PT PAM Mineral Tbk (NICL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.51 | 4.18 | 3.95 | 4.88 | 5.55 |
| יחס מהיר | 3.41 | 4.08 | 3.86 | 4.20 | 5.41 |
| יחס מזומנים | 2.67 | 3.26 | 1.51 | 1.40 | 1.03 |
| יחס כושר פירעון | 1.07 | 3.73 | 1.91 | 0.40 | 1.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65 | 6.51 | 3.26 | -0.47 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1,569.75 | 275.64 | -26.87 | 7.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 252.14B | 211.84B | 423.85B | 362.27B | 409.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.13 | 1.20 | 1.15 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 796.60 | 729.38 | 165.10 | 24.72 | 111.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,070.49 | 2,414.34 | 2,015.50 | 324.10 | 1,128.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.18 | 0.33 | 0.58 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.34 | -0.50 | -0.53 | -2.01 | -0.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.80% | 40.32% | 35.86% | 11.53% | 24.31% |
| שיעור EBIT | 24.50% | 31.13% | 28.79% | 4.10% | 17.61% |
| שיעור EBITDA | 25.57% | 32.24% | 29.45% | 5.68% | 18.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.89% | 31.13% | 28.71% | 3.96% | 17.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.37% | 31.09% | 28.78% | 4.09% | 17.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.50% | 23.38% | 22.05% | 2.36% | 13.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.57% | 23.43% | 22.10% | 2.38% | 13.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.35% | 75.22% | 76.62% | 57.70% | 73.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.83% | 99.85% | 100.24% | 103.32% | 101.13% |
| תשואה על הנכסים | 12.76% | 39.45% | 30.29% | 3.14% | 24.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.55% | 44.51% | 36.29% | 3.62% | 30.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.00% | 57.39% | 46.05% | 5.95% | 39.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.63% | 43.16% | 35.25% | 4.11% | 29.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.80% | 39.60% | 30.37% | 3.14% | 24.34% |
| תשואת רווחים | 5.69% | 2.67% | 11.50% | 1.25% | 10.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.23 | 169.82 | 6.58 | 23.28 | 5.90 |
| מחזור זכאים | 29.77 | 1,085.59 | 16.52 | 26.26 | 39.65 |
| מחזור מלאי | 48.20 | 124.09 | 72.16 | 15.37 | 66.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.93 | 18.38 | 17.62 | 13.61 | 23.80 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 1.69 | 1.37 | 1.33 | 1.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.53 | 4.34 | 3.51 | 2.86 | 3.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.91 | 4.75 | 38.46 | 25.53 | 58.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.60 | 2.15 | 55.49 | 15.68 | 61.88 |
| ימי מלאי | 7.57 | 2.94 | 5.06 | 23.75 | 5.46 |
| ימי אשראי מספקים | 12.26 | 0.34 | 22.09 | 13.90 | 9.21 |
| מחזור תפעולי | 35.17 | 5.09 | 60.55 | 39.43 | 67.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.99 | 45.24 | 46.23 | -4.48 | 0.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 16.55 | 44.52 | 45.26 | -4.68 | 0.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.43 | 0.72 | 0.97 | 0.20 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 1.04 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.64 | 1.06 | 2.50 | -0.62 | 1.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 39.07 | 62.46 | 47.73 | -22.32 | 1.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 129.15 | 282.14 | 146.57 | -7.94 | 7.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.33 | 0.34 | -0.04 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.59% | 3.66% | 17.41% | -2.21% | 0.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.57 | 37.51 | 8.70 | 80.00 | 10.00 |
| מכפיל מכירות | 2.72 | 8.77 | 1.92 | 1.89 | 1.30 |
| מכפיל הון | 2.58 | 16.70 | 3.16 | 2.90 | 3.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.17 | 27.29 | 5.74 | -45.34 | 346.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.83 | 26.86 | 5.62 | -47.37 | 162.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.23 | 4.50 | 0.01 | -0.96 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.58 | 16.70 | 3.16 | 2.90 | 3.02 |
| מכפיל שווי חברה | 9.31 | 26.71 | 5.98 | 31.24 | 6.44 |
| שווי חברה | 2.03T | 12.68T | 2.54T | 2.03T | 1.40T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.31 | 26.71 | 5.98 | 31.24 | 6.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.38 | 8.61 | 1.76 | 1.77 | 1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.52 | 26.79 | 5.28 | -42.61 | 324.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.22 | 26.36 | 5.17 | -44.51 | 152.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 84.49 | 72.70 | 82.29 | 73.33 | 51.47 |
| הון עצמי למניה | 84.48 | 72.76 | 82.39 | 73.22 | 51.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.25 | 0.23 | 0.42 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 80.05 | 138.50 | 135.63 | 112.29 | 118.95 |
| רווח נקי למניה | 12.41 | 32.39 | 29.90 | 2.65 | 15.50 |
| נטל מס | 0.66 | 0.75 | 0.77 | 0.58 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.37 | 1.40 | 1.55 | -1.69 | 0.06 |
הנתונים מוצגים ב-IDR