PT Pollux Properties Indonesia Tbk. (POLL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.44 | 1.45 | 1.29 | 1.08 | 0.81 |
| יחס מהיר | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.02 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | 0.04 | 0.06 | -0.05 | 1.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -165.32B | -159.55B | -213.72B | -434.90B | -1.49T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.62 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.38 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.24 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.55 | 1.65 | 2.95 | 3.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.30 | 0.38 | 0.19 | 1.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.16 | 1.54 | 1.74 | 1.42 | 1.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.52 | 0.55 | 0.77 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 61.12 | 62.03 | 65.67 | 118.82 | 136.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.47 | 5.61 | 5.10 | 9.14 | 1.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.71% | 33.58% | 45.11% | 37.12% | 27.78% |
| שיעור EBIT | 19.15% | 22.28% | 38.12% | 21.59% | 156.52% |
| שיעור EBITDA | 40.12% | 39.26% | 60.73% | 32.57% | 166.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.58% | 22.28% | 37.59% | 21.44% | 24.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.54% | 16.29% | 16.53% | 6.45% | 141.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.67% | 11.09% | 11.55% | 4.57% | 141.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.54% | 16.29% | 14.03% | 3.96% | 138.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.19% | 68.07% | 69.89% | 70.85% | 100.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.38% | 73.08% | 43.98% | 30.08% | 575.49% |
| תשואה על הנכסים | 0.81% | 0.95% | 0.71% | 0.31% | 9.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.27% | 1.48% | 1.18% | 0.91% | 31.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.74% | 2.17% | 2.76% | 2.40% | 2.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.46% | 1.95% | 2.13% | 1.26% | 2.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.81% | 0.95% | 0.71% | 0.31% | 9.92% |
| תשואת רווחים | 2.21% | 2.56% | 2.01% | 1.14% | 25.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 95.21 | 261.93 | 114.78 | 34.96 | 15.91 |
| מחזור זכאים | 75.72 | 52.87 | 12.08 | 0.81 | 1.10 |
| מחזור מלאי | 0.34 | 0.36 | 0.18 | 0.11 | 0.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.63 | 17.03 | 11.77 | 0.74 | 0.33 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.57 | 1.68 | 1.26 | -2.42 | -0.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,076.37 | 1,002.36 | 1,977.59 | 2,909.11 | 1,866.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.83 | 1.39 | 3.18 | 10.44 | 22.94 |
| ימי מלאי | 1,077.36 | 1,007.87 | 2,004.61 | 3,347.21 | 2,174.10 |
| ימי אשראי מספקים | 4.82 | 6.90 | 30.20 | 448.54 | 330.63 |
| מחזור תפעולי | 1,081.20 | 1,009.26 | 2,007.79 | 3,357.65 | 2,197.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.15 | 1.12 | 1.43 | -2.76 | 58.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.15 | 1.12 | 1.40 | -2.85 | 57.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 1.03 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 167.71 | 204.97 | 59.13 | -30.18 | 271.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 167.71 | 204.97 | 59.13 | -30.18 | 271.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.04 | 0.07 | -0.08 | 1.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.02% | 1.00% | 1.25% | -1.94% | 25.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 45.31 | 39.16 | 49.78 | 88.02 | 3.89 |
| מכפיל מכירות | 4.38 | 4.34 | 5.75 | 4.02 | 5.49 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.80 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 97.62 | 100.34 | 79.77 | -51.56 | 3.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 97.04 | 99.85 | 78.42 | -53.27 | 3.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 1.44 | 1.43 | -0.91 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.80 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 16.39 | 16.65 | 14.57 | 21.47 | 5.08 |
| שווי חברה | 1.40T | 1.40T | 1.43T | 2.13T | 2.87T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.39 | 16.65 | 14.57 | 21.47 | 5.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.57 | 6.54 | 8.85 | 6.99 | 8.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 146.50 | 151.27 | 122.66 | -89.77 | 5.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 145.63 | 150.54 | 120.59 | -92.75 | 5.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 230.68 | 229.61 | 225.31 | 258.50 | 202.83 |
| הון עצמי למניה | 194.92 | 194.09 | 191.16 | 184.13 | 181.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.15 | 0.39 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 25.57 | 25.83 | 19.46 | 36.60 | 40.79 |
| רווח נקי למניה | 2.47 | 2.86 | 2.25 | 1.67 | 57.67 |
| נטל מס | 0.62 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.73 | 0.43 | 0.30 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.47 | 0 | 0.64 | 0 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-IDR