PT Nusantara Almazia Tbk (NZIA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.13 | 7.46 | 9.09 | 11.43 | 7.51 |
| יחס מהיר | 1.24 | 0.91 | 1.66 | 2.86 | 1.70 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.15 | 0.52 | 1.45 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | -0.16 | -0.09 | -0.08 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.50 | 0.28 | -0.56 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 96.01 | 3.37 | 2.09 | -5.01 | 7.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 103.98B | 100.73B | 123.45B | 121.55B | 125.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.26 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | -3.04 | -1.10 | -0.44 | -0.64 | 0.77 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.58 | -2.24 | -0.85 | -1.13 | 0.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.19 | 0.36 | 0.42 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.81 | 23.07 | 26.89 | 36.72 | 26.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.51 | -5.07 | -14.48 | -12.68 | 5.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.06% | 31.28% | 35.45% | 36.47% | 40.26% |
| שיעור EBIT | -15.72% | -17.30% | -5.74% | -9.57% | 6.07% |
| שיעור EBITDA | -14.29% | -15.80% | -4.60% | -8.32% | 6.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.34% | -17.30% | -6.18% | -11.12% | 5.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.31% | -25.35% | -13.03% | -18.33% | 1.82% |
| שיעור הרווח הנקי | -25.00% | -25.55% | -14.05% | -20.26% | -0.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -22.94% | -25.35% | -13.03% | -19.44% | 1.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 112.04% | 100.77% | 107.78% | 110.52% | -2.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 136.58% | 146.49% | 210.85% | 164.93% | 30.33% |
| תשואה על הנכסים | -2.50% | -2.44% | -1.53% | -1.50% | -0.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.00% | -2.96% | -1.88% | -1.89% | -0.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.71% | -1.73% | -0.70% | -0.85% | 0.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.71% | -1.71% | -0.70% | -0.85% | 0.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.50% | -2.44% | -1.53% | -1.50% | -0.01% |
| תשואת רווחים | -7.73% | -5.51% | -5.90% | -5.07% | -0.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.28 | 3.15 | 3.64 | 2.45 | 4.50 |
| מחזור זכאים | 2.81 | 2.92 | 3.57 | 3.22 | 3.00 |
| מחזור מלאי | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.17 | 0.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 15.20 | 0.22 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.35 | 0.31 | 0.32 | 0.23 | 0.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,424.50 | 1,557.36 | 1,535.37 | 2,190.24 | 1,179.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 159.82 | 116.04 | 100.18 | 148.71 | 81.11 |
| ימי מלאי | 1,394.42 | 1,566.29 | 1,537.50 | 2,154.72 | 1,219.64 |
| ימי אשראי מספקים | 129.73 | 124.98 | 102.31 | 113.19 | 121.52 |
| מחזור תפעולי | 1,554.23 | 1,682.34 | 1,637.68 | 2,303.43 | 1,300.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.24 | 5.46 | 2.98 | -5.02 | 5.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.00 | 2.68 | 1.06 | -6.44 | 3.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.23 | 2.78 | 1.92 | 1.42 | 2.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.49 | 0.35 | 1.28 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.67 | 1.96 | 1.55 | -3.53 | 2.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.67 | 1.96 | 1.55 | -3.53 | 2.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.26 | 0.12 | -0.14 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.22 | 0.10 | -0.24 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.64% | 2.37% | 1.53% | -7.85% | 0.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.19 | -18.14 | -16.95 | -19.71 | -20,701.75 |
| מכפיל מכירות | 3.23 | 4.63 | 2.38 | 4.00 | 9.19 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.54 | 0.32 | 0.37 | 1.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.57 | 42.22 | 65.24 | -12.73 | 107.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.83 | 20.71 | 23.15 | -16.34 | 63.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | -0.34 | 7.84 | -0.00 | 201.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.54 | 0.32 | 0.37 | 1.58 |
| מכפיל שווי חברה | -25.12 | -34.40 | -66.26 | -60.68 | 150.15 |
| שווי חברה | 197.72B | 291.27B | 194.04B | 227.78B | 805.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -25.12 | -34.40 | -66.26 | -60.68 | 150.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.59 | 5.44 | 3.05 | 5.05 | 9.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.85 | 49.52 | 83.48 | -16.09 | 110.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.92 | 24.30 | 29.63 | -20.65 | 65.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 216.98 | 219.42 | 225.54 | 229.34 | 233.34 |
| הון עצמי למניה | 207.00 | 210.20 | 216.37 | 220.45 | 224.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | 0 | -0.06 | -0.06 | 0 |
| הכנסות למניה | 25.06 | 24.39 | 28.97 | 20.52 | 38.54 |
| רווח נקי למניה | -6.26 | -6.23 | -4.07 | -4.16 | -0.02 |
| נטל מס | 1.12 | 1.01 | 1.08 | 1.11 | -0.02 |
| נטל ריבית | 1.42 | 1.46 | 2.27 | 1.92 | 0.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.47 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.31 | -0.88 | -0.73 | 1.21 | -326.99 |
הנתונים מוצגים ב-IDR