PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.61 | 1.90 | 1.22 | 1.04 |
| יחס מהיר | 1.49 | 1.61 | 1.90 | 1.22 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.60 | 0.46 | 0.28 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.19 | 0.37 | 0.10 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.30 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.82 | 1.98 | 0.91 | 1.35 | 0.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 223.73B | 214.88B | 168.12B | -341.59B | -496.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.23 | 0.33 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.16 | 0.56 | 1.05 | 1.47 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.14 | 0.36 | 0.51 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.28 | 0.45 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.17 | 2.04 | 2.39 | 3.17 | 3.54 |
| יחס כיסוי חוב | 2.09 | 2.50 | 2.41 | 1.13 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.89 | 9.85 | 4.02 | 2.78 | 0.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.15 | 0.61 | 0.72 | 1.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 131.68 | 124.06 | 402.90 | 492.81 | 543.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.84 | -0.72 | 0.47 | 1.90 | 9.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.78% | 10.09% | 10.83% | 10.74% | 7.58% |
| שיעור EBIT | 4.99% | 5.42% | 14.78% | 6.39% | 1.47% |
| שיעור EBITDA | 5.82% | 6.29% | 15.79% | 7.42% | 3.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.99% | 5.42% | 5.44% | 5.04% | 1.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.22% | 5.80% | 14.44% | 5.53% | 2.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.06% | 2.35% | 10.84% | 2.21% | 0.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.93% | 4.35% | 13.00% | 4.32% | 1.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 39.46% | 40.46% | 75.07% | 39.92% | 40.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.54% | 107.07% | 265.37% | 109.61% | 139.86% |
| תשואה על הנכסים | 4.17% | 4.68% | 15.26% | 3.86% | 0.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.10% | 9.54% | 36.49% | 12.25% | 2.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.14% | 15.01% | 10.60% | 12.50% | 2.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.81% | 10.85% | 8.77% | 8.93% | 1.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.42% | 4.97% | 16.09% | 4.13% | 0.86% |
| תשואת רווחים | 21.34% | 9.68% | 40.66% | 8.43% | 1.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.74 | 12.46 | 4.44 | 13.75 | 9.38 |
| מחזור זכאים | 29.50 | 14.92 | 14.75 | 19.17 | 17.50 |
| מחזור מלאי | 2,753.13 | 3,491.91 | 2,876.18 | 2,742.19 | 1,210.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.13 | 6.44 | 5.43 | 5.27 | 2.63 |
| מחזור נכסים | 2.03 | 1.99 | 1.41 | 1.75 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.59 | 8.69 | 9.46 | 46.76 | -35.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.41 | 4.93 | 57.60 | 7.64 | 18.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.65 | 29.29 | 82.22 | 26.54 | 38.93 |
| ימי מלאי | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.30 |
| ימי אשראי מספקים | 12.37 | 24.47 | 24.74 | 19.04 | 20.86 |
| מחזור תפעולי | 28.78 | 29.40 | 82.34 | 26.68 | 39.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 100.92 | 75.55 | 94.41 | 119.53 | 126.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 98.20 | 67.29 | 89.59 | 109.96 | 119.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.72 | 8.26 | 4.82 | 9.57 | 7.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.89 | 0.95 | 0.92 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.08 | 1.11 | 19.58 | 12.50 | 16.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 37.11 | 9.15 | 19.58 | 12.50 | 16.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.69 | 0.25 | 0.27 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 34.10% | 10.12% | 14.93% | 17.63% | 23.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.69 | 10.33 | 2.46 | 11.86 | 51.46 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.41 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.99 | 0.90 | 1.45 | 1.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.93 | 9.88 | 6.70 | 5.67 | 4.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.85 | 8.80 | 6.36 | 5.22 | 3.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | -0.14 | 0.01 | 0.03 | -0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.99 | 0.90 | 1.45 | 1.45 |
| מכפיל שווי חברה | 0.82 | 3.13 | 2.16 | 5.43 | 20.74 |
| שווי חברה | 196.79B | 749.63B | 1.05T | 1.15T | 1.17T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.82 | 3.13 | 2.16 | 5.43 | 20.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.05 | 0.20 | 0.34 | 0.40 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.44 | 8.03 | 8.56 | 8.73 | 7.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.41 | 7.15 | 8.13 | 8.03 | 7.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 825.11 | 827.52 | 795.89 | 498.23 | 366.71 |
| הון עצמי למניה | 677.45 | 674.65 | 668.41 | 429.51 | 347.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.10 | 0.22 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 2,985.26 | 2,744.31 | 2,250.89 | 2,382.40 | 1,220.93 |
| רווח נקי למניה | 61.45 | 64.38 | 243.93 | 52.60 | 9.79 |
| נטל מס | 0.39 | 0.40 | 0.75 | 0.40 | 0.40 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.07 | 0.98 | 0.87 | 1.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.64 | 1.17 | 0.39 | 2.27 | 12.97 |
הנתונים מוצגים ב-IDR