PT AEP Pinago Plantations Tbk (PNGO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.06 | 1.19 | 1.03 | 1.25 | 1.47 |
| יחס מהיר | 1.37 | 0.27 | 0.19 | 0.39 | 0.39 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.20 | 0.05 | 0.11 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 1.08 | 0.68 | 0.36 | 0.37 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.06 | 1.50 | 0.32 | 1.33 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.66 | 2.30 | 0.41 | 1.92 | 0.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 81.65B | -138.06B | -296.22B | -351.34B | -345.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.20 | 0.34 | 0.36 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.30 | 0.62 | 0.68 | 0.98 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.23 | 0.38 | 0.41 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.09 | 0.18 | 0.30 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.50 | 1.83 | 1.88 | 2.20 |
| יחס כיסוי חוב | 3.94 | 1.55 | 0.77 | 1.30 | 0.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.50 | 15.02 | 8.31 | 7.09 | 6.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.15 | 0.47 | 0.49 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 245.38 | 489.56 | 812.61 | 746.88 | 951.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.12 | 0.54 | 1.45 | 1.43 | 1.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.90% | 26.66% | 26.30% | 24.77% | 25.30% |
| שיעור EBIT | 21.75% | 19.44% | 16.17% | 14.31% | 13.67% |
| שיעור EBITDA | 23.81% | 22.35% | 19.30% | 17.58% | 16.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.22% | 19.44% | 16.28% | 14.28% | 15.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.50% | 18.11% | 14.21% | 12.29% | 11.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.38% | 13.96% | 10.79% | 9.39% | 8.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.42% | 14.00% | 10.82% | 9.41% | 8.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.85% | 77.10% | 75.88% | 76.42% | 76.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.88% | 93.14% | 87.33% | 86.04% | 71.40% |
| תשואה על הנכסים | 21.39% | 18.43% | 12.49% | 12.85% | 11.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.84% | 27.57% | 22.90% | 24.11% | 24.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 34.00% | 32.53% | 26.08% | 23.92% | 26.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 25.20% | 21.38% | 15.24% | 15.80% | 16.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.39% | 18.43% | 12.49% | 12.85% | 11.17% |
| תשואת רווחים | 15.96% | 13.32% | 17.52% | 17.49% | 15.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 34.21 | 129.31 | 44.78 | 32.39 | 43.83 |
| מחזור זכאים | 46.77 | 40.41 | 35.92 | 50.78 | 45.57 |
| מחזור מלאי | 10.68 | 5.03 | 3.70 | 6.50 | 4.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.00 | 1.85 | 1.72 | 1.84 | 1.99 |
| מחזור נכסים | 1.39 | 1.32 | 1.16 | 1.37 | 1.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.43 | 56.42 | 50.13 | 17.89 | 12.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.03 | 66.40 | 96.67 | 60.21 | 86.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.67 | 2.82 | 8.15 | 11.27 | 8.33 |
| ימי מלאי | 34.16 | 72.61 | 98.68 | 56.13 | 86.68 |
| ימי אשראי מספקים | 7.80 | 9.03 | 10.16 | 7.19 | 8.01 |
| מחזור תפעולי | 44.83 | 75.43 | 106.83 | 67.40 | 95.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 618.26 | 708.94 | 200.96 | 465.70 | 256.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 473.43 | 544.65 | 6.93 | 266.85 | 150.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 144.84 | 164.29 | 194.03 | 198.85 | 106.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.77 | 0.03 | 0.57 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.69 | 2.11 | 0.70 | 1.42 | 1.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.27 | 4.32 | 1.04 | 2.34 | 2.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.82 | 1.57 | 0.26 | 0.67 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.24 | 0.08 | 0.18 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.47% | 17.63% | 0.43% | 19.06% | 10.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.65 | 7.51 | 5.71 | 5.72 | 6.32 |
| מכפיל מכירות | 1.02 | 1.05 | 0.62 | 0.54 | 0.54 |
| מכפיל הון | 1.84 | 2.07 | 1.31 | 1.38 | 1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.86 | 5.67 | 232.48 | 5.25 | 9.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.26 | 4.36 | 8.01 | 3.01 | 5.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | 0.16 | 0.38 | 0.54 | -0.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.84 | 2.07 | 1.31 | 1.38 | 1.55 |
| מכפיל שווי חברה | 4.42 | 5.23 | 4.64 | 4.49 | 5.01 |
| שווי חברה | 2.46T | 2.69T | 1.83T | 1.61T | 1.71T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.17 | 5.23 | 4.64 | 4.49 | 5.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 1.17 | 0.90 | 0.79 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.66 | 6.33 | 338.28 | 7.71 | 14.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.10 | 4.86 | 11.66 | 4.42 | 8.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,767.65 | 1,498.09 | 1,236.23 | 1,019.96 | 906.94 |
| הון עצמי למניה | 1,762.25 | 1,493.40 | 1,231.68 | 1,016.04 | 903.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 3,175.04 | 2,949.02 | 2,614.87 | 2,607.72 | 2,604.11 |
| רווח נקי למניה | 488.23 | 411.69 | 282.03 | 244.93 | 221.60 |
| נטל מס | 0.79 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.93 | 0.88 | 0.86 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.25 | 1.72 | 0.71 | 1.90 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-IDR