PT Djasa Ubersakti Tbk (PTDU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.85B | -10.67B | 7.93B | -56.30B | -57.33B |
| רווח נקי | -42.25B | -33.78B | -65.52B | 3.01B | 2.97B |
| פחת והפחתות | 770.25M | 934.76M | 1.05B | 1.43B | 1.54B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 94.33B | 22.18B | 74.51B | -57.89B | -58.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -6.16M | -2.28B | -6.88B | -1.83B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -6.16M | -19.06M | -3.45B | -866.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.26B | -3.43B | -2.69B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.56B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -2.26B | -3.43B | -2.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -41.41B | -20.36B | -23.00B | 83.01B | 85.98B |
| פירעון חוב | -41.41B | -19.63B | -21.81B | 81.91B | 27.02B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.97B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00 | -733.93M | -1.18B | 1.10B | 58.97B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.14B | 696.86M | 31.73B | 49.08B | 29.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.44B | -31.03B | -17.35B | 19.83B | 26.83B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 696.86M | 31.73B | 49.08B | 29.25B | 2.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.14B | 696.86M | 31.73B | 49.08B | 29.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | 52.85B | -10.67B | 7.91B | -59.75B | -58.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.85B | -10.67B | 7.93B | -56.30B | -57.33B |
| הוצאות הוניות | 0 | -6.16M | -19.06M | -3.45B | -866.10M |
הנתונים מוצגים ב-IDR