PT Royal Prima Tbk (PRIM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.21 | 2.01 | 1.59 | 4.01 | 4.44 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.14 | 0.96 | 2.67 | 3.67 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.16 | 0.19 | 0.65 | 1.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.39 | 0.27 | 1.05 | 1.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.05 | 0.43 | 0.52 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 87.78B | 73.24B | 50.40B | 113.04B | 133.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.11 | 1.13 | 1.05 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | 58.92 | 956.28 | 645.86 | 937.44 | 637.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -38.69 | -527.50 | -453.16 | -84.27 | 259.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.67 | -0.36 | -0.70 | -0.51 | -0.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.30% | 20.13% | 24.79% | 28.36% | 36.75% |
| שיעור EBIT | -7.43% | -6.76% | -7.12% | -0.88% | 10.68% |
| שיעור EBITDA | 11.04% | 11.98% | 9.86% | 19.75% | 25.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.43% | -6.76% | -7.12% | -1.76% | 9.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.52% | -6.72% | -6.45% | -0.90% | 10.64% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.25% | -6.44% | -6.15% | -1.04% | 8.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.25% | -6.45% | -6.16% | -1.04% | 8.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.35% | 95.83% | 95.37% | 114.52% | 77.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.26% | 99.37% | 90.53% | 51.27% | 112.70% |
| תשואה על הנכסים | -2.29% | -2.08% | -1.70% | -0.27% | 2.09% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.53% | -2.32% | -1.91% | -0.28% | 2.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.56% | -2.39% | -2.19% | -0.47% | 2.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.46% | -2.30% | -2.09% | -0.47% | 1.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.29% | -2.08% | -1.70% | -0.27% | 2.09% |
| תשואת רווחים | -5.61% | -7.78% | -9.73% | -0.92% | 3.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.51 | 3.87 | 3.57 | 3.25 | 3.98 |
| מחזור זכאים | 3.72 | 3.66 | 2.39 | 7.41 | 6.49 |
| מחזור מלאי | 3.52 | 3.49 | 3.31 | 3.48 | 5.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.51 | 0.51 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.26 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.14 | 4.39 | 3.22 | 1.99 | 1.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 109.69 | 99.38 | 59.52 | 167.74 | 106.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.13 | 94.36 | 102.10 | 112.18 | 91.75 |
| ימי מלאי | 103.63 | 104.69 | 110.26 | 104.79 | 71.08 |
| ימי אשראי מספקים | 98.07 | 99.67 | 152.84 | 49.23 | 56.22 |
| מחזור תפעולי | 207.77 | 199.05 | 212.36 | 216.97 | 162.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.73 | 1.22 | 13.91 | 6.27 | 6.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.72 | -2.02 | -1.71 | -11.78 | -21.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.45 | 3.24 | 15.62 | 18.05 | 28.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.27 | -1.65 | -0.12 | -1.88 | -3.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.79 | 0.38 | 0.89 | 0.35 | 0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.79 | 0.38 | 0.89 | 0.35 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.01 | 0.16 | 0.08 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.58% | -2.43% | -3.05% | -13.39% | -12.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -17.84 | -12.85 | -10.28 | -108.64 | 27.16 |
| מכפיל מכירות | 1.29 | 0.83 | 0.63 | 1.13 | 2.24 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -172.52 | -41.16 | -32.75 | -7.47 | -7.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.84 | 67.76 | 4.03 | 14.04 | 27.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.69 | -0.02 | 0.96 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 11.04 | 6.55 | 5.71 | 5.19 | 7.78 |
| שווי חברה | 397.97B | 265.87B | 168.47B | 272.13B | 521.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.04 | 6.55 | 5.71 | 5.19 | 7.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.22 | 0.78 | 0.56 | 1.03 | 1.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -162.58 | -39.02 | -29.16 | -6.81 | -7.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.20 | 64.25 | 3.59 | 12.80 | 24.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 275.81 | 278.36 | 284.87 | 289.12 | 290.02 |
| הון עצמי למניה | 275.52 | 278.08 | 284.58 | 288.82 | 289.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.04 | 0.05 | -0.16 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 96.68 | 100.32 | 88.61 | 78.19 | 77.31 |
| רווח נקי למניה | -7.01 | -6.46 | -5.45 | -0.81 | 6.37 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 1.15 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.99 | 0.91 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.48 | -0.19 | -2.55 | -7.74 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR