PT Panca Budi Idaman Tbk (PBID) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.31 | 5.04 | 4.40 | 4.11 | 3.77 |
| יחס מהיר | 2.33 | 2.21 | 2.11 | 1.73 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.57 | 0.24 | 0.79 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 1.18 | 0.89 | 0.88 | 0.77 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.75 | 0.96 | 1.00 | 1.11 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.27 | 3.15 | 3.51 | 3.31 | 1.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.69T | 1.49T | 1.58T | 1.32T | 1.26T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.18 | 1.21 | 1.22 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 9.35 | 3.41 | 3.58 | 2.79 | 1.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 77.23 | 37.62 | 36.76 | 56.56 | 28.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.74 | 24.04 | 23.03 | 24.02 | 33.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.21 | -0.11 | 0.05 | -0.34 | -0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.88% | 17.83% | 20.04% | 18.33% | 16.51% |
| שיעור EBIT | 16.92% | 9.67% | 12.15% | 10.49% | 9.33% |
| שיעור EBITDA | 17.99% | 11.09% | 13.40% | 11.80% | 10.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.20% | 9.67% | 11.69% | 10.24% | 9.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.79% | 9.90% | 11.83% | 10.19% | 9.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.72% | 7.72% | 9.24% | 7.96% | 7.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.77% | 7.75% | 9.29% | 7.99% | 7.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.73% | 77.90% | 78.15% | 78.08% | 77.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.63% | 102.46% | 101.18% | 99.54% | 98.26% |
| תשואה על הנכסים | 20.01% | 11.51% | 13.53% | 11.71% | 11.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.11% | 13.64% | 16.43% | 14.26% | 14.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.69% | 16.30% | 19.89% | 17.59% | 18.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.00% | 12.24% | 14.90% | 13.04% | 13.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.13% | 11.59% | 13.64% | 11.80% | 11.70% |
| תשואת רווחים | 17.26% | 10.99% | 12.56% | 15.00% | 11.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.83 | 13.06 | 13.09 | 12.84 | 14.66 |
| מחזור זכאים | 23.79 | 35.21 | 23.17 | 21.66 | 29.50 |
| מחזור מלאי | 4.28 | 3.74 | 3.67 | 3.52 | 3.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.13 | 4.14 | 4.21 | 4.30 | 4.74 |
| מחזור נכסים | 1.57 | 1.49 | 1.46 | 1.47 | 1.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.64 | 3.12 | 3.35 | 3.37 | 3.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 98.37 | 115.10 | 111.61 | 115.31 | 112.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.45 | 27.94 | 27.89 | 28.42 | 24.89 |
| ימי מלאי | 85.26 | 97.52 | 99.47 | 103.75 | 100.07 |
| ימי אשראי מספקים | 15.34 | 10.37 | 15.75 | 16.85 | 12.37 |
| מחזור תפעולי | 113.71 | 125.46 | 127.36 | 132.17 | 124.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 131.50 | 51.59 | 66.65 | 67.83 | 49.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 123.69 | 42.36 | 59.83 | 57.84 | 36.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.81 | 9.23 | 6.82 | 10.00 | 12.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.82 | 0.90 | 0.85 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.16 | 0.80 | 1.42 | 1.94 | 1.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.83 | 5.59 | 9.77 | 6.79 | 3.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.77 | 2.32 | 3.20 | 2.96 | 1.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.11% | 8.72% | 11.62% | 17.39% | 9.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.79 | 9.10 | 7.96 | 6.66 | 8.37 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 0.70 | 0.74 | 0.53 | 0.59 |
| מכפיל הון | 1.42 | 1.24 | 1.31 | 0.95 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.97 | 11.47 | 8.61 | 5.75 | 10.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.68 | 9.42 | 7.73 | 4.90 | 7.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.52 | 0.27 | 1.10 | -0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.42 | 1.24 | 1.31 | 0.95 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | 3.88 | 6.22 | 5.54 | 4.15 | 5.56 |
| שווי חברה | 4.38T | 3.58T | 3.90T | 2.30T | 2.93T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.88 | 6.22 | 5.54 | 4.15 | 5.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.69 | 0.74 | 0.49 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.72 | 11.28 | 8.69 | 5.31 | 10.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.44 | 9.26 | 7.80 | 4.53 | 7.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 429.84 | 389.29 | 391.05 | 347.16 | 322.88 |
| הון עצמי למניה | 431.94 | 391.70 | 393.64 | 349.82 | 325.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 834.69 | 692.27 | 699.45 | 627.10 | 670.72 |
| רווח נקי למניה | 106.15 | 53.41 | 64.66 | 49.89 | 47.05 |
| נטל מס | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.02 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.93 | 0.97 | 1.03 | 1.36 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-IDR