PT Atlas Nexus Group Tbk (OLIV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 41.11 | 9.68 | 5.56 | 4.74 | 4.37 |
| יחס מהיר | 9.05 | 0.03 | 1.02 | 1.68 | 2.01 |
| יחס מזומנים | 3.12 | 0.00 | 0.05 | 0.19 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | -10.09 | -0.62 | -0.32 | -0.09 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.39 | 0.64 | 0.21 | 0.00 | -1.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 54.39 | 0.68 | 0.27 | 0.00 | -3.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 29.37B | 32.50B | 33.18B | 37.69B | 43.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.09 | 0.14 | 0.18 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.10 | 1.17 | 1.23 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | -55.63 | -0.04 | -0.21 | 0.01 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -8,320.05 | -12.05 | -5.86 | -2.51 | 1.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.03 | 0.22 | 0.45 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 2.21 | 3.86 | 5.35 | 5.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.27 | -1.40 | -2.02 | -12.18 | 0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.04% | -19.36% | -17.18% | 7.79% | 11.62% |
| שיעור EBIT | -45.71% | -82.81% | -55.43% | -13.64% | 3.59% |
| שיעור EBITDA | -34.64% | -24.57% | -27.11% | -2.84% | 6.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | -45.56% | -82.81% | -56.09% | -14.26% | 2.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | -54.25% | -103.82% | -65.01% | -19.32% | 1.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -43.96% | -81.11% | -51.18% | -15.94% | 1.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -43.96% | -81.11% | -51.18% | -15.94% | 1.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.03% | 78.12% | 78.73% | 82.49% | 75.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.07% | 125.38% | 115.90% | 135.51% | 56.53% |
| תשואה על הנכסים | -28.45% | -20.20% | -10.47% | -5.16% | 1.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.79% | -22.24% | -12.29% | -6.35% | 1.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -30.13% | -22.70% | -13.33% | -5.53% | 3.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -29.97% | -16.20% | -9.30% | -3.98% | 2.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -28.45% | -20.20% | -10.50% | -5.17% | 1.04% |
| תשואת רווחים | -10.83% | -6.03% | -20.96% | -18.90% | 1.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.81 | 0 | 2.13 | 2.12 | 3.56 |
| מחזור זכאים | 111.56 | 0 | 11.49 | 9.18 | 9.33 |
| מחזור מלאי | 0.93 | 0.34 | 0.38 | 0.59 | 1.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 1.12 | 1.66 | 5.81 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.25 | 0.20 | 0.32 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.76 | 0.31 | 0.30 | 0.48 | 2.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 452.91 | 1,085.75 | 1,097.69 | 755.04 | 294.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.80 | 0 | 171.09 | 172.20 | 102.57 |
| ימי מלאי | 393.38 | 1,085.75 | 958.37 | 622.61 | 231.21 |
| ימי אשראי מספקים | 3.27 | 0 | 31.77 | 39.77 | 39.14 |
| מחזור תפעולי | 456.18 | 1,085.75 | 1,129.47 | 794.81 | 333.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.16 | 1.25 | 0.82 | 0.01 | -14.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.45 | 1.25 | 0.54 | -1.25 | -15.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.29 | 0 | 0.28 | 1.25 | 1.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.00 | 0.66 | -180.21 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 17.64 | 0 | 2.97 | 0.01 | -10.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.64 | 0 | 2.97 | 0.01 | -10.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.39 | 0.68 | 0.25 | 0.00 | -2.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.44 | 0.23 | 0.14 | 0.00 | -0.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.35% | 1.74% | 3.87% | -13.84% | -58.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.23 | -16.59 | -4.78 | -5.29 | 71.05 |
| מכפיל מכירות | 4.06 | 13.45 | 2.44 | 0.84 | 0.89 |
| מכפיל הון | 2.69 | 3.69 | 0.59 | 0.34 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.81 | 57.53 | 25.81 | -7.23 | -1.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.31 | 57.53 | 17.12 | 1,302.03 | -1.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | -0.34 | -0.07 | 0.01 | 6.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.69 | 3.69 | 0.59 | 0.34 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | -11.45 | -56.15 | -11.03 | -41.90 | 13.41 |
| שווי חברה | 89.10B | 140.30B | 32.55B | 24.11B | 53.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.45 | -56.15 | -11.03 | -41.90 | 13.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.97 | 13.79 | 2.99 | 1.19 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.60 | 59.00 | 31.59 | -10.19 | -1.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.09 | 59.00 | 20.95 | 1,835.51 | -1.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.88 | 19.53 | 23.78 | 26.69 | 28.38 |
| הון עצמי למניה | 17.87 | 19.52 | 23.86 | 26.79 | 28.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 11.82 | 5.35 | 5.73 | 10.67 | 30.31 |
| רווח נקי למניה | -5.20 | -4.34 | -2.93 | -1.70 | 0.38 |
| נטל מס | 0.81 | 0.78 | 0.79 | 0.82 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.25 | 1.17 | 1.42 | 0.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.58 | 0.37 | 0.19 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.99 | -0.29 | -0.28 | -0.00 | -254.59 |
הנתונים מוצגים ב-IDR