PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.35 | 1.92 | 2.00 | 1.98 | 1.17 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.43 | 0.50 | 0.42 | 0.31 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.24 | 0.30 | 0.12 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.00 | -0.32 | -0.10 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.08 | -0.31 | -23.42 | -7.28 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 17.13T | 11.21T | 9.14T | 3.23T | 1.07T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.86 | 2.25 | 2.61 | 7.88 |
| יחס כיסוי חוב | 16.62 | 8.44 | 5.56 | 4.11 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 57.35 | 33.64 | 26.51 | 11.46 | 10.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.69 | 35.89 | 50.70 | 52.14 | 84.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.56 | -1.69 | -2.62 | -0.52 | -5.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.38% | 59.79% | 55.94% | 49.96% | 47.68% |
| שיעור EBIT | 53.13% | 44.95% | 46.90% | 37.09% | 21.46% |
| שיעור EBITDA | 53.48% | 45.24% | 47.14% | 37.44% | 22.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 52.58% | 44.95% | 44.43% | 34.29% | 33.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 56.03% | 49.34% | 45.22% | 34.10% | 29.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 46.87% | 26.58% | 22.03% | 12.51% | 15.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 54.18% | 47.47% | 44.75% | 36.11% | 32.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.66% | 53.88% | 48.71% | 36.69% | 52.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.56% | 109.76% | 101.77% | 99.42% | 90.70% |
| תשואה על הנכסים | 4.50% | 2.27% | 1.37% | 0.80% | 0.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.11% | 4.23% | 3.09% | 2.09% | 6.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.04% | 5.56% | 4.01% | 3.00% | 3.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.78% | 5.33% | 3.94% | 4.24% | 3.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.50% | 2.27% | 1.37% | 0.80% | 0.83% |
| תשואת רווחים | 3.41% | 0.54% | 0.24% | 0.40% | 2.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 608.04 | 148.17 | 10.29 | 1.74 | 101.09 |
| מחזור זכאים | 3.33 | 2.69 | 1.39 | 1.37 | 0.79 |
| מחזור מלאי | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.64 | 9.00 | 16.14 | 77.07 | 18.69 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.42 | -0.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 5,478.30 | 4,792.37 | 5,898.71 | 4,687.50 | 5,196.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.60 | 2.46 | 35.46 | 209.68 | 3.61 |
| ימי מלאי | 5,587.30 | 4,925.36 | 6,126.22 | 4,744.92 | 5,657.11 |
| ימי אשראי מספקים | 109.60 | 135.46 | 262.97 | 267.09 | 464.48 |
| מחזור תפעולי | 5,587.90 | 4,927.83 | 6,161.68 | 4,954.60 | 5,660.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.39 | -3.00 | -276.83 | -68.83 | -12.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -16.17 | -14.68 | -284.73 | -69.78 | -16.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.77 | 11.67 | 7.90 | 0.95 | 3.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.53 | 4.89 | 1.03 | 1.01 | 1.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.35 | -0.18 | -13.28 | -72.37 | -3.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.65 | -0.26 | -35.06 | -72.37 | -3.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | -0.09 | -5.80 | -1.45 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.01 | -1.57 | -0.43 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.44% | -0.12% | -1.78% | -1.42% | -1.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.98 | 185.87 | 412.58 | 247.23 | 34.94 |
| מכפיל מכירות | 13.76 | 49.41 | 90.87 | 30.92 | 5.54 |
| מכפיל הון | 2.30 | 7.85 | 12.74 | 5.16 | 2.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -229.49 | -858.37 | -56.19 | -70.22 | -59.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -580.31 | -4,194.17 | -57.80 | -71.19 | -76.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 2.48 | 4.31 | -9.12 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.30 | 7.85 | 12.74 | 5.16 | 2.39 |
| מכפיל שווי חברה | 24.18 | 107.51 | 190.13 | 82.06 | 19.51 |
| שווי חברה | 63.40T | 209.94T | 253.89T | 66.34T | 3.81T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.18 | 107.51 | 190.13 | 82.06 | 19.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.93 | 48.64 | 89.63 | 30.73 | 4.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -215.61 | -845.11 | -55.43 | -69.77 | -46.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -545.22 | -4,129.36 | -57.01 | -70.74 | -60.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,877.83 | 1,871.01 | 1,653.28 | 1,401.08 | 1,451.58 |
| הון עצמי למניה | 1,615.20 | 1,604.55 | 1,256.04 | 949.26 | 398.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 269.53 | 255.03 | 176.08 | 158.46 | 171.58 |
| רווח נקי למניה | 126.33 | 67.79 | 38.78 | 19.82 | 27.19 |
| נטל מס | 0.84 | 0.54 | 0.49 | 0.37 | 0.53 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.10 | 0.96 | 0.92 | 1.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.06 | -0.04 | -7.14 | -3.47 | -0.46 |
הנתונים מוצגים ב-IDR