PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (PORT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.09 | 4.02 | 2.27 | 1.76 | 1.82 |
| יחס מהיר | 3.78 | 3.61 | 2.04 | 1.53 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 3.16 | 2.71 | 1.36 | 0.39 | 0.98 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.24 | 0.06 | 0.39 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.88 | 1.97 | 1.14 | 0.43 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.73 | 0 | 3.43 | 3.31 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -231.32B | -441.79B | -731.22B | 264.51B | -341.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.41 | 0.50 | 0.15 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 0.81 | 1.18 | 0.24 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.45 | 0.54 | 0.20 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.99 | 2.38 | 1.65 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 2.65 | 4.02 | 2.42 | 2.97 | 1.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.32 | 3.29 | 0.74 | 3.67 | 2.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0 | 0.06 | 0.10 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 338.20 | 361.87 | 431.93 | 107.81 | 300.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.50 | 1.26 | 1.95 | 0.07 | 1.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.25% | 28.82% | 27.78% | 23.22% | 15.61% |
| שיעור EBIT | 25.45% | 22.56% | 20.95% | 15.86% | 8.52% |
| שיעור EBITDA | 36.51% | 32.72% | 32.93% | 36.00% | 28.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.92% | 22.56% | 4.59% | 16.02% | 8.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.28% | 16.26% | -1.65% | 11.65% | 4.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.83% | 10.32% | -5.92% | 5.48% | 1.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.56% | 11.13% | -4.64% | 7.99% | 1.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.13% | 63.45% | 358.67% | 47.01% | 35.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.36% | 72.08% | -35.94% | 72.72% | 53.44% |
| תשואה על הנכסים | 7.86% | 5.61% | -3.28% | 3.64% | 1.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.73% | 11.17% | -7.80% | 6.01% | 2.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.40% | 13.16% | 2.84% | 15.94% | 7.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.67% | 8.70% | 2.65% | 9.89% | 1.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.23% | 5.91% | -3.48% | 3.95% | 1.22% |
| תשואת רווחים | 7.23% | 3.68% | -3.30% | 3.16% | 0.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.38 | 18.27 | 17.83 | 17.69 | 19.09 |
| מחזור זכאים | 32.55 | 40.66 | 47.77 | 48.83 | 62.81 |
| מחזור מלאי | 14.24 | 14.03 | 16.73 | 6.55 | 8.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.86 | 0.80 | 0.79 | 2.06 | 1.17 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.66 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.16 | 3.24 | 3.45 | 3.30 | 6.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.91 | 37.01 | 34.64 | 68.90 | 55.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.49 | 19.97 | 20.47 | 20.64 | 19.12 |
| ימי מלאי | 25.63 | 26.01 | 21.82 | 55.74 | 42.03 |
| ימי אשראי מספקים | 11.21 | 8.98 | 7.64 | 7.47 | 5.81 |
| מחזור תפעולי | 55.12 | 45.98 | 42.29 | 76.37 | 61.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 135.29 | 108.69 | 94.95 | 87.94 | 7.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 128.29 | 107.58 | 92.21 | 84.90 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.00 | 1.11 | 2.74 | 3.03 | 7.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 19.33 | 97.88 | 34.61 | 28.98 | 1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.33 | 97.88 | 34.61 | 28.98 | 1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.33 | 0.24 | 0.98 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.58% | 8.68% | 11.38% | 12.04% | 0.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.83 | 27.18 | -30.30 | 31.66 | 112.79 |
| מכפיל מכירות | 2.05 | 2.80 | 1.79 | 1.73 | 1.84 |
| מכפיל הון | 2.03 | 3.04 | 2.36 | 1.90 | 2.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.37 | 11.53 | 8.78 | 8.30 | 6,602.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.99 | 11.41 | 8.53 | 8.02 | 112.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | -0.10 | 0.14 | 0.15 | -0.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.03 | 3.04 | 2.36 | 1.90 | 2.33 |
| מכפיל שווי חברה | 6.11 | 9.83 | 7.40 | 4.89 | 7.73 |
| שווי חברה | 2.90T | 4.00T | 3.10T | 2.01T | 2.80T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.11 | 9.83 | 7.40 | 4.89 | 7.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.23 | 3.22 | 2.44 | 1.76 | 2.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.02 | 13.22 | 11.93 | 8.42 | 8,003.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.61 | 13.09 | 11.59 | 8.13 | 136.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 454.55 | 392.97 | 319.51 | 299.05 | 275.65 |
| הון עצמי למניה | 466.40 | 408.50 | 342.60 | 370.29 | 351.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.32 | -1.81 | 0.31 | 0.71 |
| הכנסות למניה | 460.92 | 442.16 | 451.58 | 406.53 | 446.43 |
| רווח נקי למניה | 68.35 | 45.63 | -26.73 | 22.27 | 7.27 |
| נטל מס | 0.73 | 0.63 | 3.59 | 0.47 | 0.35 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.72 | -0.08 | 0.73 | 0.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.98 | 2.38 | -3.89 | 2.79 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR