PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 729.56M | 785.21M | 723.69M | 326.24M | 582.71M |
| רווח נקי | 212.72M | 339.43M | 278.09M | 326.24M | 303.82M |
| פחת והפחתות | 376.17M | 422.56M | 489.74M | 542.07M | 418.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 140.67M | 23.23M | -44.14M | 101.39M | -139.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -205.20M | -48.54M | -57.67M | 30.38M | -118.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -205.20M | -138.88M | -122.28M | -132.70M | -221.90M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.62M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.54M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 3.60M | 44.00M | 19.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 90.34M | 61.02M | 119.08M | 20.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -553.53M | -568.06M | -878.21M | -995.74M | -133.69M |
| פירעון חוב | -138.13M | 299.43M | -542.73M | -720.27M | -76.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 644.31M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -644.31M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -376.17M | -222.47M | -292.92M | -233.06M | -23.51M |
| פעילויות מימון אחרות | -39.23M | -645.01M | -42.56M | -42.41M | -33.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.36B | 1.38B | 1.24B | 1.45B | 1.50B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 37.22M | -30.16M | 9.26M | -59.98M | -6.59M |
| שינוי נטו במזומנים | 8.05M | 138.45M | -202.92M | -55.64M | 324.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.36B | 1.24B | 1.45B | 1.50B | 1.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.36B | 1.38B | 1.24B | 1.45B | 1.50B |
| תזרים מזומנים חופשי | 533.45M | 646.34M | 601.41M | 193.54M | 360.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 729.56M | 785.21M | 723.69M | 969.70M | 582.71M |
| הוצאות הוניות | -196.11M | -138.88M | -122.28M | -132.70M | -221.90M |
הנתונים מוצגים ב-USD