PT Nusatama Berkah Tbk (NTBK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.27 | 2.39 | 2.17 | 2.83 | 2.35 |
| יחס מהיר | 1.44 | 1.13 | 1.30 | 1.51 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.04 | 0.33 | 0.51 | 0.86 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.13 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | -0.26 | 0.07 | -0.57 | -0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.40 | -1.62 | 0.54 | -2.34 | -2.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 68.44B | 70.40B | 74.10B | 73.06B | 70.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.67 | 1.77 | 1.51 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.01 | 0.55 | 0.35 | 0.51 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.36 | 2.58 | 3.44 | 13.15 | 7.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.78 | 3.78 | 3.57 | 4.22 | 4.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.06 | 1.04 | -3.62 | -1.54 | -7.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.69% | 18.85% | 15.03% | 12.40% | 11.62% |
| שיעור EBIT | -6.16% | 3.23% | 1.62% | 3.79% | 3.87% |
| שיעור EBITDA | -1.18% | 6.45% | 3.61% | 5.10% | 5.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.30% | 3.23% | 2.12% | 3.68% | 3.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.12% | 1.35% | 1.01% | 4.15% | 2.56% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.91% | 0.73% | 0.61% | 3.07% | 1.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.75% | 0.73% | 0.61% | 3.07% | 1.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.09% | 54.16% | 60.37% | 73.94% | 65.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.89% | 41.86% | 47.39% | 112.87% | 64.19% |
| תשואה על הנכסים | -3.34% | 0.45% | 0.38% | 2.95% | 1.11% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.86% | 0.75% | 0.67% | 4.44% | 1.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.07% | 3.05% | 2.23% | 5.04% | 4.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.11% | 1.52% | 1.23% | 3.38% | 2.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.34% | 0.45% | 0.38% | 2.96% | 1.11% |
| תשואת רווחים | -4.13% | 0.21% | 0.47% | 3.13% | 1.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.90 | 1.76 | 1.84 | 4.00 | 5.18 |
| מחזור זכאים | 2.63 | 1.78 | 1.77 | 4.81 | 2.26 |
| מחזור מלאי | 0.88 | 1.11 | 1.51 | 2.13 | 1.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.19 | 4.31 | 5.38 | 6.67 | 5.18 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.61 | 0.63 | 0.96 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.86 | 1.23 | 1.34 | 1.79 | 2.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 467.05 | 330.63 | 233.04 | 186.86 | 154.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 192.32 | 207.93 | 197.86 | 91.25 | 70.45 |
| ימי מלאי | 413.37 | 328.15 | 241.10 | 171.49 | 245.89 |
| ימי אשראי מספקים | 138.64 | 205.45 | 205.92 | 75.89 | 161.37 |
| מחזור תפעולי | 605.69 | 536.08 | 438.95 | 262.74 | 316.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.32 | -5.39 | 1.80 | -9.02 | -8.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.26 | -7.51 | 1.44 | -10.01 | -11.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 2.12 | 0.36 | 0.98 | 2.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 1.39 | 0.80 | 1.11 | 1.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 12.10 | -2.49 | 3.51 | -8.14 | -3.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 23.26 | -2.55 | 5.05 | -9.19 | -3.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | -1.62 | 0.54 | -2.22 | -1.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | -0.15 | 0.05 | -0.18 | -0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.16% | -5.96% | 2.88% | -20.01% | -22.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -24.39 | 484.62 | 208.33 | 32.05 | 67.57 |
| מכפיל מכירות | 1.67 | 3.52 | 1.28 | 0.98 | 1.13 |
| מכפיל הון | 1.20 | 3.59 | 1.42 | 1.42 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.64 | -16.78 | 34.67 | -5.00 | -4.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.28 | -23.36 | 27.80 | -5.54 | -5.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 58.15 | -2.46 | 0.29 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 3.59 | 1.42 | 1.42 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | -145.49 | 55.68 | 31.85 | 17.70 | 14.71 |
| שווי חברה | 110.33B | 346.69B | 121.24B | 124.23B | 77.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -145.49 | 55.68 | 31.85 | 17.70 | 14.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.71 | 3.59 | 1.15 | 0.90 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.32 | -17.10 | 31.14 | -4.60 | -3.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.93 | -23.80 | 24.97 | -5.10 | -3.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.99 | 35.06 | 35.18 | 35.08 | 39.60 |
| הון עצמי למניה | 33.27 | 35.14 | 35.32 | 35.22 | 39.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.46 | 0.40 | 0.26 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 23.90 | 35.77 | 39.07 | 50.98 | 44.38 |
| רווח נקי למניה | -1.65 | 0.26 | 0.24 | 1.56 | 0.74 |
| נטל מס | 0.85 | 0.54 | 0.60 | 0.74 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.32 | 0.42 | 0.62 | 1.10 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.80 | -20.60 | 7.58 | -5.77 | -11.99 |
הנתונים מוצגים ב-IDR