PT Indo Oil Perkasa Tbk (OILS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.32 | 1.20 | 1.31 | 1.74 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.31 | 0.24 | 0.43 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.12 | 0.11 | -0.12 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.05 | -0.16 | 0.15 | -0.15 | 0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 51.96B | 30.27B | 19.60B | 20.65B | 43.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.46 | 0.43 | 0.46 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.09 | 1.21 | 1.03 | 1.09 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.55 | 0.51 | 0.52 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.12 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.04 | 2.64 | 2.41 | 2.37 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | 0.39 | 0.22 | 0.23 | 0.16 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.25 | 1.93 | 1.11 | 1.54 | 3.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.14 | 1.13 | 2.15 | 1.37 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 310.84 | 282.79 | 225.58 | 219.68 | 128.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.29 | 4.12 | 3.45 | 5.94 | 2.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.73% | 4.13% | 7.03% | 5.78% | 8.52% |
| שיעור EBIT | 3.35% | 1.78% | 2.62% | 1.64% | 2.89% |
| שיעור EBITDA | 3.99% | 2.57% | 3.85% | 2.37% | 3.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.35% | 1.78% | 1.50% | 1.87% | 3.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.29% | 0.91% | 1.28% | 0.67% | 1.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.70% | 0.73% | 1.00% | 0.52% | 1.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.81% | 0.73% | 1.00% | 0.52% | 1.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.50% | 80.63% | 78.23% | 77.57% | 72.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.40% | 50.98% | 85.43% | 35.87% | 51.51% |
| תשואה על הנכסים | 6.46% | 2.92% | 2.90% | 1.57% | 4.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.54% | 7.69% | 6.99% | 3.71% | 8.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 32.67% | 16.13% | 9.93% | 11.70% | 20.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.24% | 6.80% | 4.01% | 4.92% | 9.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.46% | 2.92% | 2.90% | 1.57% | 4.32% |
| תשואת רווחים | 20.93% | 7.25% | 14.87% | 5.18% | 7.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.91 | 34.64 | 32.51 | 17.69 | 10.52 |
| מחזור זכאים | 14.38 | 27.60 | 25.64 | 27.01 | 22.89 |
| מחזור מלאי | 6.72 | 6.80 | 4.97 | 6.20 | 7.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.80 | 18.01 | 10.22 | 9.74 | 13.07 |
| מחזור נכסים | 3.79 | 3.99 | 2.89 | 3.00 | 3.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.56 | 29.43 | 22.39 | 14.50 | 9.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.24 | 50.99 | 70.42 | 66.02 | 65.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.33 | 10.54 | 11.23 | 20.63 | 34.69 |
| ימי מלאי | 54.28 | 53.68 | 73.43 | 58.90 | 46.49 |
| ימי אשראי מספקים | 25.38 | 13.23 | 14.23 | 13.51 | 15.95 |
| מחזור תפעולי | 72.62 | 64.21 | 84.66 | 79.53 | 81.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -13.60 | -37.53 | 29.01 | -26.33 | 41.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -43.52 | -46.07 | 14.29 | -57.97 | -18.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 29.92 | 8.54 | 14.73 | 31.65 | 59.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.20 | 1.23 | 0.49 | 2.20 | -0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.45 | -4.39 | 1.97 | -0.76 | 0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.45 | -4.39 | 1.97 | -0.83 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.14 | 0.14 | -0.13 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.02 | 0.02 | -0.02 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.55% | -20.03% | 15.20% | -43.59% | -8.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.78 | 13.81 | 6.72 | 19.30 | 14.11 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.94 | 1.06 | 0.47 | 0.71 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.70 | -4.99 | 6.58 | -2.29 | -11.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.24 | -6.13 | 3.24 | -5.05 | 5.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.72 | 0.07 | -0.36 | 1.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 1.06 | 0.47 | 0.71 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | 4.34 | 8.04 | 5.20 | 10.18 | 7.65 |
| שווי חברה | 238.95B | 214.05B | 126.80B | 144.90B | 141.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.34 | 8.04 | 5.20 | 10.18 | 7.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.09 | -10.23 | 19.54 | -5.50 | -16.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.70 | -12.56 | 9.63 | -12.12 | 7.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 276.55 | 216.57 | 200.00 | 186.07 | 182.33 |
| הון עצמי למניה | 264.17 | 216.57 | 200.00 | 186.07 | 182.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 3,045.14 | 2,280.79 | 1,397.13 | 1,322.19 | 1,132.46 |
| רווח נקי למניה | 51.91 | 16.66 | 13.98 | 6.89 | 15.02 |
| נטל מס | 0.74 | 0.81 | 0.78 | 0.78 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.51 | 0.49 | 0.41 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.26 | -2.25 | 2.08 | -3.82 | 2.77 |
הנתונים מוצגים ב-IDR