PT Maharaksa Biru Energi Tbk (OASA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.63 | 2.54 | 0.59 | 8.17 | 0.14 |
| יחס מהיר | 8.60 | 2.54 | 0.59 | 8.17 | 0.14 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.48 | 0.05 | 0.41 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.80 | -0.56 | -0.43 | 0.09 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63 | 1.49 | 0.81 | -9.04 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.23 | 4.02 | 2.69 | -159.47 | 6.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 226.89B | 61.15B | -84.11B | 270.66B | -196.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.06 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.13 | 0.07 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.06 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.07 | 0.05 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.11 | 1.22 | 1.14 | 3.71 |
| יחס כיסוי חוב | -4.85 | -1.57 | -0.77 | 2.34 | 2.73 |
| יחס כיסוי ריבית | -30.82 | -10.69 | -20.17 | -1.34 | 4.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.84 | 3.39 | 12.55 | 7.31 | 5.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.13 | 0.19 | -2.61 | 2.75 | 0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -39.73% | -3.78% | 19.43% | 66.50% | 78.06% |
| שיעור EBIT | -553.17% | -110.16% | -50.06% | 10.17% | 17.34% |
| שיעור EBITDA | -489.96% | -87.70% | -41.40% | 22.04% | 26.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | -553.17% | -110.16% | -94.72% | -3.50% | 13.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -742.85% | -123.42% | -103.81% | 8.35% | 14.65% |
| שיעור הרווח הנקי | -748.29% | -131.31% | -94.05% | 6.69% | 12.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -773.84% | -139.24% | -95.10% | 5.80% | 10.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.73% | 106.39% | 90.60% | 80.12% | 84.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.29% | 112.04% | 109.59% | -238.79% | 110.77% |
| תשואה על הנכסים | -13.61% | -6.88% | -8.53% | 0.39% | 1.72% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.26% | -7.62% | -10.39% | 0.44% | 6.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.73% | -6.27% | -9.69% | -0.22% | 3.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.55% | -6.08% | -8.51% | -0.15% | 2.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.66% | -6.92% | -8.58% | 0.39% | 1.75% |
| תשואת רווחים | -7.77% | -2.55% | -7.02% | 0.34% | 2.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.13 | 0.45 | 6.08 | 1.48 | 5.42 |
| מחזור זכאים | 31.65 | 20.75 | 5.75 | 2.20 | 2.11 |
| מחזור מלאי | 19.56 | 214.80 | 2,562.11 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.13 | 0.39 | 1.26 | 0.53 | 0.57 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.04 | 1.59 | 0.47 | 0.44 | 1.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,789.89 | 800.85 | -3.22 | 80.80 | -105.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,782.76 | 816.74 | 60.06 | 247.04 | 67.33 |
| ימי מלאי | 18.66 | 1.70 | 0.14 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 11.53 | 17.59 | 63.43 | 166.24 | 172.79 |
| מחזור תפעולי | 2,801.42 | 818.44 | 60.21 | 247.04 | 67.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.54 | 11.51 | 10.71 | -63.48 | 8.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.35 | 11.44 | -7.29 | -86.77 | -61.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.07 | 18.00 | 23.29 | 69.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.99 | -0.68 | 1.37 | -7.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 50.38 | 158.04 | 0.59 | -2.73 | 0.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 50.38 | 158.04 | 0.59 | -2.73 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.23 | 4.02 | 0.89 | -8.90 | 1.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 5.57 | 2.24 | 1.02 | -9.13 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.67% | 4.33% | -5.17% | -63.34% | -45.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.87 | -39.17 | -14.26 | 291.49 | 49.17 |
| מכפיל מכירות | 96.27 | 51.43 | 13.40 | 19.70 | 6.11 |
| מכפיל הון | 2.05 | 2.98 | 1.48 | 1.30 | 3.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.65 | 23.09 | -19.33 | -1.58 | -2.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.30 | 22.94 | 13.17 | -2.16 | 16.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | 1.23 | 0.01 | -3.51 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.05 | 2.98 | 1.48 | 1.30 | 3.15 |
| מכפיל שווי חברה | -19.78 | -58.45 | -34.99 | 92.13 | 23.96 |
| שווי חברה | 1.05T | 1.67T | 967.19B | 896.34B | 255.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -19.78 | -58.45 | -34.99 | 92.13 | 23.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 96.91 | 51.26 | 14.48 | 20.30 | 6.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.77 | 23.01 | -20.89 | -1.63 | -2.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.41 | 22.87 | 14.23 | -2.22 | 16.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 79.20 | 87.44 | 94.39 | 104.32 | 40.44 |
| הון עצמי למניה | 80.34 | 88.52 | 95.24 | 105.15 | 43.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.13 | 0.08 | 0.31 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 1.71 | 5.13 | 10.52 | 6.96 | 22.22 |
| רווח נקי למניה | -12.83 | -6.74 | -9.89 | 0.47 | 2.76 |
| נטל מס | 1.01 | 1.06 | 0.91 | 0.80 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.34 | 1.12 | 2.07 | 0.82 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 5.08 | 1.02 | 0.59 | 0.69 | 0.59 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.74 | -1.71 | -1.08 | -136.36 | 2.97 |
הנתונים מוצגים ב-IDR