PT Panin Sekuritas Tbk (PANS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.41 | 1.43 | 2.53 | 1.92 | 2.51 |
| יחס מהיר | 8.41 | 1.43 | 2.53 | 1.92 | 2.51 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.01 | 0.10 | 0.01 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.21 | 0.28 | 0.21 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.13 | 0.55 | 0.17 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | 0 | 6.09 | 1.08 | 1.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 373.52B | 371.47B | 617.13B | 561.37B | 683.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.66 | 1.33 | 1.47 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 1.47 | 166.22 | 3.07 | 1.44 | 6.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 51.07 | 183.50 | 25.92 | 34.87 | 95.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0 | 0.03 | 0.09 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 216.21 | 30.38 | 76.89 | 173.41 | 88.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.56 | 0.05 | 0.05 | 0.58 | 0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.59% | 84.40% | 56.66% | 56.79% | 55.59% |
| שיעור EBIT | 45.24% | 50.66% | 49.39% | 55.13% | 85.39% |
| שיעור EBITDA | 48.42% | 53.31% | 52.88% | 58.70% | 88.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 45.24% | 50.62% | 48.44% | 54.63% | 84.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 44.36% | 50.38% | 47.52% | 53.56% | 84.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 34.42% | 40.73% | 34.84% | 40.98% | 71.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 35.88% | 42.92% | 36.36% | 43.37% | 73.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.59% | 80.84% | 73.32% | 76.52% | 84.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.06% | 99.54% | 98.10% | 98.05% | 100.32% |
| תשואה על הנכסים | 7.31% | 7.24% | 5.66% | 5.83% | 11.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.55% | 12.00% | 7.50% | 8.56% | 15.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.17% | 14.10% | 9.96% | 10.90% | 18.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.77% | 12.01% | 7.44% | 8.29% | 15.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.31% | 7.24% | 3.93% | 5.85% | 11.84% |
| תשואת רווחים | 14.70% | 17.96% | 9.91% | 11.18% | 18.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.46 | 0.29 | 0.33 | 0.27 | 0.40 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.08 | 0.40 | 0.44 | 0.78 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.80 | 8.17 | 7.65 | 6.89 | 7.60 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.50 | 0.89 | 0.53 | 0.49 | 0.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 786.54 | -3,306.36 | 194.06 | 540.76 | 439.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 786.54 | 1,263.16 | 1,116.57 | 1,370.28 | 908.03 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 4,569.52 | 922.51 | 829.52 | 468.25 |
| מחזור תפעולי | 786.54 | 1,263.16 | 1,116.57 | 1,370.28 | 908.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 27.72 | 170.82 | 325.28 | 154.89 | 108.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.82 | 157.58 | 316.01 | 150.49 | 106.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 14.90 | 13.24 | 9.26 | 4.41 | 2.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.92 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.10 | 1.05 | 1.72 | 0.61 | 0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.86 | 12.90 | 35.12 | 35.16 | 51.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 5.98 | 4.76 | 0.93 | 1.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.26 | 0.71 | 0.35 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.83% | 10.54% | 19.69% | 9.18% | 5.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.80 | 5.57 | 10.09 | 8.95 | 5.52 |
| מכפיל מכירות | 2.34 | 2.27 | 3.52 | 3.67 | 3.93 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.67 | 0.76 | 0.77 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 120.48 | 9.49 | 5.08 | 10.90 | 17.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.73 | 8.75 | 4.93 | 10.59 | 17.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.08 | -0.76 | -0.19 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.67 | 0.76 | 0.77 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 5.39 | 4.31 | 6.69 | 6.83 | 4.55 |
| שווי חברה | 1.23T | 1.08T | 1.15T | 1.28T | 1.41T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.39 | 4.31 | 6.69 | 6.83 | 4.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.61 | 2.30 | 3.54 | 4.01 | 4.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 134.35 | 9.61 | 5.11 | 11.92 | 18.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.15 | 8.86 | 4.97 | 11.58 | 18.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,179.27 | 2,315.44 | 2,186.21 | 2,195.11 | 2,235.84 |
| הון עצמי למניה | 2,105.42 | 2,238.11 | 2,120.51 | 2,141.16 | 2,190.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.15 | 0.23 | 0.19 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 659.85 | 659.36 | 456.58 | 447.32 | 488.09 |
| רווח נקי למניה | 227.13 | 268.55 | 159.09 | 183.32 | 347.86 |
| נטל מס | 0.78 | 0.81 | 0.73 | 0.77 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.99 | 0.96 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.10 | 0.64 | 2.04 | 0.84 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-IDR