PT Pool Advista Finance Tbk (POLA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 28.60 | 9.41 | 4.62 | 4.79 |
| יחס מהיר | 0 | 28.60 | 9.41 | 4.62 | 4.79 |
| יחס מזומנים | 0 | 13.16 | 3.60 | 2.13 | 2.80 |
| יחס כושר פירעון | -1.17 | 0.66 | -3.91 | -1.53 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.58 | 3.76 | -2.89 | -5.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 149.12B | 151.59B | 48.50B | 27.16B | 29.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | -408.84 | 510.52 | -173.41 | -1,638.22 | 270.78 |
| יחס כיסוי ריבית | -219.67 | 698.35 | -188.62 | -1,454.89 | 511.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 22.25 | -14.97 | 0.74 | 1.84 | -2.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.91% | 91.64% | 98.86% | 99.96% | 99.89% |
| שיעור EBIT | -26.78% | 16.26% | -215.04% | -62.89% | 54.90% |
| שיעור EBITDA | -27.24% | 20.44% | -205.67% | -47.09% | 79.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.31% | 27.03% | -215.04% | -62.89% | 54.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | -26.84% | 16.22% | -215.04% | -62.89% | 54.90% |
| שיעור הרווח הנקי | -26.25% | 15.54% | -207.06% | -86.61% | 4.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -26.25% | 15.54% | -207.06% | -86.61% | 4.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.77% | 95.81% | 96.29% | 137.73% | 7.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 187.56% | 60.02% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -1.77% | 1.62% | -13.38% | -6.79% | 0.19% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.78% | 1.67% | -13.83% | -7.04% | 0.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.97% | 2.89% | -14.29% | -5.09% | 2.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.94% | 2.77% | -13.76% | -5.09% | 0.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.77% | 1.62% | -13.38% | -6.80% | 0.19% |
| תשואת רווחים | -1.27% | 2.01% | -65.99% | -9.94% | 0.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.25 | 0.28 | 0.41 | 1.04 | 0.81 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.35 | 0.56 | 0.42 | 0.53 | 0.33 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.10 | 0.24 | 0.36 | 0.64 | 0.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,481.62 | 1,309.76 | 892.39 | 352.41 | 450.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,481.62 | 1,309.76 | 892.39 | 352.41 | 450.60 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 1,481.62 | 1,309.76 | 892.39 | 352.41 | 450.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.59 | 15.87 | 6.61 | -6.73 | -13.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.39 | 15.86 | 6.61 | -6.82 | -13.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 42.87 | 1,609.46 | 1,854.44 | -77.55 | -74.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 42.87 | 1,609.46 | 1,854.44 | -77.55 | -74.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.91 | 2.23 | 1.60 | -1.17 | -3.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.02% | 28.84% | 50.82% | -13.63% | -15.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -78.15 | 49.55 | -1.52 | -10.06 | 580.00 |
| מכפיל מכירות | 20.67 | 7.72 | 3.14 | 8.71 | 22.75 |
| מכפיל הון | 1.42 | 0.83 | 0.21 | 0.71 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.08 | 3.47 | 1.97 | -7.33 | -6.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.82 | 3.47 | 1.97 | -7.43 | -6.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | -0.44 | -0.02 | 0.00 | -5.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.42 | 0.83 | 0.21 | 0.71 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | -53.64 | 22.79 | -0.78 | -16.67 | 26.17 |
| שווי חברה | 220.28B | 111.23B | 22.35B | 150.89B | 268.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -53.64 | 22.79 | -0.78 | -16.67 | 26.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.61 | 4.66 | 1.61 | 7.85 | 20.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.83 | 2.09 | 1.01 | -6.60 | -5.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.65 | 2.09 | 1.01 | -6.69 | -6.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 65.65 | 66.15 | 62.01 | 70.47 | 75.44 |
| הון עצמי למניה | 65.66 | 66.16 | 62.02 | 70.57 | 75.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.04 | 0.04 | -0.38 | 0.93 |
| הכנסות למניה | 4.50 | 7.13 | 4.14 | 5.74 | 3.82 |
| רווח נקי למניה | -1.18 | 1.11 | -8.58 | -4.97 | 0.15 |
| נטל מס | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 1.38 | 0.07 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.16 | 0.28 | 0.35 | 0.69 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -7.28 | 14.33 | 0 | 1.35 | -86.14 |
הנתונים מוצגים ב-IDR