PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.13 | 1.52 | 1.74 | 1.80 | 1.47 |
| יחס מהיר | 1.15 | 0.84 | 1.12 | 0.99 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.47 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.75 | 0.55 | 0.27 | 0.28 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38 | 1.72 | 0.53 | 2.20 | 1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.58 | 2.67 | 0.86 | 4.34 | 1.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -80.25B | -277.64B | -478.37B | -674.49B | -628.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.14 | 0.19 | 0.22 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.19 | 0.27 | 0.35 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.10 | 0.17 | 0.23 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.31 | 1.47 | 1.59 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 2.77 | 1.98 | 1.59 | 2.44 | 1.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.29 | 5.87 | 3.42 | 3.75 | 3.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.20 | 0.24 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 49.98 | 68.95 | 92.86 | 108.22 | 131.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.58 | 0.93 | 1.59 | 1.39 | 1.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.14% | 34.73% | 27.75% | 28.08% | 26.25% |
| שיעור EBIT | 29.49% | 26.28% | 19.72% | 21.94% | 24.98% |
| שיעור EBITDA | 52.67% | 48.15% | 40.51% | 40.95% | 37.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.22% | 26.28% | 20.40% | 22.10% | 23.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.61% | 25.12% | 13.79% | 16.05% | 18.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.55% | 20.10% | 10.72% | 12.44% | 17.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.55% | 20.10% | 10.72% | 12.44% | 16.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.53% | 79.99% | 77.76% | 77.52% | 91.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.33% | 95.59% | 67.57% | 72.63% | 80.84% |
| תשואה על הנכסים | 7.65% | 6.32% | 3.00% | 4.17% | 7.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.91% | 8.30% | 4.42% | 6.65% | 12.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.33% | 9.03% | 6.21% | 7.90% | 10.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.84% | 6.82% | 4.58% | 5.92% | 9.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.65% | 6.32% | 3.00% | 4.17% | 7.33% |
| תשואת רווחים | 0.40% | 0.28% | 3.25% | 4.48% | 3.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.83 | 5.00 | 3.50 | 13.30 | 15.97 |
| מחזור זכאים | 10.44 | 18.54 | 12.40 | 21.29 | 21.63 |
| מחזור מלאי | 2.48 | 3.55 | 4.09 | 4.77 | 5.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.39 | 0.36 | 0.33 | 0.38 | 0.51 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.34 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.50 | 5.91 | 5.16 | 7.82 | 19.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 207.68 | 156.23 | 164.25 | 86.90 | 78.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.23 | 73.00 | 104.34 | 27.45 | 22.86 |
| ימי מלאי | 147.43 | 102.91 | 89.34 | 76.59 | 72.12 |
| ימי אשראי מספקים | 34.98 | 19.69 | 29.44 | 17.15 | 16.87 |
| מחזור תפעולי | 242.65 | 175.92 | 193.69 | 104.04 | 94.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 49.06 | 63.89 | 19.42 | 61.90 | 37.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 33.22 | 40.40 | 12.54 | 0.31 | 23.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 15.83 | 23.49 | 6.88 | 61.59 | 13.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.63 | 0.65 | 0.01 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.97 | 2.50 | 2.82 | 1.01 | 2.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.10 | 2.72 | 2.82 | 1.01 | 2.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.02 | 0.23 | 0.62 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.46 | 0.15 | 0.41 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.40% | 0.41% | 2.96% | 0.07% | 2.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 247.03 | 352.13 | 30.72 | 22.30 | 26.83 |
| מכפיל מכירות | 58.18 | 70.75 | 3.29 | 2.77 | 4.59 |
| מכפיל הון | 23.72 | 29.23 | 1.36 | 1.48 | 3.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 250.57 | 241.96 | 33.80 | 1,342.41 | 33.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 169.70 | 153.00 | 21.83 | 6.79 | 21.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 12.83 | 3.48 | -1.15 | -0.60 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 23.72 | 29.23 | 1.36 | 1.48 | 3.23 |
| מכפיל שווי חברה | 111.04 | 147.88 | 9.72 | 8.17 | 14.04 |
| שווי חברה | 48.02T | 56.44T | 2.91T | 2.90T | 5.28T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 111.04 | 147.88 | 9.72 | 8.17 | 14.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 58.49 | 71.20 | 3.94 | 3.34 | 5.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 251.88 | 243.49 | 40.39 | 1,617.72 | 38.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 170.59 | 153.97 | 26.09 | 8.18 | 24.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 350.92 | 334.40 | 312.48 | 283.39 | 249.08 |
| הון עצמי למניה | 350.92 | 334.40 | 312.48 | 283.39 | 249.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 143.08 | 138.16 | 128.72 | 151.36 | 175.55 |
| רווח נקי למניה | 33.69 | 27.76 | 13.80 | 18.83 | 30.00 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.96 | 0.70 | 0.73 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.12 | 2.30 | 1.41 | 3.29 | 1.24 |
הנתונים מוצגים ב-IDR