 12.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.82 | -0.78 | 1.56 | 2.35 | 1.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.51% | 25.53% | 35.31% | 33.11% | 30.96% |
| שיעור EBIT | 0.21% | -30.07% | 10.76% | 8.68% | 12.13% |
| שיעור EBITDA | 3.62% | -25.49% | 13.30% | 11.07% | 14.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.48% | -30.07% | 10.97% | 8.71% | 12.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.31% | -31.88% | 8.43% | 7.26% | 11.19% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.69% | -26.83% | 7.28% | 5.49% | 8.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.44% | -29.87% | 7.28% | 5.49% | 8.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 206.30% | 84.16% | 86.36% | 75.70% | 75.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -88.53% | 106.02% | 76.80% | 83.28% | 91.20% |
| תשואה על הנכסים | -1.80% | -20.54% | 4.18% | 3.27% | 9.20% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.22% | -34.13% | 6.39% | 4.92% | 16.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.45% | -32.62% | 8.38% | 7.09% | 19.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.18% | -25.22% | 6.08% | 4.36% | 11.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.80% | -20.54% | 4.18% | 3.27% | 9.20% |
| תשואת רווחים | -9.15% | -21.18% | 9.46% | 1.61% | 3.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.78 | 2.49 | 2.41 | 2.52 | 4.38 |
| מחזור זכאים | 4.28 | 6.91 | 5.18 | 6.29 | 10.24 |
| מחזור מלאי | 1.32 | 1.30 | 0.92 | 0.74 | 2.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.53 | 5.71 | 3.68 | 5.84 | 5.32 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.77 | 0.57 | 0.60 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.33 | 1.23 | 1.08 | 1.40 | 2.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 268.54 | 375.36 | 477.88 | 582.66 | 214.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.43 | 146.53 | 151.66 | 144.71 | 83.34 |
| ימי מלאי | 277.36 | 281.62 | 396.63 | 495.99 | 167.08 |
| ימי אשראי מספקים | 85.25 | 52.78 | 70.41 | 58.04 | 35.65 |
| מחזור תפעולי | 353.78 | 428.15 | 548.29 | 640.70 | 250.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.10 | 7.46 | 12.88 | -32.69 | -4.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.44 | 1.49 | 12.19 | -34.15 | -4.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.66 | 5.97 | 0.69 | 1.46 | 0.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.20 | 0.95 | 1.04 | 1.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 12.24 | 1.25 | 6.39 | -22.40 | -4.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.24 | 1.25 | 18.77 | -22.40 | -4.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.52 | 0.64 | -1.75 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.11 | 0.18 | -0.56 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.17% | 1.79% | 21.77% | -17.25% | -3.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -100.00 | -4.72 | 10.57 | 62.26 | 39.50 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 1.27 | 0.77 | 3.42 | 2.67 |
| מכפיל הון | 0.34 | 1.61 | 0.68 | 3.06 | 5.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.91 | 55.73 | 4.59 | -5.80 | -28.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.82 | 11.13 | 4.35 | -6.06 | -35.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.44 | 0.01 | 0.16 | -5.12 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 1.61 | 0.68 | 3.06 | 5.19 |
| מכפיל שווי חברה | 22.73 | -5.75 | 7.34 | 33.24 | 20.45 |
| שווי חברה | 166.16B | 304.39B | 187.67B | 562.70B | 390.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.73 | -5.75 | 7.34 | 33.24 | 20.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 1.47 | 0.98 | 3.68 | 2.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.66 | 64.49 | 5.83 | -6.24 | -30.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.46 | 12.87 | 5.52 | -6.52 | -38.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 120.32 | 53.71 | 87.95 | 64.69 | 27.57 |
| הון עצמי למניה | 114.25 | 51.51 | 82.90 | 64.69 | 27.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.63 | 0.06 | 0.14 | 0.24 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 132.42 | 65.52 | 72.81 | 57.93 | 53.66 |
| רווח נקי למניה | -3.57 | -17.58 | 5.30 | 3.18 | 4.53 |
| נטל מס | 2.06 | 0.84 | 0.86 | 0.76 | 0.75 |
| נטל ריבית | -6.08 | 1.06 | 0.78 | 0.84 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.27 | -0.42 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-IDR