PT MDTV Media Technologies Tbk (NETV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.21 | 1.91 | 0.37 | 1.98 |
| יחס מהיר | 0.14 | 0.18 | 0.44 | 0.09 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.07 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.42 | -0.57 | -0.12 | -0.30 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.39 | -0.48 | -1.50 | 0.02 | -0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.46 | -0.55 | -2.20 | 0.04 | -19.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 17.00B | 78.32B | 285.05B | -1.25T | -643.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.46 | 0.22 | 0.95 | 0.71 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.12 | 0.93 | 0.33 | -1.65 | -18.22 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.48 | 0.25 | 2.53 | 1.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.31 | 2.04 | 1.48 | -1.74 | -25.57 |
| יחס כיסוי חוב | -0.41 | -0.55 | 0.02 | -0.41 | -0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | -29.44 | -75.16 | -2.38 | -4.90 | -0.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.34 | 0.06 | 0.08 | 1.60 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.60 | 9.57 | 12.21 | 106.72 | 108.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.26 | -1.72 | 29.73 | -2.30 | 169.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -62.35% | -161.08% | 17.55% | -96.58% | 49.25% |
| שיעור EBIT | -147.30% | -275.99% | -13.24% | -230.45% | -10.51% |
| שיעור EBITDA | -131.07% | -251.66% | 2.77% | -211.61% | 1.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | -146.22% | -275.99% | -103.27% | -205.74% | -9.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | -195.24% | -335.38% | -38.47% | -270.74% | -32.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -243.70% | -344.86% | -37.41% | -267.41% | -41.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -244.37% | -345.90% | -37.49% | -269.07% | -41.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 124.82% | 102.83% | 97.25% | 98.77% | 126.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.53% | 121.52% | 37.25% | 131.60% | 328.59% |
| תשואה על הנכסים | -27.10% | -33.36% | -7.51% | -51.89% | -11.00% |
| תשואה על ההון העצמי | -56.97% | -67.95% | -11.10% | 90.43% | 281.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -38.88% | -56.42% | -30.82% | 73.45% | -4.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.99% | -28.67% | -22.57% | -104.23% | -3.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -34.04% | -41.73% | -9.09% | -60.89% | -12.13% |
| תשואת רווחים | -21.20% | -4.43% | -2.64% | -91.12% | -7.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.93 | 4.12 | 5.47 | 1.71 | 1.77 |
| מחזור זכאים | 2.18 | 5.00 | 2.41 | 1.34 | 1.25 |
| מחזור מלאי | 0.33 | 0.46 | 0.34 | 0.88 | 0.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.36 | 4.91 | 2.72 | 1.11 | 1.62 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.10 | 0.20 | 0.19 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.97 | 0.41 | -0.48 | -0.74 | -34.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,063.31 | 802.20 | 981.13 | 354.76 | 1,232.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 124.51 | 88.54 | 66.75 | 213.55 | 206.36 |
| ימי מלאי | 1,106.47 | 786.69 | 1,066.14 | 413.17 | 1,317.72 |
| ימי אשראי מספקים | 167.67 | 73.03 | 151.76 | 271.95 | 291.83 |
| מחזור תפעולי | 1,230.98 | 875.23 | 1,132.89 | 626.72 | 1,524.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.39 | -5.25 | -19.32 | 3.97 | -15.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.51 | -5.54 | -19.79 | 1.51 | -15.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.29 | 0.47 | 2.46 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.06 | 1.02 | 0.38 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -37.01 | -18.03 | -41.36 | 1.61 | -47.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -37.01 | -18.03 | -41.36 | 1.61 | -47.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.46 | -0.55 | -2.20 | 0.04 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.02 | -2.62 | -2.44 | 0.20 | -0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -63.62% | -3.55% | -17.67% | 2.56% | -7.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.72 | -22.54 | -37.84 | -1.10 | -14.01 |
| מכפיל מכירות | 3.26 | 77.79 | 14.15 | 2.93 | 5.77 |
| מכפיל הון | 2.95 | 15.33 | 4.20 | -0.99 | -39.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.57 | -28.14 | -5.66 | 39.13 | -13.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.69 | -29.70 | -5.80 | 14.87 | -13.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | -0.17 | 0.40 | -0.00 | 0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.95 | 15.33 | 4.20 | -0.99 | -39.24 |
| מכפיל שווי חברה | -5.75 | -32.63 | 540.15 | -3.68 | 534.86 |
| שווי חברה | 677.81B | 6.81T | 3.14T | 1.84T | 3.71T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.75 | -32.63 | 540.15 | -3.68 | 534.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.54 | 82.12 | 14.97 | 7.79 | 8.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.63 | -29.71 | -5.99 | 103.90 | -20.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.73 | -31.35 | -6.13 | 39.48 | -20.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.70 | 5.23 | 18.63 | -77.44 | -20.89 |
| הון עצמי למניה | 8.48 | 10.18 | 26.68 | -59.45 | -5.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.25 | -0.03 | 0.03 | 0.01 | -0.26 |
| הכנסות למניה | 2.17 | 2.01 | 7.92 | 20.10 | 37.41 |
| רווח נקי למניה | -5.30 | -6.92 | -2.96 | -53.76 | -15.49 |
| נטל מס | 1.25 | 1.03 | 0.97 | 0.99 | 1.26 |
| נטל ריבית | 1.33 | 1.22 | 2.91 | 1.17 | 3.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.58 | 0.44 | 0.55 | 0.97 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.77 | 0.76 | 6.53 | -0.07 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR