PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.02 | 1.82 | 0.80 | 0.59 | 0.46 |
| יחס מהיר | 1.69 | 1.61 | 0.51 | 0.31 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.15 | 0.14 | 0.04 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 1.65 | 0.25 | 0.12 | 0.07 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.54 | 0.55 | 0.27 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.42 | 0.97 | 1.09 | 0.39 | -0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 67.58M | -35.05M | -334.08M | -351.26M | -325.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.29 | 0.37 | 0.39 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.69 | 1.06 | 1.14 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.41 | 0.51 | 0.53 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.28 | 0.44 | 0.39 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 2.42 | 2.85 | 2.93 | 2.68 |
| יחס כיסוי חוב | 4.63 | 1.09 | 0.79 | 0.37 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.91 | 5.29 | 3.37 | 3.46 | 0.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.27 | 0.83 | 2.11 | 1.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.15 | 1.50 | 3.75 | 4.48 | 11.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.59% | 53.43% | 48.21% | 59.84% | 50.27% |
| שיעור EBIT | 88.08% | 29.50% | 14.17% | 17.03% | 11.82% |
| שיעור EBITDA | 130.38% | 49.03% | 33.62% | 43.01% | 23.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 37.68% | 29.50% | 13.95% | 33.82% | 9.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 66.93% | 22.64% | 10.03% | 7.51% | -12.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 60.93% | 12.57% | 3.99% | -5.93% | -21.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 64.43% | 18.34% | 7.49% | 0.34% | -15.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.03% | 55.53% | 39.81% | -78.90% | 180.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 177.64% | 76.74% | 71.86% | 22.21% | -126.12% |
| תשואה על הנכסים | 33.30% | 4.36% | 1.09% | -1.17% | -2.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 46.21% | 10.56% | 3.10% | -3.44% | -7.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.49% | 13.15% | 4.68% | 8.89% | 1.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.50% | 9.19% | 3.13% | 0.33% | 1.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 33.30% | 4.36% | 1.10% | -1.19% | -2.73% |
| תשואת רווחים | 32.63% | 4.11% | 2.45% | -6.37% | -12.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 162.31 | 105.22 | 899.16 | 218.24 | 483.18 |
| מחזור זכאים | 9.16 | 8.21 | 5.93 | 3.14 | 3.65 |
| מחזור מלאי | 2.43 | 3.40 | 2.63 | 1.15 | 1.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.03 | 0.64 | 0.33 | 0.24 | 0.15 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.35 | 0.27 | 0.20 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.22 | 4.88 | -3.93 | -1.66 | -1.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 112.67 | 66.35 | 77.58 | 202.42 | 240.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.25 | 3.47 | 0.41 | 1.67 | 0.76 |
| ימי מלאי | 150.26 | 107.36 | 138.68 | 316.88 | 339.89 |
| ימי אשראי מספקים | 39.85 | 44.48 | 61.50 | 116.13 | 99.92 |
| מחזור תפעולי | 152.51 | 110.83 | 139.09 | 318.55 | 340.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.77 | 0.54 | -0.45 | 12.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.31 | 4.26 | 2.19 | 0.69 | -0.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.09 | 4.26 | 2.19 | 0.69 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.42 | 0.28 | 0.17 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.34 | 0.38 | 0.34 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.12% | 8.59% | 12.70% | -16.35% | -27.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.98 | 23.57 | 36.27 | -14.95 | -8.56 |
| מכפיל מכירות | 1.84 | 3.06 | 1.63 | 0.93 | 1.81 |
| מכפיל הון | 1.52 | 2.57 | 1.26 | 0.54 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 87.66 | 11.64 | 7.87 | -6.11 | -3.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.10 | 8.91 | 4.28 | 2.76 | -43.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.09 | -0.18 | 0.30 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.52 | 2.57 | 1.26 | 0.54 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 1.56 | 7.74 | 8.59 | 6.64 | 19.39 |
| שווי חברה | 700.09M | 1.08B | 681.33M | 485.81M | 460.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.58 | 7.74 | 8.59 | 6.64 | 19.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.06 | 3.80 | 2.89 | 2.86 | 4.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 98.54 | 14.44 | 13.97 | -18.77 | -9.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.98 | 11.05 | 7.60 | 8.46 | -111.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.51 | 0.19 | 0.25 | 0.95 | -0.33 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.91 | 0.56 | 0.40 | -0.79 | 1.81 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.77 | 0.71 | 0.44 | -1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.17 | 0.13 | 0.26 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.47 | 2.73 | 9.51 | -5.70 | 0.26 |
הנתונים מוצגים ב-USD