PT Nusa Palapa Gemilang Tbk (NPGF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 2.20 | 2.96 | 5.18 | 0.83 |
| יחס מהיר | 0.94 | 1.53 | 1.67 | 2.58 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.11 | 0.10 | 0.03 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 1.60 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.47 | -0.23 | -0.34 | -2.34 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.55 | -0.24 | -0.36 | -3.10 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 152.61B | 147.51B | 149.92B | 153.12B | -34.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.33 | 0.23 | 0.11 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.83 | 0.50 | 0.31 | 0.12 | 0.92 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.33 | 0.24 | 0.11 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 1.53 | 1.34 | 1.17 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 1.93 | -0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.57 | 1.88 | 2.81 | -3.07 | -2.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.42 | 0.62 | 0.71 | 0.18 | 0.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 66.16 | 39.05 | 23.75 | 12.09 | 53.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.97 | 5.90 | 4.81 | 0.34 | -6.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.46% | 24.15% | 24.38% | 3.18% | -0.96% |
| שיעור EBIT | 5.75% | 5.79% | 5.20% | 147.24% | -21.95% |
| שיעור EBITDA | 7.40% | 7.95% | 8.06% | 154.18% | -16.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.75% | 5.79% | 6.21% | -61.29% | -21.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.00% | 2.59% | 2.99% | 127.27% | -30.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.43% | 1.92% | 1.78% | 115.01% | -24.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.43% | 1.92% | 1.78% | 115.01% | -24.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.51% | 74.06% | 59.44% | 90.37% | 80.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 34.81% | 44.85% | 48.11% | -207.64% | 141.31% |
| תשואה על הנכסים | 1.00% | 1.18% | 0.95% | 22.09% | -10.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.00% | 1.82% | 1.27% | 25.87% | -22.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.87% | 5.41% | 4.39% | -13.64% | -19.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.09% | 2.68% | 2.00% | -11.01% | -8.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.00% | 1.18% | 0.95% | 22.09% | -10.40% |
| תשואת רווחים | 3.37% | 2.27% | 2.88% | 37.12% | -23.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.56 | 1.42 | 1.39 | 0.55 | 1.45 |
| מחזור זכאים | 8.00 | 64.79 | 31.23 | 5.78 | 5.89 |
| מחזור מלאי | 1.51 | 2.03 | 1.27 | 0.52 | 2.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.87 | 2.56 | 2.05 | 0.71 | 0.79 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.62 | 0.53 | 0.19 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.17 | 1.50 | 1.09 | 0.85 | 19.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 430.16 | 431.74 | 537.81 | 1,296.16 | 312.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 234.68 | 257.75 | 263.20 | 661.55 | 252.14 |
| ימי מלאי | 241.11 | 179.62 | 286.30 | 697.76 | 122.31 |
| ימי אשראי מספקים | 45.63 | 5.63 | 11.69 | 63.15 | 61.95 |
| מחזור תפעולי | 475.79 | 437.37 | 549.50 | 1,359.31 | 374.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -34.54 | -8.85 | -8.05 | -26.89 | 2.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -35.34 | -12.08 | -12.13 | -36.51 | -7.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.80 | 3.23 | 4.09 | 9.62 | 9.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.36 | 1.51 | 1.36 | -3.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -25.08 | -2.53 | -1.97 | -2.80 | 0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -43.14 | -2.74 | -1.97 | -2.80 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.55 | -0.24 | -0.36 | -3.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.33 | -0.13 | -0.16 | -1.67 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -80.32% | -20.48% | -37.91% | -73.01% | -15.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.68 | 44.03 | 34.78 | 2.69 | -4.23 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.85 | 0.62 | 3.10 | 1.05 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.80 | 0.44 | 0.70 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.24 | -4.88 | -2.64 | -1.37 | -6.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.27 | -6.66 | -3.98 | -1.86 | 22.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.96 | 0.96 | -0.37 | -0.01 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.80 | 0.44 | 0.70 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 13.71 | 16.55 | 12.47 | 2.35 | -12.87 |
| שווי חברה | 340.62B | 297.15B | 168.87B | 189.56B | 320.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.71 | 16.55 | 12.47 | 2.35 | -12.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 1.32 | 1.01 | 3.63 | 2.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.97 | -7.59 | -4.30 | -1.60 | -12.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.04 | -10.36 | -6.48 | -2.18 | 44.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 74.86 | 73.77 | 72.71 | 71.73 | 53.18 |
| הון עצמי למניה | 74.86 | 73.77 | 72.71 | 71.73 | 53.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.26 | 0.41 | 0.10 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 103.58 | 69.69 | 51.85 | 16.14 | 47.65 |
| רווח נקי למניה | 1.48 | 1.34 | 0.92 | 18.56 | -11.81 |
| נטל מס | 0.72 | 0.74 | 0.59 | 0.90 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.86 | 1.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.58 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -23.29 | -6.61 | -8.73 | -1.45 | -0.19 |
הנתונים מוצגים ב-IDR