PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.12 | 1.27 | 1.52 | 2.28 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.74 | 0.87 | 0.97 | 1.92 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.42 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.24 | 0.37 | 0.47 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.49 | 0.42 | 0.31 | 1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.22 | 3.21 | 3.61 | 45.66 | 5,592.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.64T | -7.06T | -3.91T | -2.05T | 7.99T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.17 | 0.10 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.95 | 1.86 | 1.81 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 4.26 | 2.43 | 4.59 | 45.26 | 101.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 54.80 | 13.48 | 32.43 | 62.11 | 107.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 417.48 | 354.33 | 210.76 | 123.41 | 130.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.02 | -0.11 | -0.23 | -0.28 | -0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.19% | 14.67% | 19.18% | 24.99% | 40.10% |
| שיעור EBIT | 15.46% | 9.37% | 15.04% | 21.49% | 38.32% |
| שיעור EBITDA | 18.79% | 14.28% | 19.50% | 26.47% | 42.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.50% | 7.04% | 13.22% | 18.71% | 35.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.50% | 8.85% | 14.64% | 21.19% | 37.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.78% | 6.87% | 11.93% | 15.86% | 29.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.85% | 6.94% | 12.02% | 16.35% | 29.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.46% | 77.65% | 81.54% | 74.88% | 77.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.27% | 125.73% | 110.74% | 113.21% | 106.98% |
| תשואה על הנכסים | 11.54% | 6.67% | 12.21% | 15.75% | 27.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.18% | 13.03% | 22.68% | 28.49% | 43.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.16% | 9.62% | 18.96% | 25.01% | 43.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.75% | 7.02% | 14.64% | 18.93% | 33.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.56% | 6.69% | 12.24% | 15.79% | 27.77% |
| תשואת רווחים | 17.21% | 11.02% | 16.13% | 21.78% | 29.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.83 | 10.65 | 8.26 | 10.14 | 12.15 |
| מחזור זכאים | 8.09 | 10.04 | 11.84 | 13.87 | 13.20 |
| מחזור מלאי | 6.64 | 7.45 | 7.10 | 5.25 | 6.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.05 | 2.88 | 3.50 | 3.23 | 3.76 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.97 | 1.02 | 0.99 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.25 | 17.87 | 10.14 | 4.07 | 3.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.50 | 46.89 | 64.78 | 79.22 | 57.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.61 | 34.26 | 44.20 | 36.01 | 30.04 |
| ימי מלאי | 54.99 | 48.97 | 51.42 | 69.53 | 54.83 |
| ימי אשראי מספקים | 45.10 | 36.35 | 30.84 | 26.32 | 27.66 |
| מחזור תפעולי | 101.60 | 83.24 | 95.62 | 105.54 | 84.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 563.98 | 543.74 | 438.78 | 270.28 | 1,090.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 335.94 | 239.31 | 331.72 | 188.68 | 1,013.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 228.03 | 304.43 | 107.05 | 81.59 | 77.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.44 | 0.76 | 0.70 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.47 | 0.85 | 0.87 | 0.23 | 1.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.47 | 1.79 | 4.10 | 3.31 | 14.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38 | 1.62 | 2.24 | 2.39 | 9.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.20% | 10.36% | 12.06% | 7.73% | 27.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.81 | 9.08 | 6.20 | 4.59 | 3.37 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 0.62 | 0.74 | 0.73 | 0.99 |
| מכפיל הון | 1.27 | 1.18 | 1.41 | 1.31 | 1.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.93 | 9.65 | 8.29 | 12.93 | 3.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.32 | 4.25 | 6.27 | 9.03 | 3.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.21 | -0.37 | -0.09 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 1.18 | 1.41 | 1.31 | 1.48 |
| מכפיל שווי חברה | 3.93 | 4.26 | 3.57 | 2.47 | 2.05 |
| שווי חברה | 34.35T | 25.93T | 29.76T | 25.19T | 36.72T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.93 | 4.26 | 3.57 | 2.47 | 2.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.61 | 0.70 | 0.65 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.88 | 9.41 | 7.80 | 11.62 | 3.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.29 | 4.14 | 5.89 | 8.11 | 2.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,356.91 | 1,955.36 | 1,958.88 | 1,868.26 | 2,508.35 |
| הון עצמי למניה | 2,354.78 | 1,952.67 | 1,955.71 | 1,865.95 | 2,498.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.23 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 4,040.42 | 3,704.22 | 3,716.28 | 3,350.58 | 3,712.70 |
| רווח נקי למניה | 516.44 | 254.46 | 443.51 | 531.54 | 1,094.05 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 0.82 | 0.75 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.07 | 0.94 | 0.97 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.55 | 2.14 | 0.99 | 0.51 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR