PT Cipta Perdana Lancar Tbk (PART) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 2.08 | 2.45 | 2.60 | 1.18 |
| יחס מהיר | 1.31 | 1.06 | 1.97 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.07 | 1.13 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.33 | 0.25 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.35 | 0.28 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.48 | 0.64 | 0.51 | 1.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -68.15B | -41.63B | -17.25B | -94.31B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.37 | 0.39 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 0.67 | 0.76 | 1.91 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.40 | 0.43 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 1.82 | 1.93 | 3.48 |
| יחס כיסוי חוב | 1.27 | 2.15 | 1.25 | 1.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 3.12 | 2.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.69 | 0.42 | 0.53 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 63.28 | 45.70 | 54.16 | 64.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.67 | 2.00 | 1.19 | 3.03 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.22% | 18.70% | 21.40% | 20.03% |
| שיעור EBIT | 11.24% | 10.99% | 15.17% | 12.95% |
| שיעור EBITDA | 15.96% | 16.40% | 20.01% | 16.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.24% | 10.99% | 11.69% | 10.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.76% | 10.50% | 11.43% | 8.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.59% | 8.17% | 8.69% | 6.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.59% | 8.17% | 8.69% | 6.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.76% | 77.83% | 76.08% | 77.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.88% | 95.55% | 97.72% | 85.55% |
| תשואה על הנכסים | 7.69% | 9.00% | 7.72% | 7.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.44% | 16.34% | 14.87% | 25.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.59% | 13.95% | 12.40% | 14.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.33% | 10.00% | 8.47% | 9.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.69% | 9.00% | 7.73% | 7.22% |
| תשואת רווחים | 12.42% | 10.28% | 10.53% | 5.98% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 9.01 | 10.38 | 8.75 | 9.28 |
| מחזור זכאים | 27.03 | 20.51 | 17.63 | 8.36 |
| מחזור מלאי | 6.63 | 4.83 | 6.82 | 7.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.55 | 1.66 | 1.57 | 1.55 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 1.10 | 0.89 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.36 | 5.16 | 6.08 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.09 | 92.96 | 74.52 | 44.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.53 | 35.17 | 41.72 | 39.31 |
| ימי מלאי | 55.07 | 75.59 | 53.50 | 48.98 |
| ימי אשראי מספקים | 13.50 | 17.79 | 20.70 | 43.64 |
| מחזור תפעולי | 95.60 | 110.75 | 95.22 | 88.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.60 | 5.69 | 5.85 | 12.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -22.11 | -20.77 | -7.40 | -11.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 29.71 | 26.46 | 13.26 | 24.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.91 | -3.65 | -1.27 | -0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.24 | 0.20 | 0.44 | 0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.26 | 0.22 | 0.44 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.24% | -19.23% | -7.96% | -8.80% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 7.93 | 9.73 | 9.50 | 16.71 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.80 | 0.83 | 1.12 |
| מכפיל הון | 1.26 | 1.59 | 1.41 | 4.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.13 | -5.20 | -12.56 | -11.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.71 | 18.97 | 15.89 | 10.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.73 | 0.38 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.26 | 1.59 | 1.41 | 4.21 |
| מכפיל שווי חברה | 6.59 | 6.85 | 5.31 | 9.76 |
| שווי חברה | 426.18B | 415.43B | 284.22B | 387.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.59 | 6.85 | 5.31 | 9.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.05 | 1.12 | 1.06 | 1.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.93 | -7.35 | -16.17 | -16.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.16 | 26.81 | 20.45 | 15.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 70.57 | 67.88 | 65.79 | 31.15 |
| הון עצמי למניה | 70.60 | 67.92 | 65.84 | 31.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 145.64 | 135.79 | 112.61 | 116.72 |
| רווח נקי למניה | 11.06 | 11.10 | 9.79 | 7.84 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.96 | 0.75 | 0.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.69 | 0.51 | 0.60 | 1.59 |
הנתונים מוצגים ב-IDR