PT Prima Cakrawala Abadi Tbk (PCAR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.71 | 3.53 | 7.68 | 4.47 | 2.37 |
| יחס מהיר | 2.80 | 2.91 | 6.67 | 3.86 | 1.83 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.14 | 0.38 | 1.06 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | -0.20 | 0.04 | 0.28 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.39 | -0.32 | -0.09 | 0.71 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.70 | -0.43 | -0.17 | 0.86 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 41.22B | 28.77B | 32.11B | 33.13B | 13.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.28 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.30 | 0.25 | 0.43 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.23 | 0.20 | 0.30 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.09 | 0.16 | 0.19 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.47 | 1.36 | 1.51 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | -0.47 | 0.40 | 0.80 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.88 | -9.71 | 1.23 | 9.72 | 4.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.43 | 0.29 | 0.51 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.78 | 18.53 | 15.51 | 26.20 | 13.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 18.99 | -2.75 | 4.83 | 1.21 | 1.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.00% | 9.59% | 10.66% | 14.27% | 14.02% |
| שיעור EBIT | -0.80% | -4.62% | 0.61% | 3.36% | 3.15% |
| שיעור EBITDA | 0.15% | -2.81% | 1.17% | 3.84% | 3.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.80% | -4.62% | 0.62% | 3.39% | 3.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.42% | -4.64% | 0.17% | 3.10% | 2.46% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.50% | -4.79% | -0.14% | 3.36% | 2.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.50% | -4.79% | -0.14% | 3.36% | 2.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 119.44% | 103.31% | -82.43% | 108.37% | 87.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 52.48% | 100.25% | 27.57% | 91.50% | 78.64% |
| תשואה על הנכסים | -2.10% | -11.12% | -0.38% | 8.80% | 4.80% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.10% | -16.31% | -0.51% | 13.29% | 7.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.14% | -13.07% | 1.82% | 10.46% | 8.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.66% | -11.23% | -1.43% | 9.11% | 6.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.10% | -11.12% | -0.38% | 8.80% | 4.32% |
| תשואת רווחים | -3.49% | -23.31% | -0.60% | 15.78% | 4.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.39 | 4.92 | 5.43 | 6.78 | 6.53 |
| מחזור זכאים | 86.84 | 147.23 | 94.89 | 186.90 | 37.08 |
| מחזור מלאי | 22.00 | 18.99 | 28.54 | 24.13 | 15.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.49 | 8.79 | 16.58 | 17.62 | 14.45 |
| מחזור נכסים | 4.19 | 2.32 | 2.68 | 2.62 | 2.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.20 | 4.83 | 4.65 | 6.30 | 6.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.28 | 90.95 | 76.18 | 67.01 | 69.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.89 | 74.21 | 67.24 | 53.84 | 55.87 |
| ימי מלאי | 16.59 | 19.22 | 12.79 | 15.12 | 23.68 |
| ימי אשראי מספקים | 4.20 | 2.48 | 3.85 | 1.95 | 9.84 |
| מחזור תפעולי | 55.48 | 93.43 | 80.02 | 68.97 | 79.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.59 | -4.95 | -0.58 | 9.70 | 4.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.40 | -5.90 | -1.22 | 9.43 | 3.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.81 | 0.95 | 0.64 | 0.27 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.12 | 1.19 | 2.09 | 0.97 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.13 | -5.22 | -0.92 | 36.21 | 7.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.13 | -5.22 | -0.92 | 36.21 | 7.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.45 | -0.28 | -0.04 | 0.38 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.04 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.71% | -14.39% | -2.44% | 18.86% | 4.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -28.72 | -4.29 | -166.67 | 6.34 | 20.57 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.44 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.70 | 0.86 | 0.84 | 1.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.30 | -6.95 | -40.96 | 5.30 | 23.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.19 | -8.28 | -85.69 | 5.16 | 20.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | 1.61 | 0.07 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.70 | 0.86 | 0.84 | 1.60 |
| מכפיל שווי חברה | 114.42 | -10.07 | 25.08 | 6.75 | 13.18 |
| שווי חברה | 75.54B | 65.80B | 72.23B | 71.08B | 110.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 114.42 | -10.07 | 25.08 | 6.75 | 13.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.75 | -9.56 | -50.72 | 6.46 | 26.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.83 | -11.39 | -106.11 | 6.28 | 22.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 61.68 | 56.51 | 56.09 | 57.28 | 52.44 |
| הון עצמי למניה | 63.77 | 58.60 | 58.18 | 59.37 | 54.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.19 | -0.03 | 1.82 | -0.08 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 375.57 | 199.57 | 211.70 | 234.81 | 195.68 |
| רווח נקי למניה | -1.88 | -9.56 | -0.30 | 7.89 | 4.23 |
| נטל מס | 1.19 | 1.03 | -0.82 | 1.08 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.52 | 1.00 | 0.28 | 0.92 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.50 | 0.52 | 1.95 | 1.23 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR