PT Nusa Raya Cipta Tbk (NRCA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 1.80 | 1.93 | 2.03 | 1.93 |
| יחס מהיר | 1.75 | 1.78 | 1.93 | 2.03 | 1.93 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.46 | 0.51 | 0.59 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.10 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.16 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | 0.05 | 0.36 | 1.21 | 0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 941.91B | 1.00T | 868.07B | 981.69B | 998.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.23 | 0.15 | 0.11 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.10 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 2.13 | 1.97 | 1.95 | 2.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0.51 | 0.57 | 0.54 | 0.82 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.66 | 8.62 | 13.29 | 15.04 | 5.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.09 | 0.21 | 0.17 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 137.66 | 139.53 | 80.85 | 61.11 | 101.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.33 | -1.68 | -3.35 | -3.94 | -4.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.03% | 10.83% | 11.51% | 11.05% | 10.81% |
| שיעור EBIT | 5.22% | 5.10% | 2.85% | 3.89% | 3.83% |
| שיעור EBITDA | 5.59% | 5.41% | 3.17% | 4.21% | 4.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.74% | 5.10% | 5.79% | 6.69% | 4.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.93% | 4.86% | 2.43% | 3.44% | 3.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.39% | 4.86% | 2.42% | 3.44% | 3.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.39% | 4.86% | 2.42% | 3.44% | 3.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.06% | 99.94% | 99.47% | 99.90% | 99.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.84% | 95.38% | 41.99% | 51.40% | 70.18% |
| תשואה על הנכסים | 5.28% | 6.04% | 3.44% | 4.26% | 3.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.11% | 12.84% | 6.78% | 8.30% | 6.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.31% | 12.34% | 14.85% | 14.98% | 8.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.74% | 10.15% | 12.99% | 18.16% | 9.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.28% | 6.04% | 3.44% | 4.26% | 3.04% |
| תשואת רווחים | 14.92% | 4.69% | 9.59% | 12.40% | 10.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.88 | 1.94 | 2.33 | 1.98 | 1.59 |
| מחזור זכאים | 4.23 | 4.99 | 6.85 | 5.01 | 4.62 |
| מחזור מלאי | 84.72 | 104.12 | 3,902.15 | 3,225.65 | 2,876.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 46.75 | 47.07 | 42.33 | 36.11 | 32.69 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.24 | 1.42 | 1.24 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.12 | 3.43 | 3.28 | 2.68 | 2.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 112.06 | 118.20 | 103.62 | 111.88 | 151.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 194.14 | 187.80 | 156.84 | 184.62 | 230.01 |
| ימי מלאי | 4.31 | 3.51 | 0.09 | 0.11 | 0.13 |
| ימי אשראי מספקים | 86.39 | 73.10 | 53.32 | 72.86 | 79.05 |
| מחזור תפעולי | 198.45 | 191.31 | 156.93 | 184.73 | 230.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 24.92 | 6.97 | 26.91 | 67.27 | 34.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 21.40 | 3.53 | 22.47 | 61.36 | 23.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.52 | 3.44 | 4.44 | 5.92 | 10.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.51 | 0.83 | 0.91 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.58 | 0.28 | 0.80 | 1.40 | 1.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.07 | 2.03 | 6.06 | 11.37 | 3.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.05 | 0.36 | 1.21 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.31% | 0.23% | 6.38% | 18.48% | 7.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.65 | 21.32 | 10.43 | 8.06 | 9.78 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 1.04 | 0.25 | 0.28 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.75 | 2.74 | 0.71 | 0.67 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.83 | 432.15 | 15.66 | 5.41 | 12.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.29 | 218.84 | 13.08 | 4.94 | 8.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.32 | 0.19 | -0.58 | 0.24 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 2.74 | 0.71 | 0.67 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 3.90 | 17.47 | 4.61 | 2.64 | 2.97 |
| שווי חברה | 756.11B | 3.41T | 492.89B | 322.37B | 308.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.90 | 17.47 | 4.61 | 2.64 | 2.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.95 | 0.15 | 0.11 | 0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.05 | 394.24 | 9.07 | 2.17 | 5.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.06 | 199.64 | 7.58 | 1.98 | 3.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 540.50 | 556.87 | 498.22 | 495.74 | 498.00 |
| הון עצמי למניה | 540.50 | 556.87 | 498.22 | 495.74 | 498.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 1,379.89 | 1,471.94 | 1,395.13 | 1,197.94 | 1,018.75 |
| רווח נקי למניה | 60.59 | 71.52 | 33.76 | 41.17 | 30.89 |
| נטל מס | 0.89 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.95 | 0.85 | 0.89 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.33 | 0.10 | 0.80 | 1.63 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-IDR