PT Panca Global Kapital Tbk (PEGE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.99 | 2.20 | 7.53 | 6.85 | 3.26 |
| יחס מהיר | 11.99 | 2.20 | 7.53 | 6.85 | 3.26 |
| יחס מזומנים | 6.54 | 1.15 | 2.63 | 2.55 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | -0.83 | -0.76 | -1.19 | -1.93 | -0.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | -0.43 | -0.77 | -1.08 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 217.53B | 48.27B | 166.48B | 201.42B | 281.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.32 | 1.16 | 1.18 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.80 | 1.01 | 1.96 | 1.22 | 0.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 113.35% | 85.85% | 53.46% | 64.25% | 70.88% |
| שיעור EBIT | 85.26% | -388.71% | -181.80% | -295.61% | -281.64% |
| שיעור EBITDA | 84.41% | -386.41% | -180.34% | -292.02% | -278.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 60.37% | 5.56% | -205.08% | -339.10% | -295.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 50.20% | -388.71% | -179.79% | -292.66% | -277.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 48.07% | -278.83% | -178.44% | -291.45% | -277.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 48.07% | -278.86% | -178.44% | -291.45% | -277.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.76% | 71.73% | 99.25% | 99.59% | 100.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.15% | -6,984.98% | 87.67% | 86.30% | 93.89% |
| תשואה על הנכסים | -7.51% | -18.71% | -16.53% | -29.27% | -27.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.89% | -24.75% | -19.19% | -34.44% | -39.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.22% | 0.48% | -21.72% | -39.59% | -41.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.78% | 0.35% | -21.56% | -39.42% | -41.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.51% | -18.71% | -16.53% | -30.18% | -27.44% |
| תשואת רווחים | -4.96% | -5.21% | -10.89% | -15.19% | -9.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -1.57 | 0.31 | 0.75 | 0.49 | 0.32 |
| מחזור זכאים | 0.28 | 0.04 | 0.36 | 0.26 | 0.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | -55.50 | 20.40 | 22.46 | 160.05 | 43.40 |
| מחזור נכסים | -0.16 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.29 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.12 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,543.25 | -7,336.39 | -539.37 | -638.65 | -2,590.97 |
| ימי אשראי לקוחות | -232.24 | 1,167.49 | 484.61 | 746.25 | 1,132.50 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,311.01 | 8,503.88 | 1,023.98 | 1,384.90 | 3,723.47 |
| מחזור תפעולי | -232.24 | 1,167.49 | 484.61 | 746.25 | 1,132.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.40 | -6.54 | -7.06 | -13.31 | 20.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.51 | -6.56 | -7.40 | -13.36 | 20.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.02 | 0.35 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.00 | 1.05 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12.37 | -305.05 | -20.44 | -310.96 | 976.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.37 | -305.05 | -20.44 | -310.96 | 976.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | -1.46 | -1.04 | -1.50 | 1.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.44% | -2.74% | -6.67% | -7.86% | 4.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.41 | -19.18 | -9.18 | -6.58 | -10.51 |
| מכפיל מכירות | -9.69 | 53.51 | 16.38 | 19.19 | 29.22 |
| מכפיל הון | 1.66 | 4.75 | 1.76 | 2.27 | 4.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -69.63 | -36.56 | -14.99 | -12.73 | 20.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -75.25 | -36.68 | -15.73 | -12.77 | 20.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | -5.52 | 0.17 | 0.19 | -0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.66 | 4.75 | 1.76 | 2.27 | 4.17 |
| מכפיל שווי חברה | -7.68 | -12.84 | -7.12 | -5.36 | -9.82 |
| שווי חברה | 265.25B | 630.57B | 246.50B | 392.57B | 1.11T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.68 | -12.84 | -7.12 | -5.36 | -9.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | -6.48 | 49.62 | 12.84 | 15.64 | 27.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -46.56 | -33.90 | -11.75 | -10.37 | 19.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.32 | -34.01 | -12.33 | -10.41 | 19.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 63.15 | 50.53 | 63.01 | 74.96 | 100.78 |
| הון עצמי למניה | 63.14 | 50.53 | 63.01 | 74.96 | 100.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.28 | 0.01 | 0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | -10.83 | 4.49 | 6.77 | 8.86 | 14.37 |
| רווח נקי למניה | -5.21 | -12.51 | -12.09 | -25.82 | -39.95 |
| נטל מס | 0.96 | 0.72 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.59 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.04 | 0.13 | 0.16 | 0.09 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.27 | 0.52 | 0.58 | 0.52 | -0.51 |
הנתונים מוצגים ב-IDR