PT Golden Flower Tbk (POLU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.14 | 2.00 | 2.34 | 3.85 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.00 | 1.82 | 1.60 | 3.35 |
| יחס מזומנים | 0.93 | 0.77 | 0.90 | 0.87 | 1.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.07 | 0.04 | -0.09 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.33 | 0.01 | -0.03 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.53 | 0.81 | 0.02 | -0.05 | -0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.36B | -16.24B | 19.29B | 11.71B | 70.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.14 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.39 | 0.32 | 0.21 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.28 | 0.24 | 0.18 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.19 | 2.16 | 1.63 | 1.56 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | -0.47 | -0.25 | 0.14 | -0.16 | 0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.39 | -7.31 | -2.51 | -4.03 | -10.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 61.83 | 61.79 | 57.08 | 38.25 | 51.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.54 | 2.56 | -0.83 | 0.78 | 5.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.25% | 12.91% | 7.63% | 12.32% | 19.58% |
| שיעור EBIT | -18.29% | -10.85% | 0.47% | -15.37% | -5.76% |
| שיעור EBITDA | -15.34% | -8.15% | 3.55% | -5.72% | -1.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.29% | -10.85% | -4.38% | -12.75% | -15.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.35% | -9.69% | -1.28% | -18.54% | -6.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.70% | -8.38% | -0.97% | -17.09% | -4.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.70% | -8.38% | -0.97% | -17.09% | -4.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.75% | 86.44% | 76.07% | 92.17% | 73.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.91% | 89.30% | 29.13% | 145.43% | 44.19% |
| תשואה על הנכסים | -7.84% | -5.43% | -0.64% | -7.87% | -2.99% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.55% | -11.74% | -1.05% | -12.32% | -4.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.80% | -11.94% | -3.82% | -7.16% | -11.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.97% | -8.02% | -2.36% | -5.82% | -5.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.84% | -5.43% | -0.64% | -7.87% | -2.99% |
| תשואת רווחים | -0.29% | -0.09% | -0.08% | -2.42% | -2.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.98 | 11.55 | 3.81 | 6.76 | 7.72 |
| מחזור זכאים | 2.62 | 3.05 | 18.59 | 9.32 | 29.27 |
| מחזור מלאי | 5.98 | 9.63 | 14.32 | 3.00 | 5.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.10 | 5.16 | 4.37 | 2.54 | 2.95 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.65 | 0.66 | 0.46 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.09 | 4.93 | 2.85 | 1.11 | 1.12 |
| מחזור המרת מזומנים | -54.13 | -50.35 | 101.68 | 136.34 | 104.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.37 | 31.60 | 95.81 | 53.98 | 47.27 |
| ימי מלאי | 61.02 | 37.91 | 25.50 | 121.53 | 69.59 |
| ימי אשראי מספקים | 139.51 | 119.86 | 19.63 | 39.17 | 12.47 |
| מחזור תפעולי | 85.39 | 69.50 | 121.31 | 175.51 | 116.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 27.91 | 43.01 | 0.73 | -1.37 | -8.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 23.03 | 38.17 | 0.05 | -1.47 | -98.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.88 | 4.84 | 0.68 | 0.10 | 90.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.89 | 0.07 | 1.08 | 11.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.72 | 8.88 | 1.07 | -13.04 | -0.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.72 | 8.88 | 1.07 | -13.04 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.73 | 0.01 | -0.04 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.21 | 0.00 | -0.01 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.28% | 0.20% | 0.00% | -0.18% | -34.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -343.95 | -1,076.95 | -1,306.82 | -41.33 | -34.25 |
| מכפיל מכירות | 38.49 | 90.23 | 12.73 | 7.06 | 1.70 |
| מכפיל הון | 59.12 | 126.42 | 13.74 | 5.09 | 1.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 363.35 | 493.23 | 45,877.66 | -560.35 | -2.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 340.37 | 437.70 | 3,132.65 | -603.32 | -34.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.56 | -1.21 | 14.33 | -0.30 | 0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 59.12 | 126.42 | 13.74 | 5.09 | 1.66 |
| מכפיל שווי חברה | -248.37 | -1,104.93 | 357.25 | -122.66 | -135.32 |
| שווי חברה | 6.21T | 14.09T | 1.72T | 614.83B | 205.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -248.37 | -1,104.93 | 357.25 | -122.66 | -135.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 38.11 | 90.02 | 12.70 | 7.02 | 1.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 359.68 | 492.09 | 45,770.78 | -556.80 | -2.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 296.80 | 436.69 | 3,125.35 | -599.50 | -32.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 160.69 | 148.91 | 167.36 | 162.04 | 171.93 |
| הון עצמי למניה | 160.69 | 148.91 | 167.36 | 162.04 | 171.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.14 | 0.24 | 0.08 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 217.39 | 208.64 | 180.70 | 116.80 | 168.73 |
| רווח נקי למניה | -27.61 | -17.48 | -1.76 | -19.96 | -8.35 |
| נטל מס | 0.83 | 0.86 | 0.76 | 0.92 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.89 | -2.72 | 1.21 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.01 | -2.46 | -0.42 | 0.07 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR