PT Prasidha Aneka Niaga Tbk (PSDN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.64 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.51 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | -0.17 | -0.14 | 1.75 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.53 | -0.05 | -0.25 | -1.75 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.41 | -3.50 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -43.42B | -102.18B | -81.89B | -68.61B | -444.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.39 | 0.26 | 0.67 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 1.24 | 0.60 | -7.49 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.55 | 0.37 | 1.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.73 | 6.86 | 3.15 | 2.30 | -11.25 |
| יחס כיסוי חוב | 5,237.44 | -2,017,830.01 | -0.25 | 3.03 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 4,527.12 | -2,541,116.06 | -28,604.35 | -2.24 | -0.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.53 | 0.30 | 3.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 39.94 | 40.76 | 341.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.62 | 0.31 | -3.87 | 0.19 | 249.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.15% | -14.51% | 5.14% | 23.31% | 18.22% |
| שיעור EBIT | 58.44% | -109.30% | -46.05% | 66.74% | -2.27% |
| שיעור EBITDA | 67.40% | -86.79% | -32.31% | 69.48% | 0.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 58.26% | -109.30% | -55.32% | -16.22% | -0.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 70.26% | -107.30% | -46.05% | 59.51% | -5.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 70.26% | -107.30% | -46.05% | 53.88% | -6.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 70.26% | -107.30% | -46.05% | 56.82% | -4.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 90.55% | 112.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.59% | 98.17% | 83.24% | -366.77% | 5,998.02% |
| תשואה על הנכסים | 25.43% | -18.77% | -14.03% | 94.36% | -5.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 104.15% | -128.80% | -44.17% | 217.00% | 65.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 40.26% | -104.81% | -46.07% | -59.02% | -0.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 40.26% | -104.81% | -22.21% | -36.62% | -0.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 25.43% | -18.77% | -14.03% | 94.36% | -5.85% |
| תשואת רווחים | 26.08% | -13.99% | -19.02% | 110.65% | -34.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.50 | 3.67 | 4.71 | 51.13 | 13.61 |
| מחזור זכאים | 375.05 | 3.09 | 9.50 | 1,643.24 | 22.85 |
| מחזור מלאי | 4.73 | 8.42 | 6.59 | 26.60 | 3.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.56 | 0.20 | 0.36 | 2.02 | 1.46 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.17 | 0.30 | 1.75 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.06 | -0.28 | -0.65 | -1.96 | -3.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 157.20 | 24.67 | 94.45 | 20.64 | 102.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.08 | 99.34 | 77.46 | 7.14 | 26.81 |
| ימי מלאי | 77.09 | 43.32 | 55.39 | 13.72 | 91.55 |
| ימי אשראי מספקים | 0.97 | 117.99 | 38.40 | 0.22 | 15.97 |
| מחזור תפעולי | 158.17 | 142.66 | 132.85 | 20.86 | 118.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -23.20 | -3.57 | -16.40 | -95.93 | -4.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -23.20 | -3.92 | -16.40 | -96.69 | -10.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.76 | 5.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 1.01 | 2.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8,352,008,500.00 | -9.98 | -11,811,027,500.00 | -126.22 | -0.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8,352,008,500.00 | -9.98 | -11,811,027,500.00 | -126.22 | -0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.41 | -3.50 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.69 | -0.21 | -0.53 | -0.52 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.78% | -3.02% | -21.87% | -107.43% | -12.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.83 | -7.15 | -5.26 | 0.90 | -2.90 |
| מכפיל מכירות | 2.69 | 7.67 | 2.42 | 0.49 | 0.19 |
| מכפיל הון | 2.66 | 9.21 | 2.32 | 1.96 | -1.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.88 | -33.13 | -4.57 | -0.93 | -7.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.88 | -36.45 | -4.57 | -0.94 | -17.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.26 | 0.05 | -0.00 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.66 | 9.21 | 2.32 | 1.96 | -1.91 |
| מכפיל שווי חברה | 3.37 | -8.53 | -11.36 | 0.89 | 317.16 |
| שווי חברה | 109.37B | 180.68B | 163.71B | 165.37B | 561.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.37 | -8.53 | -11.36 | 0.89 | 317.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.27 | 7.40 | 3.67 | 0.62 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.27 | -31.98 | -6.93 | -1.19 | -36.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.27 | -35.18 | -6.93 | -1.20 | -81.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.82 | 14.12 | 32.29 | 45.89 | 27.17 |
| הון עצמי למניה | 33.82 | 14.12 | 32.29 | 45.89 | -43.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 33.40 | 16.94 | 30.97 | 184.81 | 443.32 |
| רווח נקי למניה | 23.47 | -18.18 | -14.26 | 99.58 | -28.67 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 1.12 |
| נטל ריבית | 1.20 | 0.98 | 1.00 | 0.89 | 2.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.60 | 0.80 | 0.63 | 0.40 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.99 | 0.20 | 1.15 | -0.96 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-IDR