PT Paramita Bangun Sarana Tbk (PBSA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.40 | 2.48 | 2.67 | 3.11 | 3.23 |
| יחס מהיר | 1.82 | 2.41 | 2.61 | 2.73 | 2.78 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.30 | 0.24 | 0.92 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.61 | 0.68 | 0.66 | 1.00 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | 0.76 | -0.13 | 1.07 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.67 | 9,640.59 | -4.40 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 586.84B | 698.17B | 548.21B | 383.19B | 442.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.53 | 1.44 | 1.33 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 1.37 | 159.70 | 20.29 | 142.42 | 105.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 131.79 | 155.06 | 108.69 | 70.32 | 108.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.30 | 0.35 | 2.24 | 0.82 | 0.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.03 | -0.66 | -0.30 | -0.70 | -1.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.31% | 18.78% | 20.55% | 26.31% | 25.61% |
| שיעור EBIT | 10.10% | 12.82% | 19.09% | 40.68% | 18.50% |
| שיעור EBITDA | 11.06% | 13.66% | 20.14% | 41.79% | 18.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.29% | 12.82% | 14.39% | 17.29% | 19.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.38% | 20.19% | 18.95% | 40.44% | 18.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.28% | 20.10% | 18.59% | 33.67% | 18.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.31% | 20.12% | 18.63% | 33.65% | 18.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.22% | 99.56% | 98.09% | 83.25% | 99.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.12% | 157.41% | 131.70% | 233.93% | 94.72% |
| תשואה על הנכסים | 19.87% | 22.49% | 19.21% | 24.24% | 15.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.32% | 34.44% | 27.69% | 32.30% | 20.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 32.22% | 21.68% | 21.19% | 16.26% | 21.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 24.79% | 21.59% | 20.53% | 13.50% | 21.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.87% | 22.49% | 19.21% | 24.24% | 15.58% |
| תשואת רווחים | 14.87% | 7.11% | 19.33% | 21.01% | 14.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.13 | 3.27 | 2.01 | 2.60 | 2.19 |
| מחזור זכאים | 14.11 | 9.06 | 8.62 | 7.83 | 31.46 |
| מחזור מלאי | 5.72 | 39.77 | 47.20 | 5.93 | 5.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.83 | 12.89 | 9.62 | 3.39 | 5.93 |
| מחזור נכסים | 1.39 | 1.12 | 1.03 | 0.72 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.09 | 2.51 | 2.43 | 1.35 | 1.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 154.63 | 80.58 | 146.72 | 155.20 | 216.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.68 | 111.69 | 181.31 | 140.25 | 166.78 |
| ימי מלאי | 63.80 | 9.18 | 7.73 | 61.55 | 61.20 |
| ימי אשראי מספקים | 25.86 | 40.29 | 42.32 | 46.61 | 11.60 |
| מחזור תפעולי | 180.49 | 120.87 | 189.04 | 201.81 | 227.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -12.69 | 61.18 | -7.14 | 33.36 | 22.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.46 | 58.42 | -11.82 | 25.48 | 16.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.23 | 2.76 | 4.65 | 7.82 | 6.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.95 | 1.66 | 0.76 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.34 | 2.02 | -0.64 | 0.70 | 1.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.76 | 22.16 | -1.54 | 4.27 | 3.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.67 | 469.02 | -3.60 | 56.94 | 3,075.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.23 | -0.04 | 0.35 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.94% | 7.79% | -6.39% | 16.65% | 10.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.75 | 14.07 | 5.17 | 4.76 | 6.82 |
| מכפיל מכירות | 0.96 | 2.83 | 0.96 | 1.60 | 1.25 |
| מכפיל הון | 2.06 | 4.85 | 1.43 | 1.54 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -51.65 | 12.84 | -15.65 | 6.00 | 9.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.23 | 12.26 | -25.92 | 4.59 | 6.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.85 | 0.29 | 0.46 | 0.11 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.06 | 4.85 | 1.43 | 1.54 | 1.41 |
| מכפיל שווי חברה | 8.71 | 20.04 | 4.48 | 3.13 | 5.32 |
| שווי חברה | 1.69T | 4.36T | 1.04T | 750.40B | 733.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.71 | 20.04 | 4.48 | 3.13 | 5.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 2.74 | 0.90 | 1.31 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -51.80 | 12.43 | -14.67 | 4.91 | 7.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.29 | 11.87 | -24.31 | 3.75 | 5.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 137.21 | 154.88 | 129.24 | 99.53 | 107.57 |
| הון עצמי למניה | 137.01 | 154.75 | 129.16 | 99.51 | 107.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.00 | 0.02 | 0.17 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 293.53 | 265.22 | 192.38 | 95.46 | 121.97 |
| רווח נקי למניה | 41.93 | 53.30 | 35.77 | 32.14 | 22.28 |
| נטל מס | 0.87 | 1.00 | 0.98 | 0.83 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.62 | 1.57 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.30 | 0 | -0.20 | 1.04 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-IDR